高點震盪
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比特幣兔年30天勁揚近40% 傳奇分析師:年中上看6.5萬美元
加密貨幣市場再度迎來一波反彈,比特幣(BTC)在經歷長達9天的橫盤交易後,在今(30)日清晨一度逼近2.4萬美元,過去24小時上漲1.2%,持續高點震盪,締造出2023年度全球資產最好的回報表現。傳奇分析師Peter Brandt就預期比特幣在2.5萬可能會遭遇阻力而回調,但是樂觀看待有望在年中上漲至6.5萬美元水平。當前加密貨幣市場總市值為1.9兆美元,BTC在農曆新年假期間,表現可謂「兔」飛猛進,在30天內勁揚將近40%,即將突破10年來比特幣表現最好的月份。然而,比特幣反彈走勢將面臨真正考驗,本周除了得關注聯準會(Fed)利率決策結果,投資人也都在屏息等待美國科技股業績開獎。對此,傳奇交易員Peter Brandt最近就分享了他對比特幣價格的預測。頂級交易員兼分析師Peter Brandt在昨(29)日的一則貼文中,分享了他對比特幣走勢的分析。本周除了是蘋果、亞馬遜與 Alphabet 等科技大廠發布財報的超級財報周,也是超級央行周,預計Fed將繼續升息,而這可能會影響市場未來幾個月的走向。即便如此,Brandt仍看好BTC將在觸及2.5萬美元後面臨強大阻力,轉而向下修正至1.9萬美元。市場上的交易員可能會等待BTC價格回落後再選擇進場,接著於今年年中再強勢反彈至6.5萬美元;不過,他也認為,在當前的市場情況下,價格升跌是很難預測的。另一位分析師Credible Crypto在28日的一條推文中也表示,比特幣有可能上漲並繼續達到2.5萬美元的上限目標,並表示1.95~2.05萬美元之間是理想的買入區域。對於比特幣礦工來說,今年1月也是藉機回收資金的好時機,根據區塊鏈分析Glassnode數據,BTC礦工們的日收入與年平均數比率顯示,與 月初相比,礦工收入增加了254%,顯示礦工們在先前熊市承受的財務壓力正在進一步解放。而算力部分,根據CoinWarz數據顯示,當下BTC全網算力(hashrate)為320.39 EH/s,在過去一個禮拜內全網算力保持在275 EH/s水準以上,象徵礦工回巢開機比例增高,趁價追擊挖礦出售。受此影響,比特幣在29日下午2點調整挖礦難度時,超出預期的39.15T(+4.14%),來到 39.35T(+4.68%)歷史新高。
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油價不回頭2/追高原油ETF? 明星分析師:台塑、台塑化表現都不錯
俄烏戰事助漲國際原油價格,台股中兩檔原油ETF都表現不俗,24日當天期街口布蘭特正2(00715L)漲幅9.06%,成交9.9萬張;原油原型ETF期元大S&P石油(00642U)漲幅4.55%,成交3.8張。不少小資族追問,還可以買嗎?「不建議投資人短期追高原油ETF,以免被套牢。」知名石化產業分析師何耀仁提醒,「但與原油關聯性高的台塑四寶,今年台塑(1301)、台塑化(6505)都會有相當不錯的表現。」台塑四寶14日公布1月營收以及展望Q1營收表現,其中台塑、南亞(1303)認為Q1將較2021Q4衰退,至於台化(1326)受惠多項業務好轉,營收將逐步提升,台塑化認為Q1的原油價格將在高點震盪。棣邁產業顧問公司總經理何耀仁告訴CTWANT記者,「今年比較看好的是台塑及台塑化,台塑化1月份的煉油量實際上是減少的,原本12月份每天有48至49萬桶,但在2月份下滑到每天約43萬桶,月營收卻是增加的。」圖南亞有電動車、DRAM、ABF等題材,未來發展相當被看好。(圖/南亞提供)「雖然台塑化發電部門因為煤價大漲可能會賺不到錢,但煉油獲利表現會相當不錯,主要是油價在高點,成品油(汽油、柴油)的利差比較好,每桶有到15元以上,以往冬天成品油的利差都比較不好,目前看來還是相當健康。」至於台塑,以PVC產品為主,今年還是相當強勢,去年台塑的EVA、PE、LDP表現都不錯,今年因EVA有其他競廠產能加入,利潤會比較差。「南亞今年會比較保守,因為去年表現太好,EPS達到10.2元,尤其是電子化學品丙二酚,做一噸賺超過一噸,今年就不敢有超額利潤的預估,不過年增率應該會衰退,EPS大概8至8.5元。」何耀仁說,「如果南亞設在國外,就是被歸類在電子化學的公司,有電動車、ABF、DRAM等題材,未來表現媲美LG Chemical。」至於台股原油相關ETF漲量翻漲,何耀仁認為,「油價本來就會上漲,但從供需面來看,Q1是原油的淡季,那現在因為烏俄戰爭的單一事件,把油價拱上去,並非需求所致,而是心理層面的影響,且烏俄衝突地區也非原油供需的關鍵位置。」何耀仁建議,「因為相關原油ETF產品都已經爆衝上去,目前仍是原油淡季,也不建議投資人追高,可能會被套在短時間的高點,還是要回歸供需基本面,但即使沒有戰爭,油價在Q2、Q3也有相當機率來到120至130美元的區間。」
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阿水講股/股市阿水:了解整體布局 選股不追漲
不想再追著新聞買股票?那你一定要學會本期專欄教的這一招。收關前,阿水分享新春開紅盤之後,可關注被動元件類股、電動車類股及原物料類股等三大類股。而開紅盤至截稿前只有三個交易日,但打開漲幅排行榜,台股漲幅五日第一名就是亞信(3169),後面則有富致(6642)等個股。當中最吸引人目光的除了IC設計類股外,富致就是因為與車用需求相關,周漲幅就超過三成。很多投資人都有同樣狀況:常常追著新聞跑,可是消息一見報,股價又已是高點,後來乾脆靠感覺或網路消息,都比新聞來得可靠。阿水分享一個重要的觀念:新聞不能光看「新聞標題」與「內文」,而是要看他展示的趨勢。假設營收創高,那營收創高是為什麼?是因為該公司有特別吸引人的新產品、新低價,還是新的市場?就像聯發科的子公司購買亞信的全部私募股,變成第一大股東,占亞信達兩成,但這已不是聯發科第一次用子公司併購相關乙太網路產業,之前九暘也是。每一個新聞都是獨立事件,但是要用整體來看,聯發科為什麼接二連三用子公司或入股,或併購這麼多相關企業?是不是想切入什麼商機?想踏入什麼新的行業?他們花的金額是多少?占聯發科的再投資比例為多少?所以去了解並觀察布局後面的道理,就會知道,或許又是物聯網或車聯網的話題要出來了。那麼你選股時,就比較知道哪些會是你有機會先買,後面話題再上來的,你的布局就不會與市場相差太遠。上周三大法人在上市類股中,一共買超一百八十三.四五億元, 其中外資買超七十五.五一億元,自營買超九十八.一八億元,投信在上市類股則買超了九.七六億元。附表為二月五日至二月十九日,最新的三大法人合計買超排行榜,交叉比對有兩大法人以上合買的資料。可以看到整個法人買股的動作還是相對較強,只是台股來到一六○○○點之後,大部分的漲幅都受益在電子類股Q1淡季不淡的情況。大多數電子類股公司的財報表現都比預測佳,但整體大盤還是受制於台積電的漲跌很大,而台積電來到六百七十九元的近日高點後,一直在賣多買少,因此還是要注意大盤若因外資在台積電的買盤變弱變慢,加權指數與其他類股也容易受到影響,注意高點震盪風險囉。
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就是狂! 特斯拉爆量飆高659美元 助攻美明年2位數成長
美國兩黨紓困協商仍有分歧,不確定性籠罩下,上周五(18日)美股三大指數皆墨。但電動車龍頭特斯拉拜入選標普500指數之賜,股價逆勢飆漲近6%再攀歷史新高。在特斯拉入標指效應與疫苗上市有助美國經濟快速復甦,分析師看好美股2021年仍有兩位數的漲幅。特斯拉本周將正式入列標普指數,引爆追蹤標指的被動基金在上周五狂掃這檔個股。特斯拉該日成交量超過2億股,據數據商FactSet資料顯示,此為特斯拉30天平均值的四倍之多。特斯拉上周五收盤大漲5.96%,以659美元作收刷新歷史高點。股價2020年來狂飆731%,而自11月宣布被納為標普成分股後至今,股價攀漲70%。而特斯拉也成為有史以來,納入標指前市值最大的成分股。特斯拉股價再造新猷,創辦人兼執行長穆斯克(Elon Musk)身價跟著狂飆。根據外媒估算,穆斯克財產淨值單在上周五,就暴增近90億美元達1,673億美元。至目前為止這位49歲科技富豪,身家總計達到1,397億美元,這也讓穆斯克躍為全球第二大富豪,緊追在財產淨值1,873億美元的亞馬遜執行長貝佐斯之後。上周五三大指數雖開高,一度創盤中新高,但由於美國國會逾9,000億美元疫情紓困法案仍舊喬不攏,美股先盛後衰,從前一交易日的收盤高點震盪回落。道瓊工業指數盤中一度重挫超過270點,最後收跌124.32點或0.41%,報30,179.05點;標普500指數終場跌0.35%,收在3,709.41點;那斯達克指數微跌0.07%,以12,755.64點作收。所幸周線仍告收紅,道指周漲0.4%,標指周漲1.3%,那指最猛周漲3.1%。標指2020年總漲幅估計將近15%,展望美股後市,分析師普遍看好2021年也有兩位數增幅。據美媒CNBC調查,2021年底標指目標價在4,056點。
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大型行庫Q4這樣佈局 靜待收割
台股大盤高點震盪之際,大型行庫已展開傳統製造業旺季的第四季布局。市場人士指出,行庫上月實現股利收入後,出現分批賣股減碼調節的跡象,行庫高層對此強調,減碼後仍朝「多頭」方向布局台股,將逢低承接具有高配息、股價相對偏低、所屬的產業發展趨勢正向的公司,靜候第四季的製造業旺季到來。彙整行庫最新的持股統計顯示,近一個月對台股的平均減碼幅度約為二成,以絕對金額來看,部分行庫減碼部位超過30億元。第一金控副總經理方螢基對此表示,上半年國內外股市表現不錯,一銀在台股部分增加了部位,幅度約二至三成,債券也增加了一成多,目前投入台股金額約120億元,較2019年底增加25%左右。第一金投顧董事長陳奕光分析說,由於整個市場資金空前寬鬆,台股繼續上攻擁有此一重要利基,指數短期低點在12,500點附近有支撐,高點有機會突破13,000點。多家大型行庫內部評估也顯示,由於資金非常寬鬆,大盤再破13,000點是必然的,這波全球大QE(量化寬鬆)是台股榮景不斷的最主要動力。陳奕光還說,資金持續湧入台股,加上債券利率被QE政策拉的相當低,迫使外資不得不「把台股當成債券買」,畢竟比起因QE而大縮水的公債、公司債的債息收益,台股報酬率普遍高出100、200點。彰化銀行也預計在疫情尚未劃上句點、中美僵局未解等因素影響下,下半年市場的波動還將擴大。至於具體投資策略,彰銀主管說,先要看企業所屬的產業是否位於正向發展的位置,從中挑選業績表現佳、價位在低基期,並擁有高配息紀錄的中大型個股;第一金則看好科技龍頭股,同樣鎖定發展趨勢正向的產業,而受疫情關係,醫療生技業也是關注的重點對象。一銀主管指出,目前最看好的是5G概念、伺服器、半導體上游相關族群。臺灣企銀目前財務操作以債券為主,比重高達60%,相對偏低的台股部分第四季將伺機加碼;合作金庫銀行同樣認為台股長線看好,平均殖利率達4%對資金有很大的吸引力。華銀也表示,低利率環境下的高殖利率族群,會持續吸引資金的目光,操作上將以需求較不受消費端影響的產業為主。
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萬三高點 行庫這樣做:落袋為安 減持二成
台股自從上月一度破萬三之後,就快速拉回持續在高點震盪,根據各大行庫最新的持股水位統計,目前各大行庫從台股一度衝上萬三之後,就開始對手中的部位一部分進行獲利了結,平均減碼幅度大約在兩成上下,有些行庫減碼甚至已超過30億元。大型行庫主管指出,台股衝破歷史高點,加上絕大部分投資標的之股息收入都會在7、8月實現,此時股息收入到手了,另一方面因大盤亮麗而讓投資標的快速填權息,股利、填權息雙收之際,「當然就應回頭居高思危」,所以趕緊先賣出一部分部位來「落袋為安」,一方面已實現股利收入,另一方面逢高出脫。據了解,各大行庫的台股部位,已經平均減碼兩成,但在上述的操作策略之下,大型行庫在減碼之前,早已滿載而歸,根據內部統計,多家行庫今年的股息收入比起去年同期,整整多出一倍以上,並且超前預算目標達成率約一至四成。
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阿水講股/股市阿水:關注龍頭股 挑強不追高
台股近期三大法人總是不太同步,六月初外資在台股是鐵了心的要賣,但上周四(六月十一日)、上周五(六月十二日)台股都下跌中,外資則堅持每日都買超,在這種情況下,台股會有什麼變化呢?台股上周與美股的聯動關係還是比較緊密,主要是因為美國國內民眾抗議情勢不降反升,加上疫情讓投資者仍有疑慮,因此上周美股四大指數整體下跌了將近二%。台股上周四及周五因此跟著高點震盪,周線終止連三紅,收了黑K,但台股短線來看,外資的動作依舊買超居多,甚至周四與周五兩日外資也是持續買超,一些受外資青睞的個股,表現依舊不俗。上周三大法人在上市類股中,共買超三百零七.五八億元,其中外資買超二百九十八.八六億元,自營賣超九.三億元,投信買超十八.○二億元。外資在台股的買超動作稍有下降,若擔心本周外資又轉買為賣的話,阿水分享簡易判斷法:第一、台幣匯率上周五稍稍走貶,代表接下來台股即使上漲,短線上資金流有減弱,要再一飛衝天的機會就小了一些。若本周一開盤後,台幣一路走升,這時候台股的上漲力道就會偏強,也比較不容易開高走低。第二、台股若持續守穩月線,代表外資的賣壓,多屬於逢高獲利出脫,而非不得不出,可以多觀察加權指數與台積電的月線。這兩指標若都能穩穩守住,則代表外資的買方力道還是偏強,暫時不用太擔心。阿水繼續分享獨家法人資金流向資料,附表為上周五個交易日,三大法人合計買超排行榜,交叉比對有兩大法人以上合買的資料。上周提到多觀察各類股的龍頭股,從資金流來看,都是各大類股的龍頭股在受益,若本周外資不因國際情勢而轉買為賣的話,可多注意這類龍頭類股。整體來說,台股受美股的影響近期還是較多,若美國股市持續震盪,台股免不了上沖下洗,投資朋友不宜躁進,可用這三種方式挑股:第一、股價創新高,成交量也得創新高,否則容易曇花一現。第二、若國外疫情再起,較不受疫情影響、如5G概念股還是較好的防守類股。第三、挑強但不追高,股價強代表剛突破盤整區,但已經拉一大段上去的股票,短線上還是先觀望,以免加權修正時這些衝高的個股會第一個拉回整理。