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」 台股 ETF 00940 00944台股ETF受益人數逾835萬創新高 這三檔「月月配」高股息人氣旺
台股指數近期屢創新高,28日來到21931點上看22000點,今天(29日)早盤下跌百餘點來到21,755.19;其中,61檔台股ETF受益人數已連續13周創新高超過835萬人,其含息報酬率平均上漲17.11%受到股民青睞,又以這三檔「月月配高息型」00946、00878、00929人氣旺。群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示,AI趨勢加持下,科技股今年料進入EPS加速成長期,根據過往在2014、2017、2020年電子股EPS年成長率由負翻正後,電子股後市表現亮眼,以最近一次2020年經驗來看,後續期間的累積漲幅更達93%,可評估現階段進場布局時機。由於目前台股上市融資水位處於高檔,仍須提防大盤漲多後的修正風險,較佳投資策略仍為分批佈局,以AI相關供應鏈科技股為主軸,搭配復甦型谷底回升的產業,均衡配置參與本波台股多頭行情。表格根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,61檔台股ETF受益人最新一周增加27968人,來到835萬人為連續13周創新高,2023年底台股ETF受益人數為6070728人,現為8350347人,增加2279619人。截至5月24日止,61檔台股ETF中受益人增加的有27檔,前五名中,以00878國泰永續高股息「周增」11790受益人數最多,第二名的00929復華台灣科技優息也增加了萬餘人,還有00946群益科技高息成長、00932兆豐永續高息等權、006208富邦台50,也都增加了超過3400人~5000人之間。而這一周以來「受益人數周減」的前五名,以0056元大高股息減少5332人最多,00939統一台灣高息動能減少4434人居次,00888永豐台灣ESG、00900富邦特選高股息30、0050元大台灣50則約減少1900人~4500人之間。整體來看,高股息ETF還是人氣所在,而今年新成立的台股ETF中僅00946上榜最佳人氣王。市場法人表示,雖然台股創新高,不過存股族喜愛的高息型ETF仍然持續受青睞。從以上數據觀察,國人青睞訴求帶來穩定收益型的「台股高息ETF」,今年新成立5檔台股ETF包括00946、00943、00944、00940、00939皆為「月月配」高息型即屬高人氣ETF,以00946來說,上周受益人數增加、績效領先,即是該指數聚焦於科技產業,與台股大盤連動科技股上漲都有相關連動關係。
美股全跌台股24日早盤重挫逾200點 五檔新成立高息ETF漲跌互見
台股大盤23日無畏中共軍演以21600.34點作收,小漲近46點,不過,美國FOMC會議記錄出爐,憂慮降息時程延遲,美股四大指數皆跌,道瓊指數重挫600點,今天(24日)一開盤21442點,最低21381點,狂跌211點,目前略微回升到21589點,拉回一些跌勢,台積電則從昨天收盤的875元一度跌到858元,下跌17元。道瓊工業平均指數23日下跌605.78點或1.53%、收在39,065.26點;那斯達克指數下跌65.51點或0.39%、收在16,736.03點;標準普爾500指數下跌39.17點或0.74%、收在5,267.84點;費城半導體指數下跌0.83點或0.02%、收在5,125.98點。以台股ETF來說,科技高股息主題持續發熱,觀察新成立且都是「月月配」的5檔高息ETF來說,包括00946群益科技高息成長ETF、00943兆豐電子高息等權、00944野村趨勢動能高息、00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能的股價、報酬率則各有表現。00946今天開盤略跌10.12元,目前來到10.20元,拉回到昨日漲幅0.59%收盤價10.20元,00943、00944、00939三檔昨跌今漲;報酬率則以00946、00943維持正報酬。群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示,在AI趨勢加持下,預估科技股今年進入EPS加速成長期,根據過往在2014、2017、2020年電子股EPS年成長率由負翻正後,電子股後市表現亮眼,以最近一次2020年經驗來看,後續期間的累積漲幅更達93%,現階段正是進場布局好時機。
愈關愈大尾3/貨櫃三雄「股價高點還未到」 散裝船族群接棒航海王
「航海王」能否在2024年中上演續集?CTWANT記者採訪投顧副總、資深證券分析師,看法迥異,對貨櫃三雄下半年看漲,一是斬釘截鐵地說「不會,不可能」另一相反看法「股價高點還未到」;但皆認為,「散裝船群族接棒機率高,較為安全」,也同時提醒說,「追高股價,要謹慎評估自身財務情況與風險評估。」向來風平浪靜的航運股在2020年疫情後,有了驚滔駭浪的表現,在封鎖邊境的防疫措施下,全球航運商瘋狂「按天報價、加價搶艙、長約改簽」,造就航商獲利表現突出,長榮海運還締造史無前例「做3年,抵10年,超領100個月年終獎金」的紀錄,股價也是屢創最高。2021年5月間PTT論壇Stock出現一篇署名「robertshih」(本人張濬安,台大資工系畢業)的分析陽明海運20年歷史數據貼文,並秀出對帳單,他在2020年以2億元資金「All in」航運股,鎖定長榮、陽明,藉著台指當沖獲利,並於2021年第二季股價高點全數出清,估計獲利逾50億元,因而被網友封上「航海王」,並大舉瘋搶航海三雄。疫情過後,2023年受到全球通膨、經濟成長放緩、運價下滑、美元匯損等所致,萬海每股虧損2.07元為史上最慘一年;陽明每股賺1.37元,長榮全年稅後淨利則年減近九成,每股盈餘16.7元,皆較之前低。長榮公布前的2023年前十大股東中,航海王張濬安以持股1.09%居第七,今年則未在名單中。今年因紅海危機航運股價再度飆起,台股上兩萬點新高後,「航海王」有無續集,成了股民新焦點。台新投顧副總經理黃文清表示,「今年上半年,貨櫃三雄股價激勵飆漲,確實是受到運價指數上漲、個股第一季表現亮麗所致;至於下半年的表現,還要持續觀察運價反映,尤其是要看全球景氣復甦情況,目前看來沒有預期那麼佳,股價追高的同時,還要留意風險。」「下半年,恐將是供過於求,運價會有變化,可能是下跌」「我覺得很難再複製二年前的航海王時代」最關鍵原因,就是「疫情造就航海王,現在已到後疫時代,時空背景完全不一樣了。」不過,資深分析師陳唯泰卻持相反的看法,「股價高點還未到。」但他也再進一步說,「大家在二年前航海王疾駛乘風破浪,許多人有受過傷,這回大家比較謹慎些了。」「由於SCFI(上海集裝箱出口)運價持續走高,貨櫃商萬海、陽明今年轉虧為盈機率很大,況且現在股價低於淨值,雖然進入處置股期間,股價仍然持平地上漲」陳唯泰說。CTWANT記者繼續詢問,「萬海、陽明,會不會像股民期待,愈關愈大尾?」陳唯泰說,「我認為不會在解禁出關時,股價下跌。」而長榮也未因萬海、陽明處置股而交易明顯爆量,股價則稍有上漲。至於股民也關切貨櫃三雄再創「航海王」美好時代之際,也帶動到散裝族群股價上揚,「若有些股價低於淨值,還沒有特別噴發飛高,是可以關注的,可以從個股逐季營收成長趨勢來看,且第二季為穀物運送旺季。」陳唯泰說。貨櫃三雄股價齊飆,股民也看好散裝船族群走勢。圖為慧洋海運董事長藍俊昇(圖/報系資料)黃文清更是很樂觀地說,「散裝船的基本面,優於貨櫃三雄。」「我評估航運股中,貨櫃商下半年可能會受到運價修正而有下跌機率,看法持『保守』;反觀,對散裝群股的看法是較為『安全』,主要是受到中國、印度的房產、車市等景氣復甦來看,帶動原物料需求的回升,也就是基本的鐵礦砂等。」散裝航運族群集體上揚,包括裕民(2606)、新興(2605)、中櫃(2613)、四維航(5608)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋- KY(2637)、益航(2601)等。就拿00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF最新公布的成分股名單來看,就納入一些航運族群,除了長榮海運之外,還有裕民、慧洋- KY,也是看好航運族群進入第三季傳統旺季。慧洋前4月合併營收65億元,年增21.45%,營業利益21.12億元,年增 166%,稅前盈餘20.69億元,年增1189.35%,每股盈餘2.77元。慧洋董事長藍俊昇表示,除了受到全球區域衝突造成船舶繞道、週轉天數增加,現逢第二季南美穀物旺季,散裝船舶需求正在擴大,但疫情期間散裝新造船數量遭排擠,使今年散裝市場新增運力較過去幾年偏低,樂觀看後市營運。
長榮納入00940、00944成分股 股價帶量飆5%衝上222元
航運股先前在運價上漲的題材加持之下,股價已先狂漲一波,市場原先預期長榮(2603)隨著元大台灣價值高息ETF(00940)換股後股價將拉回休息。但上週00940公布換股結果,長榮並未被刪除,再加上野村趨勢動能高息(00944)也敲進長榮,激勵長榮今(20日)開盤最高漲逾5%、衝至222元,一度漲近半根停板,連帶也讓貨櫃股同步上漲。00940上週公布最新換股結果,全新50檔成分股中,投資人最關注的長榮未被剔除,另新增長榮航(2618)、漢翔(2634)等兩檔航運股;再加上另一檔月月配ETF 00944也同樣調整成分股,新增長榮、裕民(2606)及慧洋-KY(2637)等3檔航運股。00940共納入有21檔個股,分別為三陽工業、華碩、玉山金、永豐金、第一金、華立、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科;21檔個股遭剔出,分別為統一、中碳、光洋科、光寶科、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、南茂、寶成、巨大。00944共納入24檔個股,分別為環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、華南金、國泰金、和碩、世界先進、群益證、精誠、台郡、台表科、長華、可寧衛、中保科、中鼎。剔出24檔個股,為聚陽、興農、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全。00940與00944成分股變動皆自今日開始生效,也因此為成為長榮上攻的動力,今日早盤帶量上漲,開盤1小時最高漲逾5%至222元,成交量近3萬張,雖台股午盤跳水翻黑,長榮也力守紅盤;同為貨櫃三雄的陽明、萬海雖都被關禁閉,但股價也都漲逾1%;至於裕民及慧洋則漲逾2%。
台股10日收復20700點這2檔月月配ETF卻創新低 00946跌1.2%、00944下滑0.4%
台股10日強漲百點一度收復20700點,台積電再現800元,一度來到806元;不過,兩檔新掛牌月月配的00946群益科技高息成長ETF與00944野村趨勢動能高息ETF同步於9日上市,各自力守10元、15元發行價,受到成分股股價波動漲跌影響,兩檔ETF淨值下滑,10日早盤股價也雙雙下跌,各自來到9.88元、14.81元,跌幅分別為1.2%、0.4%。00946被市場視為「00919的親妹妹」,昨天上市交易總量近20萬張、超過19.97萬張,為台股之冠,受惠於重壓鴻海,股價最高來到10.03元,最低 9.99元,昨收10元力保發行價,該日下午公布淨值為9.91元,係該檔成立以來新低,低於股價,以致今日開盤股價開低,最低來到9.86元,下跌逾1.2%,成交量逾6千張。00944昨日收盤破發價,以14.87元作收,當天下午公布淨值為14.82元,低於股價,今天早盤最低來到14.80元。00946成分股前十大個股中,居首的為鴻海(2317)占比10.99%,其他依序為聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%、力成2.98%。00944的前十大成分股,居首的為亞翔3.53%,其他依序為長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%、中信金2.53%。
00946重壓鴻海 9日上市成交爆量16萬張居台股之冠力守10元
00946群益科技高息成長ETF與00944野村趨勢動能高息ETF二檔新募集的基金,9日同步掛牌上市,00946被市場視為「00919的親妹妹」,一上市交易總量已超過16萬張,為台股之冠,受惠於重壓鴻海,股價最高來到10.03元,最低 9.99元,目前力守住發行價10元。00946的指數為「特選臺灣科技高息成長指數」,係自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子,計算高息成長綜合指標,並分別依照高息成長綜合指標與股利率,選取至少50檔成分股,每年兩次換股,發行價10元。00946成分股前十大個股中,居首的為鴻海(2317)占比10.99%,其他依序為聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%、力成2.98%。00944的成分股因和00940元大台灣價值高息ETF類似,被稱為「00940手足」,其標的追蹤指數為「臺灣趨勢動能高股息指數」,以臺灣上市上櫃普通股為母體,自通過流動性檢驗者,選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票,再運用股利及動能雙指標計算綜合分數,擇優選取50檔股票。發行價為15元。00944的前十大成分股,居首的為亞翔3.53%,其他依序為長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%、中信金2.53%。
野村00944「4/22開募」 強勢高息策略助投資人息利雙贏!
3月份募集的高股息ETF成為市場熱門話題,從逾新台幣千億元以上的募集規模可以看出,台灣投資人對於每月收股息的熱愛程度。野村投信即將於4月22日展開募集的「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」(00944),不僅要掌握高股息股票的息收,更重要的是結合精選股價強勢表現的強勢股,著眼於讓投資人能夠兼顧股息收益與股價成長動能,所追蹤的指數經過長期回測,不僅總報酬優於其他高股息指數,波動度更明顯偏低,再加上持股與其他高股息ETF的重疊度低,非常適合納入投資組合。野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,野村投信去年11月1日掛牌的首檔ETF – 野村臺灣創新科技50ETF (00935),聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞,上市以來規模暴增逾5倍至新台幣56.7億元,受益人數也大幅增加35倍至40,439人(日期:2024/4/3),雖然一開始規模不大,但識貨的投資人不會錯過。此次野村投信再度推出的高股息ETF - 野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944),也是抱持同樣的理念,精心設計最佳的產品,希望能幫助投資人資本利得與股息兼得。野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金經理人林怡君表示,近期高股息ETF的熱潮反應出市場的高度需求,不過殖利率不等於報酬率,野村投信所推出的高股息ETF- 「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」(00944),首創結合「動能指標」與「股利指標」,精選出50檔強勢高息股。所謂的動能指標,是鎖定股價表現強勢的個股,將股票的還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例做排序,收盤價與最近52週的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者;至於股利指標,會在每年的5月與11月進行篩選,5月看歷史股利、11月看預估股利,找出具有潛力的資優生。面對市場上琳琅滿目的高股息ETF,投資人還有必要將00944納入投資組合嗎?野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出,00944運用雙指標聚焦,持股與市場熱賣高股息ETF之持股重複度低,在50檔持股中,與同業高股息ETF重複數最高的是21檔,有些甚至在15檔以內,重疊性低於50%。因此,將00944加入投資組合,不但能夠讓持股更加分散,強勢高息股的投資策略還有助於資本利得與股利兼得,追求息利雙贏不再是夢想!
投信外資對敲為00940建倉?成分股將揭曉 元大投信:未來配息率將這樣訂定
00940元大台灣價值高息ETF將在29日公布成分股名單,由於投信昨日豪砸買超台股238.18億元,為今年以來第二大買超紀錄,加上外資賣超237.63億元,投信與外資對敲一買一賣讓股民、證券圈驚訝地議論說「是不是在為00940建倉?」00940將在4月1日掛牌上市,目前依據發行元大投信官網公布的前十大成分股,占比最高為長榮9.2%,依次為聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3.0%、群光2.8%、瑞儀2.7%、聯發科2.6%、鈊象及新普皆為2.5%。即將展開申購募集的00944野村台灣趨勢動能高股息ETF,預計4月下旬募集,其前10大成分股中,有6檔跟00940一樣,包括聯發科、神基、漢唐、群光、鈊象、新普。28日投信買超前十大熱門股則為聯電、長榮、中信金、上海商銀、寶成、和碩、東元、佳世達、力成、鴻海;外資賣超前十個股則為開發金、新光金、中信金、神達、聯電、光寶科、中信中國高股息ETF、長榮、鴻準、和碩。元大投信則表示,00940預計4月1日掛牌,掛牌後股價會逐日變化,投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易,特別提醒,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。至於投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。
高息ETF之亂2/00939掛牌首日爆天量勉強守住15元 還有三檔申請開打「配息大戰」
今年三月兩檔「高股息ETF」發行募到2283億,驚天巨量,直叫台股散戶業者及主管機關刷新三觀。00939在3月20日掛牌上市,衝出77.3萬多張天量,成為台股本日的成交王,最高來到15.39元,最終以以15.03元作收,守住發行價15元。4月1日換00940掛牌,這二檔的淨值股價變化,成了台股年度大戲。就台灣股民對高配息ETF的激情,甚至傳出有民眾解定存、拿房抵押貸款搶買ETF。「真看不懂景氣,股市活在另一個世界。」統一(1216)集團董事長羅智先自己在15日主持法說會時說,對於自家集團旗下統一投信發行的00939統一台灣高息動能ETF五天內募集531億破記錄,不到一周,又被00940的五天募集1752億元的奇蹟給打破,讓他吃驚到無法想像。一名金融業者向CTWANT記者解釋,「有一重點不可忽視,就是這二年高股息ETF的行銷從年配、季配推到月配,想說已到極致,沒想到00939的每月『月底領息』,區隔其他檔『月中除息』,在1月的行銷文中引爆誘人的『雙周配』話題,在隨著台股指數萬八、萬九飆升,募集期間申購量暴增到531億元即創ETF史上最高申購紀錄。」而3月8日台股上兩萬點後,連不碰股票的民眾也難敵台股歷史新高的吸引。「00940強推每股10元『高股息ETF最低價』、又特別地採每月『月初配息』,11日一開募就轟動到券商線上、臨櫃開戶人數暴增。」一名金融界分析說。「投資人雖用覺得很低的價格入市,但還是要多了解你買入的ETF,在半導體、電子產業有哪些個股成分股。」台新投顧副總經理黃文清提醒,現在台股漲,很多個股股價也來到高點。對於有立委質疑「高股息ETF」名稱恐有誤導性,金管會主委黃天牧則說「深有同感」。(圖/劉耿豪攝)「8%殖利率的說法,誰能掛保證?」一家上市公司董事長觀察三月這波高股息募資之亂,點出兩大牽動上市公司股價及配息的變數,「台灣碳費徵收明年五月開徵,目前政府還沒公佈定價,但一年少說上百億,勢必增加企業營業成本,更大的變數是美國選舉,讓台灣企業承受貿易戰及地緣政治風險。」再者,這兩檔ETF皆有公布配息來源皆有可能來自收益平準金,存股達人陳重銘曾就收益平準金四大原則,以白話文來說,就是往後殖利率會縮水來詮釋,他更示警地說,「高股息ETF領股利很開心,但是平準金高達8成,有被嚇到嗎?平準金是『左手換右手』、『老鼠會』或『龐式騙局』?投資人要先建立正確的觀念。」儘管如此,台灣民眾對高配息的癡迷,讓投信業者心動不已。「現在已經傳出00944野村台灣趨勢動能高股息ETF要在4月下旬募集,前10大成分股就有6檔跟00940一樣(聯發科、神基、漢唐、群光、鈊象、新普),網友都笑稱說『00940學弟來了』。」一名金融界人士說。「目前還有三檔高息ETF申請,若趕在6月除息季前上市,將是一場『配息大戰』!」這名人士說。