IC代工
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阿水講股／股市阿水：二○二一話題股大盤點
二○二○年對許多人來說都不容易，來到二○二一年，大家一定都想要有個新年新氣象，台股元月四日登上歷史高點一四九○二，是否會繼續攀高？又有什麼話題股值得注意？除了與疫情相關的防疫及生技股， 二○二○年最飆的類股，並非最近熱門的航運類股，而是太陽能類股，以過去兩百二十個交易日來看，元晶、茂迪、達能，都占據了漲幅最高的前幾名。展望二○二一年，有哪些類股值得投資朋友注意？首先上半年由於疫苗的施打，許多產業可說是從冬天正要過渡到春天，這當中許多原物料類股也值得我們關注，尤其美國若持續QE （Quantitative easing，量化寬鬆，提高實體經濟環境中的貨幣供應量），在大印鈔票的情況下，持有現金等資產等同貶值。在投資者眼中，不如把現金轉向如鋼材、鋼胚，甚至是非鐵金屬等原物料，二○二○年就有許多原物料類股偷偷在漲，這股漲勢二○二一上半年應該不會大幅反轉，大家可多注意。另外，去年非常火紅的電動車，不光是特斯拉，全球車廠都卯足全力在完整建置自家的電動車產線。因此，車用電子、車用材料，車用被動元件等需求，也依舊只增不減。最後當然還是台股領頭羊：IC代工與IC設計。二○二○年原定的5G 布局被疫情打亂，但相關企業有足夠的專利護城河，台股產業的競爭力還在，一旦疫情受控，這些相關產業將有不少成長空間。上周三大法人在上市類股中一共買超五百五十七．一四億元，其中外資（不含外資自營商）買超四百九十四．九九億元，自營買超六十七．八六億元，投信在上市類股則賣超了五．七二億元。附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。上周大盤持續走高，短線上外資動作仍頻頻，只是短線上來到一四九○二高點後，與月線的乖離率漸漸拉大，雖仍屬多頭格局，但因乖離率太大，要注意哪天收長上影或收黑後短線拉回的風險，波段操作也一樣要緊盯月線是上揚還是下彎。回顧歷年台股的大下殺與多頭格局，20日線上揚時，大盤拉回都有限， 若加權20日線下彎，下修風險就很高，例如二○二○年三月股災，整個台股20 日線下彎超過一個月後，才出現崩盤式下修。請讀者謹記心法，當台股震盪時，平常心看待即可。
阿水講股／股市阿水：台股回升 追強當心物極必反
台幣兌美金匯率再走強、台積電迎來法說會，台股走勢漸漸清晰，投資人仍要注意：「物極必反」原則。台積電十五日法說會前，法人動向備受關注，若以雙十連假截稿前來看，目前外資對台積電已連續買超八個交易日，而在近期，外資連續八個交易日買超紀錄，是六月台積電股價仍在三百元以下的事，以目前四百五十元價位來說，市場挑戰前高四百六十六．五元的意味非常濃厚，連帶也讓台股即將一股作氣挑戰前高一三○三一點的可能性浮上檯面。就像專欄曾提及，加權指數月線是否上揚，其實是判斷大盤相對安全與否的簡易參考技術指標。加權指數從十月六日起開始上揚，在短線尚未與加權指數的月線乖離過大之前，仍有機會呈現驚驚漲的局面；此外，月均線的位置在一二六五九點，也比七月二十八日挑戰一三○三一點時的月線位置一二一九八點來得高，在此情況下，即使短線拉漲，也不至於出現短線正乖離過大。但讀者要注意，連假前台股雖大漲一百多點，若以市值回推，加權指數有很大一部分的漲幅，是由台積電貢獻的，其餘上市櫃各股則漲跌互見。在幾家歡樂幾家愁的大盤走勢下，選股特別重要，建議投資人還是從法人關注的熱門股及創新高的個股去挑選，比起只挑好體質、股價均線卻下彎的個股來得吃香些。從九月三十日至十月八日，三大法人在上市類股中一共買超四百六十五．九三億元，其中外資（不含外資自營商）買超三百七十二．一一億元，自營買超六十六．五二億元，投信則買超了十八．三○億元。可以看到，外資連續兩周淨買超，雖然金額沒之前的多，但阿水判斷，也是因為大盤指數才剛站上月線，外資的動作本來就較緩和一些，投資人可以再耐心多觀察。而最近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料，台積電受益於八連買，已站上台股買超排行榜第一名，其他類股像是IC－設計、EMS （電子代工服務）也都進榜，若依產業細分，可看到法人買超的三大類股分別為： IC代工、PCB製造及IC設計。讀者朋友不妨從中挖寶，若搭配加權指數持續上漲，應該較弱勢股有利一些。阿水還是要提醒，資金流進台股易推升台幣的說法，在近日台幣匯率走強中獲得驗證，然台幣持續走強，出口商並不樂見，台股又以電子產業為主，行銷全球賺取外匯，受匯率的影響不可說不大。因此，若台股真的成功挑戰前高，一定要小心台幣匯率「水能載舟，亦能覆舟」，短線上很可能被拿來當成回檔的理由，投資人追強操作時，一定要特別小心注意。
【阿水講股】股市阿水：法人瞄準5G 資金流入IC類股
讀者看到這篇專欄時，蘋果（APPLE）手機應該也發表了最新一代iPhone，台廠許多概念股都受到的iPhone銷售狀況影響，相關類股一定會受官方發表後所迎來的市場聲音有所變動。5G勢必成為未來幾年的趨勢，但以目前市場流傳的iPhone相關規格來看，仍舊只支援4G，這樣的規格沒有讓人很驚豔，更別說已流出的外型，有不少果粉評價兩極，因此，以往每逢九、十月台股蘋概股表現的時機財，最近一兩年也因蘋果手機不斷減產而有降溫現象。反觀5G手機需求，二○一九年市場預估千萬支，二○二○年一•五億到二億支，因功率瓦數更大，相關的散熱元件如熱板、熱管的需求勢必也會增加。對此，阿水要提醒讀者，相關產業的需求要能否轉換成相關類股的股價表現，還是要看三大法人資金動向有無布局，才是安穩的做法。上周三大法人在上市類股中一共買超三百八十二•一九億，單單外資就買超了三百零一•三七億，只是上櫃類股三大法人依舊是賣超狀態、合計賣超一百二十八億。(統計資料來源：XQ全球贏家)表一為九月二日至九月六日，最新的近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。由此看到，目前法人資金大部份流入IC代工、IC製造與IC設計類股，上週阿水分享有法人資金流入的台積電，股價表現依舊不俗。三大法人五日交叉買超金額排序表追蹤阿水專欄的讀者應該記得一個投資觀念：外資的賣超，未必是看壞台股，還需觀察台幣匯率漲跌。八月間，外資雖然賣超，但台幣匯率並沒有急貶，尤其八月初來到三十一•八九關卡後，台幣便一路升值。換句話說，外資賣超資金是否流出台股，或是入袋為安，可從台幣匯率判斷。整體來說，台股仍面臨不少話題，儘管中美貿易戰短線看似偃旗息鼓，阿水還是要提醒，外資資金雖然回流，但國際情勢依舊沒有上半年穩定。尤其外資上周才轉為買超，相關資金流入的個股，會比較有落底反彈的上漲空間，至於整體大盤，阿水則偏多保守，盤勢比較健康的走法是先回測月線後，月線有支撐的情況下再上攻，再有一個比較大型的波段漲幅，才能夠站穩不倒，只有讓一波漲幅再次受到挑戰，才不會有外強中乾的情況出現。阿水祝大家中秋快樂唷。想追蹤最勁爆消息、想掌握最Fashion、最IN的娛樂流行資訊粉絲團按讚：https://www.facebook.com/want.ctw/YouTube訂閱：https://www.youtube.com/channel/UCZtUbkty-OfR4_AQ4B0GtQA