高震盪
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緯創股價跳水當沖客哀嚎！7/31爆違約交割4865萬 法人：跌破月線還有賣壓
AI概念股逢高震盪，本波強勢表態的緯創（3231）難逃賣壓，證交所 2 日公布， 9家證券商申報緯創7月31日違約交割，金額高達新台幣 4865 萬 549 元，為今年目前最大案。台股資金輪動，從輝達創辦人黃仁勳訪台開始已經爆紅2個月的AI概念股價走高，激起當沖熱潮，台灣證交所網站顯示，2 日證券商申報違約交割買進、賣出合計總金額為1億4634萬6515元，買賣相抵金額為992萬8757元；其中，緯創達到揭露標準，違約交割 4865 萬 549 元。券商分點為企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金等。法人解釋，以現在台股T+2制度，投資人須在下單買股後的第二個營業日早上11點前，把款項匯入帳戶讓券商扣款。昨日晚間公告違約交割，可推測發生在7月31日、緯創出關後第一根跌停。不幸發生違約交割的投資人會有5年紀錄，券商會將其證券帳戶銷戶、有庫存設定只能賣出。廣達、英業達、緯穎、宏碁資訊、光寶科等多檔股價急殺，法人表示7月營收陸續公布、第二季財報揭曉，將從想像題材回歸基本面，尤其緯創在大戶退場後籌碼渙散，股票在8月1日交易爆量27.8萬張，終場跌停打開，昨日繼續跌停收121.5元已經跌破月線，下一個支撐在117元、再下一關為112元，保守估計還要3個月整理時間消化套牢賣壓，奉勸投資人不要輕易當沖。
軍工紅什麼？2／航太、軍工股還有行情？ 分析師：今年底總統大選電視辯論有話題
美國軍火商五月初來台考察供應鏈，軍工供應鏈股價一度上演慶祝行情、近月漲幅20％以上，但逢高震盪失去續航力，資深分析師杜金龍指出，隨拜訪團話題落幕，相關類股利多出盡，「下一次，可能發生在今年底總統大選首場辯論，到時，兩岸關係議題會再度被搬上檯面。」杜金龍表示，軍工概念股是兩岸緊張的想像題材，如1995年中共對台實施一連串的「文攻武嚇」直到1996年首次開放民選總統，而這次到明年1月13日總統投票前，都還有炒作機會，尤其是台積電、聯電等大型權值股遭調節時，軍工類股再成為資金焦點。也因通膨陰霾持續，景氣下行，科技業面臨消費性電子成長瓶頸，而疫後國境解封，讓航空業營運谷底反彈，國機、國艦國造、無人機等國家政策則令航太、軍工相關類股相對有想像空間。台新投顧副總經理黃文清說，軍工概念股這一波漲幅非常大，不過屬於「有夢最美」的憧憬階段，只要有沾上邊的公司都會反映在股價上，其實這也是該公司研發能力受市場認可，不過，後續產品會不會取得認證、這項產品要多久時間對營收和獲利產生貢獻、貢獻比例又有多少，還要仔細觀察。因為烏俄戰爭中軍力處於劣勢的烏克蘭，使用無人機對抗，無人機在不對稱作戰的有效性獲得證實。研調機構集邦指出，無人機在2022～2025年市場規模自165億美元成長至343億美元，年複合成長率27.6％。龍德造船董事長黃守真，與承接製造的海軍沱江級塔江艦。（圖／黃耀徵攝）外貿協會董事長黃志芳說，台灣公司在航太零組件製造表現出色，並建構起民用航空產業的供應鏈體系，與波音、空中巴士和普惠公司等全球巨頭合作；台灣公司強大的AIoT能力，也成為無人機領域的優勢競爭者。杜金龍也認為「無人機」供應鏈的成長動能相對明確，國機國造、無人機相關供應鏈有漢翔（2643）、駐龍（4572）、晟田（4541）、寶一（8222）、長榮航太（2645）、Jpp-KY（5284）等。杜金龍指出，經濟部持股3成的軍工之王漢翔，4月成交量130幾萬張、有史以來新高，股價一度攻上60元寫新猷，價量齊揚。該公司在軍工概念股中獲利相對穩健，漢翔去年營收302億元、每股稅後盈餘（EPS）1.73元；且獲F16升級專案並是亞洲最大F16維修中心，漢翔2023年高教機將交機 17 架，推動營收成長20％以上；2024、25、26年分別交機18、18、3架。在國艦國造部份，則有2018～2040、規模4700億元的海軍12項造艦計畫。台船（2208）是台灣唯一擁有大型商船及軍、潛艦建造能力的造船廠，除了軍用訂單，還有離岸風電的工程船訂單，可惜受到原物料大漲，台船去年營收220億元，每股淨損3.78元，今年原物料持續波動，法人估恐持續拖累獲利。龍德造船（6753）擅長建造中高速艦艇，去年因完工比例認列，營收大幅成長70.7％至38.3 億元，EPS2.93元，2023年產能滿載，法人估營收有成長6成潛力。
台積電力守巴菲特缺口 澄清南京廠28奈米製程擴產照計畫進行
台股今（21日）開平高震盪，其中台積電（2330）在昨天跌破半年線並回測巴菲特缺口後，今天儘管一度翻黑，但全場仍力守缺口不破，終場小漲1.5元，以460元作收，也激勵台股指數維持在平盤之上，以14234.4點作收，上漲64.37點。另外媒體報導，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄透露，台積電南京廠二期擴產規劃目前因為「一些非商業的因素」影響，進度有所暫停。台積電則是回應澄清表示，南京廠28奈米製程擴產不變，照計畫進行。11月15日公布美國「13F持倉報告」（Form 13F），巴菲特旗下波克夏9月底的第三季持股變化，其中新建倉的台積電ADR直接擠入其持股排行榜第10名，引起市場高度關注，激勵台積電16日股價單日跳空大漲35元，漲幅達7.8%，也讓台積電在12月1 日一度回到500元大關以上。
創高在即台股驚驚漲 航運股領航 慎防獲利了結賣壓
周一（28日）美國法官駁回反壟斷訴訟，科技股應聲大漲，臉書市值再創新高，那斯達克、標準普爾500雙創歷史新高。28日美股四大指數表現：道瓊指數下跌150.57點、0.44%，收34,283.27點；標普500指數上漲9.91點、0.23%，收4,290.61點；那斯達克指數上漲140.1點、0.98%，收14,500.5點；費城半導體指數上漲81.7點、2.52%，收3,323.1點。台股6月28日走勢。（圖／翻攝自證交所網站）美國科技股中，蘋果漲1.25%；臉書漲4.18%；谷歌漲0.022%；亞馬遜上漲1.25%；微軟上漲1.40%；英特爾漲2.81%；AMD漲1.71%；NVIDIA漲5.01%；高通漲1.50%；應用材料漲3.52%；美光漲1.65%。台股ADR中，台積電ADR上漲2.64%；日月光ADR跌1.79%；聯電ADR漲0.74%；中華電信ADR跌0.66%。台股28日開小紅後，早盤逢高震盪、一度低於平盤之下，但在航運股點火領軍下，萬海、長榮、陽明貨櫃三雄皆亮燈漲停，加權指數終場上漲87.98點、0.5%，收在17590.97點，為歷史次高紀錄，距離歷史高點僅差118點，也站在所有均線之上。成交金額為4406.48億元，其中三大法人合計買超55.7億元，外資連4買、買超52.4億元，投信賣超17.5億元，自營商買超20.7億元。萬海昨日宣布訂造12艘3,055 TEU全貨櫃輪，預計2023年7月底起陸續交船，加上上海航交所SCFI最新報價，美東線、歐洲線運價續創高，激勵萬海股價站上300大關、創歷史新高。長榮、陽明也同步漲停，分別以176元、166 元作收。就技術面上，元富期貨指出，目前指數站穩所有均線之上，且均線持續走升、均線逐漸形成多頭排列，跌破季線支撐之前，短線以中性偏多看待。群益期貨表示，在6月17日高點支撐不破下，台股仍屬波段創高階段。日盛投顧表示，在月底半年報作帳題材下，指數沿著5日線持續上攻。不過隨指數來到前波高檔區，成交量能始終無法放大，持續量價背離，加上外資期貨空單再度增加，提防月底作帳效應結束後，出現獲利了結賣壓。針對波段投資人，建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、設備、航空、玻璃及風電等相關個股。
【阿水講股】股市阿水：台股震盪下的操作祕訣
上周股票大盤逢高震盪，雙十一當天大盤跌了一五○多點，指數一路跌往二十日均價線（月線），但來到月線就止跌，整體大盤雖橫盤震盪，但同時個股表現並未相對弱勢。很多投資人想問，國際事件一天好消息、一天壞消息，到底現在是中長期再續漲的「休息段」，還是「作頭」現象已出現？關於這個問題，我要分享的還是那句老話：「散戶永遠站在資訊的最尾端」，所以要盡可能的觀察資訊前端的法人與大戶的動作。首先，要觀察資金流部分，可以參考新台幣兌美元的匯率走勢，若新台幣有走貶趨勢，接下來的盤勢就應該提高警覺。目前新台幣與十一月初相比，有稍走貶的情況，整體風險上還是要多加注意。第二點，就是觀察三大法人在台股的買賣超狀態，如果能持續維持買超狀態，且權值股能夠帶量創新高，對後市要持續走高才能有所幫助，若法人已經在縮手了，那麼身為散戶的我們，就應該退得更遠一些，不應憑感覺來操盤。尤其時間愈接近年底，也就更接近外資十二月中及十二月底大連休的情況，當下的台股量能也會明顯減少，投資人應從十一月中就開始留意。從十一月十一日至十五日，三大法人在上市類股中買超九六．八七億元，其中外資買超一○七．六九億元，較前一周減少達三○○多億元，但目前外資的五日區間還是維持在買超部分，只需密切觀察即可。阿水也繼續分享獨家法人資金流向資料，表一為十一月十一日至十五日，最新的近五個交易日，三大法人合計買超排行榜前三十名交叉比對有兩大法人以上合買的資料。從表一可以看到，鴻海是三大法人共同買超金額排行的第一名，甚至前幾大權值個股包括台積電、大立光、聯發科，也都還在共同買超名單當中。上周強勢類股包括ＩＣ設計、ＥＭＳ，還有ＰＣＢ製造類股等，十一月底還將迎來美國十一月二十九日的購物節，月增比預期多，是否能維持下去，會是美股投資人觀察中美貿易戰是否影響購物意願的重要觀察指標。有鑑於此，若以三大法人在大型權值股的動作來說，要認為大盤馬上就要轉弱作頭，實在有點太快了。畢竟以今年七月三十日下殺前一周來看，三大法人動作明顯就不是流入中大型權值股，所以在還沒跌破月線前，都不太需要自己嚇自己，只要小心觀察即可。