SMCI
」美超微遭踢爆「再犯財務造假」延後公布年報 股價崩逾2成
美國伺服器大廠美超微(SMCI)被知名做空機構興登堡研究(Hindenburg Research)報告踢爆涉嫌會計操縱後,28日宣布延後公布年報,令股價崩跌逾2成。美超微盤中暴跌23%報422美元創1月中來新低,今年來累漲幅度縮小至48%。美超微表示將延後公布截至6月30日止的去年度財報,強調並非要更新年報內容,而是管理高層需要更多時間,去完全評估內部財報控管的計設和執行上的有效性。其8月稍早前已公布截至6月底最新季報。儘管如此,美超微仍未評論興登堡報告。興登堡27日報告指美超微是財務造假累犯,經過三個月調查後「發現明顯的會計問題、有證據顯示未揭露多筆關係人交易、未落實政府制裁與出口管制等規定、和客戶的諸多問題。」其表明持有放空美超微的部位。報告指美超微在2020年8月,面對2014年到2017年間「大量會計違規」調查,以1,750萬美元跟美國證交會(SEC)和解,承諾未來不再發生違規行為,但美超微的會計作業並未改善,調查期間離職的多位資深高層在事後回鍋。其引述前美超微銷售員說法,那些因調查而離職的人後來幾乎都回到公司上班,而他們幾乎都是該為違規行為負責的人。
美三大指數24日集體收漲 特斯拉扭轉跌勢、輝達續漲逾2%
美國密西根大學週五(24日)公佈的消費者調查數據顯示,5月消費者的未來一年通膨預期終值較初值回落至3.3%,低於預期3.4%,暫時緩和市場對高通膨黏性的擔憂。數據公佈後,三大美股指扭轉連日跌勢,週四盤中轉跌的晶片股和AI概念股總體反彈,在科技七巨頭中領漲的特斯拉藉助週五上漲扭轉全周跌勢。政經方面,本週美國聯邦儲備委員會理事華勒(Christopher Waller)等官員的講話一再表明不急於降息的立場。會議紀要顯示,聯準會決策者本月初會議認為,需要等待更多數據出爐、花更多時間確認是否降息;部分數據或顯示經濟和勞動力市場強勁,或顯示通膨有攀升跡象。市場的降息預期因此一再受創。週五三大美國股指集體高開,多數上漲。輝達由於公佈了業績和指引再度碾壓預期的財報,給美股上漲動力AI熱潮注入強心針,推動那斯達克指數大幅走高 1.1%,改寫新高紀錄。標準普爾 500 指數週五收盤上漲約 0.7%,道瓊工業指數收盤變化不大。本週主要美股指多數累漲,標普微漲0.03%,那指和那斯達克100累漲1.41%,均連漲五週,而道指累跌2.33%,創去年3月以來最大周跌幅,終結連漲五週,連漲四周的羅素2000累跌1.24%。道指成份股中,漲超2%的英特爾週五領漲,週四重挫7.6%的波音收漲1.3%。標普500各大板塊中,週五僅跌0.3%的醫療收跌,Meta所在的通訊服務漲近1.3%領漲,輝達等晶片股所在的IT漲1.1%,公用事業漲約1%。包括微軟、蘋果、輝達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技「七雄」盤中齊漲。其中,特斯拉表現最佳,收漲近3.2%,走出週四兩連跌刷新的5月13日以來低點,憑藉週五反彈,本週得以累漲1%。至於週四盤中轉跌的晶片股,週五總體反彈,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤中均曾漲超2%,收漲近1.9%、2%,創收盤歷史新高,本週分別累漲近4.8%和逾4.5%。晶片股中,輝達收漲近2.6%,本週累漲15.1%,約為上週漲幅的五倍;收盤時高通漲超4%,AMD漲3.7%,英特爾、美光科技、邁威爾科技漲超2%,應用材料、Arm、台積電美股漲逾1%,博通漲約1%。AI概念股總體也呈現上漲,AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF收漲0.9%,本週累跌0.2%。收盤時,戴爾(DELL)、超微電腦(SMCI)漲4.3%,BigBear ai漲2.6%,SoundHound ai和Palantir漲1.4%,C3 ai(AI)漲0.4%。
2024首季表現最好AI股票不是輝達 「這隻」狂漲255%
美國三大股指今年第一季表現強勁,道瓊斯工業平均指數累計上漲5.6%,標普500指數上漲10.2%,那斯達克100指數上漲8.5%。股市的上漲在一定程度上是獲得了人工智慧熱潮的推動,其中有一隻AI股票的表現特別出色。道瓊斯市場數據(Dow Jones Market Data)顯示,第一季道指數上漲2117.83點,收於39807.37點,創下收盤新高,這是該指數今年以來創下的第17個收盤新高;標普500上漲484.52點,收於5254.35點,同樣創下收盤新高,是今年以來的第22個收盤新高,那指收於16379.46點,創下歷史上第五個收盤新高。以下是第一季三大指數中表現最好的股票。 道瓊斯工業平均指數中,迪士尼是第一季表現最好的股票,漲幅達35.5%,這是自2020年12月以來迪士尼創下的最大的季度漲幅。最近幾年迪士尼股票的走勢起起伏伏,投資者呼籲迪士尼進行內部改革,目前該公司正與包括Trian Group的佩爾茨(Nelson Peltz)在內的激進投資者爭奪董事會席位。 但最近幾個月迪士尼的業績出現轉好跡象,股價隨之上漲。曾在2023年7月撰文推薦買入迪士尼。去年第四季迪士尼的利潤超出預期,發佈的盈利指引也高於分析師的預期。3月早些時候,迪士尼CEO艾格(Bob Iger)稱公司今年的自由現金流有望高於此前給出的指引,同時正在致力於降低成本。標普500指數中,超微電腦(SMCI)是第一季表現最好的股票,在隨著投資者押注生成式人工智慧的未來之際,今年迄今這家服務器製造商的股價飆升了255.3%。超微電腦於3月18日被納入標普500指數。 一些分析師認為,人工智慧的炒作已經反映在了超微電腦的股價中,但首次將超微電腦納入跟蹤研究範圍的摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)上週將超微電腦的評級定為「買進」,目標價1150美元。 查特吉在研報中寫道,預計在定製解決方案和產品快速上市兩者保持平衡的推動下,超微電腦將繼續保持領先地位,不過潛在的上漲更有可能來自人工智慧服務器市場的快速擴張,而不是已經較高的估值倍數的擴大。那斯達克100指數中,輝達是表現最好的股票,第一季上漲了82.5%。輝達先前公佈的利潤和營收均高於華爾街的預期,並給出了強勁的營收指引,股價當天大幅上漲了16%。 該公司是生成式人工智慧帶來的投資熱最大受益者之一,該公司生產的晶片為Meta Platforms和亞馬遜等許多大公司的熱門技術提供動力。
AI熱潮加持運算晶片熱銷!NVIDIA市值突破2兆美元 外媒評「第四次工業革命由台灣領導」
由於AI熱潮的關係,負責協助AI訓練、運算模型所用的晶片可以說是供不應求,這也連帶地讓供應AI晶片的大廠NVIDIA市值突破2兆美元(約新台幣63.1兆元),打破過去半導體史上的紀錄。而美國商業雜誌《執行長》旗下電子報「總裁簡報」也表示,由人工智慧(AI)引發的第四次工業革命,居然是海外華人引領的,而且他們都來自台灣。而這些企業家分別是台積電的創辦人張忠謀、英偉達(NVDA)CEO黃仁勳、超微電腦(SMCI)CEO梁見後、超微半導體(AMD)CEO蘇姿豐等人。根據《富比世》報導指出,NVIDIA在23日開盤後,股價上漲超過4%,連帶帶動市值突破2.01兆美元,是繼蘋果(Apple)及微軟(Microsoft)之後,第三個擠身進入2兆美元市值的公司,同時也是全球第一家達到2兆市值的半導體公司。根據《BBC》報導指出,NVIDIA在2023年的營業額達到600億美元以上,執行長黃仁勳也表示,目前全球對於AI相關晶片的需求量還在激增中。而在此之前,NVIDIA的是植在一年前還不到1兆美元,如今卻已經成為足以比肩微軟、蘋果和沙烏地阿美的巨型公司。NVIDIA之所以能在這次的AI晶片戰中獲得如此驚人的成績,主要是仰賴其在多年前,就開始將自家的顯示晶片技術中導入了一些機器學習的運算功能,而在AI的運算需求提升之前,早在加密貨幣熱門的時代,NVIDIA的晶片很多都被用來做於加密貨幣在挖礦時的運算。而《執行長Chief Executive》的「總裁簡報」(CEO Briefing)則發文表示,由人工智慧(AI)引發的第四次工業革命,居然是海外華人引領的,而且他們都來自台灣,除了台積電的創辦人張忠謀之外,目前世界最熱門的AI企業家(從左到右),英偉達(NVDA)CEO黃仁勳、超微電腦(SMCI)CEO梁見後、超微半導體(AMD)CEO蘇姿豐,這些人全部來自台灣。文章中也提到,華為任正非去搞中醫大模型之後,中國離人工智慧(AI)的世界前沿愈來愈遠。(圖/翻攝自社群網站X)
龍年抄底時刻3/「新妖股」美超微甩輝達飆上千美元 法人:「這16檔」AI零組件次族群受惠
龍年台股開紅盤後,AI概念股仍是主場。尤其護國神山台積電(2330)年前法說會交出漂亮成績單後,市場緊盯AI晶片龍頭輝達(Nvidia)22日凌晨的財報公布,這段期間,台美股還出現「新妖股」,輝達供應商美超微(SMCI),2024年不到兩個月就大漲180%衝上一千美元,美超微嫡系廠台股麗臺(2465)也從70元起漲一度飆上128.5元。台股農曆春節休假期間,全球股市漲跌不一,陸股跌深政府護盤上證指數守住2700關卡,美股則在科技七巨頭領漲下創新高,台股也在封關前,也在台積電法說會上喊出長期毛利率53%可達成的利多加持下,衝上萬八,假期結束後也開出紅盤,接下來的走勢,就看AI晶片一哥輝達22日的財報公布。值得注意的是,這段期間美股狂飆最兇的,不是輝達(Nvidia),而是輝達供應商美超微。2024年元月,輝達股價從480美元衝上740美元,比美超微的285美元到529美元高出約150-200美元,但1月29日差距開始縮小,美超微加速直追,2月8日以698美元超車輝達的696美元後,更一路不回頭,2月15日直奔1004美元,一個多月大漲517美元,漲幅181%,遙遙領先輝達的50%。1958年次的美超微執行長梁見後(Charles Liang)是台灣嘉義人,國立台灣科技大學電機工程系畢業後,赴美德州大學阿靈頓分校修習電機工程碩士,1993年在美國成立美超微,主攻高性能伺服器市場。台股龍年開盤後,AI概念股也延續年前氣勢,推升台股指數續攻高。(圖/報系資料照)梁見後16日也受訪指出,以公司目前的產能來看,全年營收有機會上看250億美元,但關鍵還是需要更多的輝達晶片支援。「目前台股中的美超微概念股,廣義來說,有16檔,其中指標股就是板卡廠麗臺(2465)及封測廠華泰(2329),另外相關概念股還有板卡廠技嘉(2376)、微星(2377),矽智財的世芯-KY(3661)、智原(3035)、創意(3443);CoWoS部分則有台積電(2330)、日月光(3711)、京元電(2449)散熱廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421),以及AI伺服器代工廠廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)等。」法人指出。其中,麗臺更被市場視為「台股中的美超微嫡系廠」。麗臺是由盧崑山於1986年10月成立,主要生產顯示卡及繪圖卡,2023年8月辦2500萬股私募案,10月公告由大訊科技及肯微科技兩家公司吃下,大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達,二人都是梁見後胞弟,並在去年12月的麗臺臨時股東會上,各拿下一席董事。分析師李蜀芳指出,美超微大漲,身為嫡系廠的麗臺自然受惠,年前到年後一度連拉四根漲停,股價從80元到120元。儘管麗臺從19日開始被處置分盤交易當天,以跌停開出,但到了中午就回到平盤,甚至一度衝高來到差一檔漲停,由此可見市場買氣,「但是麗臺股價來到120多元,但2023年前三季仍是虧損,投資人操作時還是要多加留意。」麗臺在2023年的私募案由美超微執行長梁見後胞弟,大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達認購。圖為麗臺董事長盧崑山。(圖/報系資料照)「反倒是美超微的策略很明顯,就是朝一條龍模式發展,除了麗臺外,散熱族群可以留意。儘管散熱高價股奇鋐跟雙鴻出現漲多拉回,但他們雙雙守住5日線,至於低價散熱股,則是資金搶進的地方,整個財報公布之前,還是屬於搶錢行情。」李蜀芳表示。輝達股價雖被美超微超車,走勢仍持穩,台股相關概念股年後走勢,則與1月營收有關,廣達1月營收滑落到729億元,年減19%,股價走勢偏弱,技嘉1月營收169億元,創新高,年增105%,因此激勵股價一度飆上394元。輝達即將在台灣時間22日清晨公布財報。市場預估,輝達(2023年第四季)營收將超過200億美元,年增230%,每股盈餘約4.5美元,年增7倍。分析師王榮旭認為,「從台積電ADR在過年期間的表現,代表市場還是樂觀看待今年的營收表現,也可以推論,輝達的財報自然也不會有看壞的理由。」整體來看,2024龍年的台灣經濟及股市動能,仍會延續2023年的AI題材,而且族群會擴大,由原本以代工族群為主,擴大到零組件,包括機殼、散熱等。
微軟NVIDIA科技股創新高 市場憂美股「接下來兩周見頂?」
美股四大指數7日集體收紅,以費城半導體指數上漲70.46點、漲幅1.62%收4,408.73點最多,Microsofit、NVIDIA皆上漲創新高,META也上漲3.24%,標普500指數逼近5000點,與道指聯袂來到歷史新高。週三美股股市上漲,多檔大型科技股齊漲,市場研判主要是於財報陸續出爐,加上美國10年期國債售債緩解供應擔憂,道瓊工業指數上漲156.00點、漲幅0.40%收在38,677.36點;標準普爾指數上漲40.83點、漲幅0.82%收在4,995.06點;那斯達克指數上漲147.65點、漲幅0.95%收在15,756.64點。不過,市場也傳出「美股漲太高?」異音,加上標普500指數上漲13周幅度達到21%,研判是否有可能降溫、回調股價?引起投資人關注。根據永豐金證券的整體,META上漲14.75或+3.24%,收469.47美元。Microsofit上漲8.59或+2.12%,收414.08美元。APPLE上漲0.08或+0.04%,收189.38美元。NVIDIA上漲18.729或+2.75%,收700.95美元。AMD上漲3.02或+1.80%,收170.90美元。AMAZON上漲1.32或+0.78%,收170.47美元。AI妖股的美超微電腦(Super Micro,SMCI)2023年股價暴漲250%,今年又翻倍,超越了微軟、超微(AMD)等,該檔自2022年底以來,股價漲幅逾700%來到681.59美元。包括渣打、匯豐、星展等多家外銀對於美股上漲趨勢,研判通膨日趨緩解,2024年美國聯準會FED降息的機率甚高,甚至有分析師認為降息會多達五次,還有近期陸續公布的財報中,顯示2023年第四季近八成企業獲利表現超過預期之下,以及美國GDP第四季增加、2024年1月的採購經理人指數PMI等美國經濟指標優於預期的推升下,美股四大指數齊漲。根據美銀統計,S&P500成分股有70%獲利超乎市場預期,2023年第四季財報約有66%企業公布的每股獲利高出6%,為S&P500平均3%的兩倍。據市場熱議話題,美股股價有可能出現的回落修正,可參考2022年10月開始,美股16周內上漲了20%,接著下跌9%,之後又在19周內上漲了21%,然後下跌了11%,「接下來的二周是否會見頂,值得關注」。
美超微「AI妖股」暴漲7倍 梁見後身價直追黃仁勳蘇姿丯
AI妖股的美超微電腦(Super Micro,SMCI)2023年股價暴漲250%,今年又翻倍,超越了微軟、超微(AMD)等,進一步觀察,該檔自2022年底以來,股價漲幅逾700%來到681.59美元,市值上漲8倍之多,市場預估這一波暴漲可能有關於輝達黃仁勳的布局,去年台北國際電腦展Computex曾為美超微站台引起各界關注。超微被市場看好的關鍵在於AI晶片,不論是向哪一家購買,都需要接入、冷卻晶片,這也就是美超微創辦人梁見後能夠在AI界黃仁勳、蘇姿丯這一王一后之後震撼股市,成為2024年超級巨星AI妖股。由於美超微公布第二季、第三季業績預測均超出分析師預期,帶動這一波超微電腦在7日股價大漲超過10%,美超微電腦執行長梁見後(Charles Liang)於1月30日表示,SMCI持續贏得市佔率,2024會計年度(截至2024年6月30日為止)營收展望自100~110億美元,調高到143~147億美元。財信傳媒董事長謝金河曾對此表示,美超微成為輝達最核心供應鏈成員,尤其是美超微的整機櫃,這種全系列整合的產品,客戶只要插上電源,連結網路就可以使用,這使美超微股價漲了近20倍,也帶給美超微更大的格局。如今美超微梁見後身價暴漲,和黃仁勳、蘇姿丯將成為AI三巨頭,梁見後非常感謝前經濟部長沈榮津的台商回台投資方案,美超微生產基地於台灣,在桃園八德斥資200億元擴廠;最近的麗臺、南俊股價大漲都和超微有關。梁見後為嘉義人,台科大畢業,在北科大當過助教,赴美留學後,於1993年和妻子、廖益賢三個人合資創立超微電腦,2007年美國上市,專攻伺服器,並涵蓋到人工智慧AI、物聯網IoT、儲存、軟體以及綠色運算解決方案等,和輝(NVIDIA)、英特爾(Intel)以及超微(AMD)有緊密合作關係。
AI族群多方氣強 分析師:短線不預設高點 空手者慎追高
台股今(22日)受台積電(2330)開高激勵,指數輕鬆越過17800點,儘管台積電表現漲幅收斂,甚至翻黑,但AI族群廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)等順勢接手,維持大盤漲點,終場上漲133點,以17815點作收,持續朝前波高點17956點邁進。AI族群在廣達、和碩(4938)等代工大廠上周陸續舉行尾牙,釋出樂觀的年度展望,其中伺服器代工廠緯穎(6669)直接強勢表態,開盤不到半小時就衝上漲停,睽違6個月重回2000元。廣達今天也直接跳高開出,盤中觸及260元整數關卡,也連續拉出2根紅K,技嘉氣勢更強,股價開高走高,午盤過後直接亮燈漲停,將挑戰300元大關。電子五哥中剩下英業達及緯創(3231)尚未舉辦尾牙,對AI產業的展望看法,也成為台股AI族群接下來能否續強的觀察指標。華冠投顧分析師范振鴻指出,加權指數今日收漲133點,量能3956億元,維持滾量水準,但較上周五的4000億水準稍微量縮,因此強勢關鍵續為周五低點17499點,不破前強勢看待。連兩日大漲化解10日線、月線壓力直接轉揚,所以不須預設指數高點。此外,在上週五台積電像上跳空大漲後,今日換AI群族接棒帶動指數再漲百點,盤面資金輪動轉趨正向健康。范振鴻指出,美股輝達(NVDA)、超微(AMD)以及美超微(SMCI)相繼再創歷史新高,同時台股的相關供應鏈如雙鴻(3324)、勤誠(8210)、川湖(2059)以及緯穎也都有創新高的表現,所以現階段的AI受惠個股市場氣氛熱絡,但仍建議手中無相關持股的投資人不宜追高,須留意追高風險。