配息金額
」 ETF 台股 配息 除息 高股息
台股大跌前十檔交易爆量ETF出爐 這檔債券型奪冠成交近23萬張
台股20日收在22,510.25點，下跌422.00點，跌幅達1.84％；FED緩降息、美股台股皆墨，成交量排行榜冠軍則為今天除息的00937B群益ESG投等債20+，交易近23萬張，該檔ETF收在15.71元，下跌0.16元，跌幅達1.01％。根據Yahoo！股市的成交量排行榜統計，在ETF類，前十名分別為00937B群益ESG投等債20+、00919群益台灣精選高息、00948B中信優息投資級債、00878國泰永續高股息、00680L元大美債20正2、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年、00712復華富時不動產、00637L元大滬深300正2、00953B群益優選非投等債。其中，00953B群益優選非投等債ETF將在2025年1月8日進行第三次配息，預計每股配發0.07元，將於2025年1月8日除息，收益配發日為2025年2月7日，最後買進日為2025年1月7日。永豐投信也公告12月份5檔股債ETF配息金額，包含00907永豐優息存股、00836B永豐10年A公司債、00856B永豐1-3年美公債、00857B永豐20年美公債，以及00958B永豐ESG銀行債15+，聖誕節前一天12月24日為除息日，最後買進日為12月23日，預計2025年1月20日發放配息。基金經理人林永祥表示，目前00907前10大成分股中，有7家是金融業，航空、金融、海運比重占超過40%，是台股唯一金融+傳產ETF，適合存股族買進及長期持有。川普新任命的財長貝森特（Scott Bessent）提出「333計畫」，透過放寬金融管制以及設定舉債紅線、擴大能源供給的做法控制通膨，對於債市和股市是利多，美國聯準會降息加上美債殖利率走低，法人看好債券價格受惠。
靜待FED利率會議結果 這一檔債券ETF爆大量奪冠
台股18日收盤23,168.67點，上漲了150.66點，漲幅達0.65％；市場靜待美國聯準會FED宣布利率政策的會議結果，新台幣小幅彈升3.4分，收32.481元；債券與高股息ETF爆大量，其中由00679B元大美債20年本日成交量超過12萬張奪冠。00950凱基A級公司債第三次預估配息金額出爐，每受益權單位數配發0.08元，除息日訂於2025年1月2日，有意參與本次除息的投資人，最後買進日為12月31日，預計2025年2月6日發放配息。首檔票面利率鎖定6%以上的00953B群益優選非投等債ETF將在2025年1月8日進行第三次配息，根據投信官網資料顯示，本次預計每股配發0.07元。若以12月18日收盤價換算，預估年化配息率約8.2%，優於多數ETF的配息水準。00953B將於2025年1月8日除息，收益配發日為2025年2月7日，想參與00953B第三次領息的投資人，最後買進日為2025年1月7日。凱基基金經理人李暢表示，美國11月ISM製造業PMI 回升至48.4，優於預期，其中新訂單指數持續回升，且回到代表擴張的50之上。隨著季節性銷售旺季來臨，訂單回升、庫存回補下，製造業呈現回穩復甦格局。11月CPI年增率小幅上揚至2.7%，核心CPI 持平於3.3%，雙雙符合市場預期。凱基金控旗下凱基投信表示，在11月非農就業人數增幅加速、失業率卻微幅上升的情況下，預期漸進式降息可望是美國聯準會(FED)官員現階段傾向的作法。企業獲利部分，美國第三季財報結果正面，第三季企業營收與獲利持續上揚，營運利潤率(EBITDA Margin)上升至28.7%，市場再度上修S&P500企業第三季獲利成長至5.8%；企業負債比略有下滑，利息保障倍數持平。展望2025年，預期S&P500企業獲利將有15%的雙位數成長，公司資產負債表狀況良好，再融資壓力可控，資本市場流動性佳，不良資產規模較小，預期2025年違約率將持續維持相對低檔。
股民心寒00929調降配息爆天量 復華投信三點釋疑「明年有機會調息」
00929復華台灣科技優息於12月初最新公布預估配息金額調降至0.05元，3日起交易爆大量，當日超過120萬張，單周成交量也已逾200萬張，高居台股之冠；今天目前股價來到17.98元，上漲了0.06元，漲幅達0.33％，復華投信也主動就「調降配息爆天量」進一步釋疑。復華台灣科技優息（00929）為台股首檔的月配型ETF，一周以來市場交易熱絡受到關注成為話題，也因賣壓導致股價折價，吸引法人進場撿便宜，亦成為12月首周外資、自營商、市場主力買超冠軍。針對此次配息金額調降，復華投信表示，00929 12月預估每單位配息金額0.05元，還原費用後與指數參考息率相當，截至2024年12月10日，帳上仍有收益平準金0.46元、資本利得2.61元。00929基金經理人許忠成進一步解釋，現行ETF配息來源為股息、收益平準金、資本利得等三個部份，累計00929今年累積每單位收益分配金額預估金額為1.68元（含11月評價），已明顯高於去年。但鑑於下半年以來消費性電子產業復甦不如預期，導致成分股股價表現不佳，影響此次資本利得配發，加上00929上個月單位數減少，依規定無法動用收益平準金，使12月預估配息金額隨績效及規模現況調整。整體而言，時序進入新的1年且若未來成分股表現回溫，配息仍有機會再做彈性調整。
17萬股民嗨翻34萬股東悲哀 這2檔高息ETF季配息揭曉
29日大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）等2檔季配高息ETF揭曉本季股息，00918每單位將配發0.84元，創下歷史新高，年化配息率飆上13%。而有「換股金絲雀」之稱的00713，本季股息卻縮水至1.4元，為2年來第一次降息。讓兩檔ETF合計約51萬名股東，股民心情如洗三溫暖。00918公告以每股配發0.84元，創下上市以來最高紀錄，按最新收盤價23.92元計算，單季殖利率3.51%，由於今年各季配息共3.12元，年化配息率高達13.04%，在高股息ETF「降息潮」中脫穎而出，17萬股東嗨翻。00918這一次擬配發0.84元，相比上季 0.78 元，足足成長 0.06 元，此次除息日在12月19日，12月18日為最後買進日，預計明年1月13日發放股息。擁有34萬名股東的00713剛在3個月前宣布成為台股ETF中第8檔的千億級ETF，目前規模來到1132億元；10月更榮登高息定期定額戶數月增冠軍。不過本季配息卻突然縮水至1.4元，以最新收盤價54.95元換算，單季殖利率2.55%，而今年合計配息5.28元，年化配息率約9.6%。12月16日為本季配息的最後買進日，12月17日除息，明年1月13日發放股息。元大投信提醒，投資人參加配息時，須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。
台股大漲109點！「這檔」爆量急漲近10％ 二檔高息型ETF配息創新高
美國總統選舉正在開票中，川普暫時領先，台股6日開盤最高來到23,216.18點，上漲了109.39點，本日ETF成交量以槓桿型、債券型的出量，包括00637L、00937B、00687B等；「高息型」則由00878領先，00919、00915這兩檔配息則創歷史新高。依據Yahoo！股市的成交量排行榜統計，本日目前由金寶（2312）交易量超過12萬張拔頭籌，英業達（2356）、泰金寶-DR（9105）大漲了9.95％緊跟在後；ETF則由00937B群益ESG投等債20+領先，其他依序則為00637L元大滬深300正2、00632R元大台灣50反1、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年等。至於在22檔台股「高息型」ETF中，季配型台股高息ETF有10檔，觀察其最近一次配息金額表現，其中包括00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息的配息金額創新高。進一步觀察這2檔ETF的受益人與成交量人氣指標表現，今年來受益人數變化，其中00919增加57.8萬人，另外在成交量部分，00919也是每日10.2萬張的均量顯示出交投熱絡。再觀察00919最近一次配息0.72元創下新高，其成立以來6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，是受投資人青睞的關鍵原因之一。
債券ETF除息秀本周登場 「這3檔」年化配息率逾8％超車高股息ETF
11月本周開始共有32檔債券ETF即將配息，近期股民發現可達7％高股息ETF的配息下降，進一步關注「月配型債券ETF」配息，觀察該類型規模前五大檔，00933B國泰10Y+金融債近月配息為上升趨勢。以成交量來看，今日則由00937B群益ESG投等債20+拔頭籌，交易超過7.7萬張。在非投等債平均逾8％年化配息率，以將在7日除息的00953B群益優選非投等債來看，每股配發0.07元，預估年化配息率8.32％，最後買進日為11月6日。另一檔年化配息率達8.59％的00741B富邦全球非頭等債將在18日除息，每股配發0.277元。00933B也將在11月配息0.082元，以目前股價約16.75元估算，年化配息率約5.9％，15日為參與除息的最後買進日。根據CMoney統計，11月7日起至26日共有32檔債券ETF即將配息，首檔除息為00953B群益優選非投等債，26日除息的為永豐ESG銀行債15+。在年化配息率部分，超過8％的有三檔，分別為00741B富邦全球非頭等債的8.59％（股價38.71元）、00953B群益優選非投等債為8.32％（股價10.07元）、00945B凱基美國非頭等債的8.18％（股價14.96元）。00933B則從2023年10月下旬以15元掛牌以來，股價來到16.67元，已上漲超過10％，近幾次的配息從0.07上升到0.072元，再到0.075元、0.080元，以及11月的0.082元。ETF配息主要來自資本利得和股利或債息的收入，以股票型ETF來看，如果成分股今年價格飆升，配息率就會下修；若成分股爆跌，帳上沒有資本利得，也會影響配息金額。債券型ETF因持債的票息率是固定的，配息金額主要就是債價的波動，以及發行公司要從債息中撥取多少比例來配息，有的會採取短期暴力式配息，吸引投資人關注；有的則是穩健策略，分散在每次配息中，採取穩定領息策略。
台股上漲ETF綠油油 「小0050」本季配發0.65元年化配息率近5％
台股4日收盤上漲185點，ETF卻是一片綠油油，以成交量排行榜前100名中來看，其中僅有28檔收漲，以00631L元大台灣50正2漲幅2.24％居冠，其次超過1％的還有00675L富邦臺灣加權正2、006208富邦台50、0050元大台灣50、00902中信電池與儲能等。有「小0050」之稱的00850元大臺灣ESG永續的2024年第四季預估配息公告出爐，第四季預計配發0.65元（第一季0.43元、第二季0.54元、第三季0.62元），年化配息率約4.85％，將在11月14日公告確定配息金額，11月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月15日買進並持有，配息發放日則在12月12日。00850今天以46.16元作收，上漲了0.58元，漲幅1.27％。據證交所資訊、Lipper統計，至9月底00850為國內ETF定期定額交易戶數第10大，最新至10月底規模來到新台幣191.9億、今年以來績效34.7%，收盤市價45.93元，僅約為0050四分之一。元大投信表示，台灣科技股高度參與AI趨勢，晶圓代工龍頭最新法說財測正向，預估相關產業成長空間巨大，可望持續帶動市值型ETF表現。00850所追蹤的臺灣永續指數，是經過ESG篩選後，採市值加權決定成分股權重，而目前指標權值股在ESG項目多有一定成果，據10月30日ETF申購買回清單公告，00850現階段主要成分股與0050高度相似，為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF。
高股息吹降息風！「降息排行榜」一次看
從9月開始即有網紅開始談「台股大盤殖利率平均降低，高股息還可以撐多久？」也帶起不少話題。根據財經M平方的數據，台股大盤從去年10月近4%的殖利率一路下滑，到現在最新數據9月份僅剩下2.56%，遠低於去年同期水準。去年「拼10%以上」的配息亂象，今年幾乎不可復見。本刊記者統計2023年及2024年成立的高股息ETF配息縮減幅度狀況，可以發現2個現象：1. 去年成立的高股息ETF配息金額今年以來大減；2. 今年成立的高股息ETF雖然配息金額還未達期待，但反映了高股息產品背後的「亂象」帶來終結的可能。資料來源：CMoney，2024/10/21統計今年以來月配息ETF配息縮減幅度來看，可以發現去年（2023）成立的高股息ETF即使有收益平準金、資本平準金（資本利得）都「已經撐不住」尤其以投資人數快速成長至接近百萬的00929最讓人吃驚，專家表示「投資人數快速成長的ETF更能夠用收益平準金作為配息來源，但連00929配息金額都快速下跌，可以看出高股息ETF在今年台股殖利率下，都將陸續被打回原形」。今年以來成立的高股息ETF ，由於沒有去年的股息、資本利得配發，一開始配息即反映出今年合理的股息殖利率。以今年3月轟動募集的元大台灣價值高息（00940）來看，配息率約落在5~6%。根據元大投信今日（10/23）最新公告的預估下次配息金額0.04，以今日收盤價換算年化配息率約4.93%，在過去幾次00940的配息紀錄幾乎皆以「股息」為全部配息來源的情況，在明年度台股配息旺季迎來之前，去年成立的高股息ETF恐亦將陸續降至5%左右的基準。
降息循環首日台股ETF價量多漲 00919領頭前八皆為「高息型」
美國聯準會19日宣布降息2碼的首日，台股上漲了363點，成交3,283.97億元，價量齊揚。觀察該日台股ETF在股價、成交量皆漲有量的前8名皆為「高息型ETF」，由即將除息的00919拔頭籌，00929緊跟在後，這兩檔皆超過10萬張，顯示在FED啟動降息循環，股民資金也靠攏佈局在高息型ETF等之類。根據CMoney統計，降息首日「價漲、量增」的台股ETF成交量排行榜前十名，依序為00919群益台灣精選高息（日成交量逾10.8萬張），00929復華台灣科技優息（日成交量逾10.1萬張），00940元大台灣價值高息，00915凱基優選高股息30，00918大華優利高填息30，00878國泰永續高股息，0056元大高股息，00946群益科技高息成長，00881國泰台灣5G+。群益投信表示，台股ETF人氣暢旺，深受台灣投資人喜愛，受益人數年來已增加逾370萬人，總受益人來到978萬人，其中台股高息ETF更是人氣搶搶滾，年來已增加了325萬人。聯準會降息循環機率提升，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息ETF既可掌握配息也可資本利得雙收益，是投資人不可不留意的標的。據了解， 00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，這六次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，顯示出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續6季衝破10%，搶在除息前上車的投資人源源不斷，00919本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。群益基金經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，此外，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。
00713晉升第八檔千億ETF 人氣王00919除息日9／23年化配息率破10％
國人青睞「高股息」ETF持續升溫，00713元大台灣高息低波的規模也正式突破千億，為國內第八檔千億級台股ETF；此外，近一周受益人數增加較多、超過萬人的00919群益台灣精選高息將於9月23日除息，參與除息最後買進日為9月20日。根據CMoney統計至9月13日為止，最近一周台股ETF「受益人」增加最多的前五檔，依序為00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、00915凱基優選高股息30、00929復華台灣科技優息、00918大華優利高填息30。依元大投信官網揭露淨值組成，至9月13日00713最新淨值58.01元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達24.03元，反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。00713高股息低波動今年以來至8月底160個交易日中，淨申購達121日，累積淨申購金額344億元，投資人數成長41%，帶動規模快速成長。群益基金經理人謝明志表示，聯準會轉向已確定，資金面將不會回到緊縮，下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程，基本面有望呈現成長態勢。台股歷經先前法人停損及融資減肥的過程，籌碼面可望逐漸穩定。台股整體來看，在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下，台股長多格局仍未轉變，故短線回檔整理不失為分批進場佈局之契機，也有助順帶降低持股成本。以00919群益台灣精選高息來說，第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，這六次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元，配息政策呈階梯式向上，年化配息率連續6季衝破10％。此外，00946群益科技高息成長於16日公布配息，根據群益投信官網公告資訊，本次基金每受益權單位預估配發金額為0.054元，除息日訂於10月8日，故想參與配息的投資人，最晚須在10月7日買進，收益分配發放日則在10月30日。
台股ETF規模2.54兆創新高 這三檔「高股息型」最猛增近1700億
台股16日來到21,825.18點，小漲了65.53 點，漲幅達0.30％：台股ETF隨著台股震盪，規模來到2.54兆創下新猷，截至9月13日，統計台股ETF規模今年來增加1.06兆，總檔數來到新高共63檔，其中，今年規模增加前五大ETF以00940居冠，00919緊追在後，與00929皆是增加逾1600億元的「高股息型」ETF。以單檔ETF來看，今年來規模增加前五名，榜首為00940元大台灣價值高息的規模增加了1694.97億元，其次依序為00919群益台灣精選高息的規模增加了1652.82億元，00929復華台灣科技優息的規模增加了1590.93億元，0050元大台灣50的規模增加了828.10億元，00878國泰永續高股息的規模則增加了682.15億元。就今年以來規模與受益人都遽增的00919來說，00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，這六次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續6季衝破10％，搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。00919本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。
台股慘綠買氣卻很旺！ 11檔高股息ETF掀甜甜價爆量成交潮
台股4日開盤再次上演大怒神重挫千餘點，仍見多檔見紅的上漲股；00632R元大台灣50反1被買到爆量逾41.4萬張居本日成交量之冠，股價也上漲了3.46％，元大、國泰20年、中信等美債公債ETF上漲；一片慘綠個股裡，可能是出現甜甜價，買氣旺，11檔高股息ETF的成交量已逾105萬張，成交金額超過225億元。今天台積電盤中下滑40點，來到900元大關，午盤現來到21,234.84點，下跌857.37點，跌幅達3.88％，受到美股四大指數收黑，費城半導體指數及輝達狂瀉影響下，多檔高股息ETF也出現8月初以來的甜甜價，包括00929復華台灣科技優息股價19.16元、成交量逾22.2萬張。00878國泰永續高股是息高股息ETF中規模最大一檔，成交量已近14萬張，8月剛除息，價位從年初的21元，7月伴隨台股漲多，最高曾創下24.58元，今日開盤一度驚現22元以下；00940元大台灣價值高息則來到9.53元。今天台股開盤以來，根據Yahoo！股市的成交量統計排行榜，前十名中，「金控併購題材」的新光金、中信金分列第二名、第九名。「高股息ETF」有五檔，00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、00878國泰永續高股息、00918大華優利高填息30，則分列第三名、第四名、第五名、第六名與第十名。理財達人股添樂提到，高股息ETF配息來源主要是三大來源，其一是上市櫃公司配發的股利、其二是帳面累積的資本利得、最後就是收益平準金，00878已經掛牌四年，因為是較早期發的ETF，帳面上會累積比較多的股息和資本利得，最近四次每季配息金額都有提升，向上趨勢很明顯，新發的高股息可能今年遇到上半年台股漲多、或還在破發的話，就比較難配出好息率。他建議投資人可以逢低找買點，他自己就會設定2.5％、5％、7.5％跟10％，因為ETF不像是個股可能一次就跌5％以上，可以留意跌幅再額外手動買進。00878近四季配息金額分別為去年年底的0.35元、2024年2月配息0.4元、2024年5月配出0.51元，以及最新一次8月配出史上新高0.55元，受益人數僅8月單月就增加將近9萬人，目前已超過141萬人，持續創新高。
台股大跌逾千點！高股息ETF霸榜 這五檔連日成交爆量
受美股、日韓股大跌影響，台股也跟著連動，4日一開盤大跌1000多點，最低來到20,922.17點，現來到21,185.36點，跌幅 超過3.7％，成交量之冠為00632R元大台灣50反1，新光金也爆量，「高股息」ETF則霸榜前十大五個名次，中信金也在榜內。台股昨日下跌142.89 點、跌幅 0.64％，收在22092.21點。統計54檔原型台股ETF中共有8檔逆勢上揚，其中00919群益台灣精選高息ETF單日成交量達14.5萬張，為價量齊揚的台股ETF人氣王。今天開盤以來，根據Yahoo！股市的成交量統計排行榜，前十名中，「金控併購題材」的新光金、中信金分列第二名、第九名。「高股息ETF」有五檔，00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、00878國泰永續高股息、00918大華優利高填息30，則分列第三名、第四名、第五名、第六名與第十名。據了解，00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，預估年化配息率連續6季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄後，搶在除息前上車的買盤持續挹注，00919本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日，配息發放日為10月15日。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。
撕下配息不穩標籤! 高息ETF「00915」預計發每股0.82元
被視為抗跌又會漲的高股息ETF「00915」最新配息正式出爐，凱基在30日公告，每股發放0.82元，預計9/19除息，最後買進日在9/18，10/16入帳。凱基推出的高股息ETF「00915」，配息金額一次比一次高，前兩季配息都是0.72元，最新一季來到0.82元，創下新高紀錄，規模也在近日突破200億，撕除網友批評「規模不大、配息不穩」的標籤，用成績證明自身實力。00915追蹤臺灣多因子優選高股息30指數，跟台灣高股息指數相比，2010年以來的總報酬率達164.3%，勝過高股息指數的114.1%。 根據Yahoo股市資料，截至8/30，00915從今年到目前的年化報酬率已達47.38%，配息金額出爐後，有望再創高峰。00915於六月換股，在高點賣出鴻海，也給了配息的強大基礎，目前調整成分股過後，各產業別分布更平均，分散風險之外，也讓資金流動更靈活。市面上幾檔季配息ETF的表現，也不如00915來得亮眼。00713今年累積股利2.18元，年化配息率4.18% ; 00919兩次發放總股利1.36元，年化配息率5.15% ; 00878累積三次總股利僅1.46元，年化配息率6.34%。00915含最新的配息金額，三次累積股利達2.26元，年化配息率有望再創新高，明顯領先其他競爭者不少。不只是勝過季配息，00915連月配息也都贏。00939前兩次配息總額達0.123元，至於00940前兩次配息總金額更低，僅0.1元。00915單是本季最新配息0.82元，就大勝兩檔月配ETF的總和。00915身為今年的績效王，也是唯一打敗大盤的高股息ETF，00915不聲張、不喧嘩，是許多內行投資人心目中的低調冠軍，更成為許多小資族心目中穩定的投資標的。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
這兩檔ETF 16日「秒填息」 00891股價上漲2.69％
00891中信關鍵半導體、00934中信成長高股息兩檔ETF於16日除息，一開盤即填息，完成秒填息紀錄；00891今天收盤價18.33元，上漲了0.48元，漲幅達2.69％；00934則以19.54元作收，上漲了0.19元，漲幅達0.98％。00891此次每受益權單位實際配發金額為0.41元，創該檔ETF成立以來最高配息金額的紀錄，以8月14日收盤價18.37元換算當期殖利率2.23％，年化報酬率達8.92％。月月配息型的00934於8月5日納入收益平準金機制，其首次配息0.33元，年化配息率高達19％，被市場封為「暴力配息ETF」，本月配息為0.14元，以15日收盤價19.35元計算，年化配息率約逾8％。美股主要指數勁揚，台股16日站回22,000點大關。中信投信ETF經理人張圭慧表示，00891成分股囊括AI產業發展的兩大命脈：CoWoS製程與IP設計服務。目前CoWoS先進封裝預估產能強勁成長，仍處供不應求狀態，顯示相關業者營運依舊有向上空間；先進製程對IP的需求數量也加倍，台灣IP設計業者可望迎來一波榮景，這波台股修正，也可發現最快反彈甚至創高的公司，就是AI相關產業。在基本面良好、獲利展望佳的情況下，投資人可布局半導體ETF，掌握AI長線發展的投資契機。
前十大「定期定額」ETF 00878居冠、高股息占5檔
前十大「定期定額」ETF名單中，五檔高股息即囊括了第一、二與五、六、七名，有三檔是關於「永續、ESG、公司治理」；居冠的為國泰永續高股息（00878），交易戶數達292671；超過25萬戶的還有元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）。證交所最新公布7月ETF定期定額交易戶數月排行，前10大分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、富邦公司治理（00692）、國泰台灣5G+（00881）、元大臺灣ESG永續（00850）。00878已經連5個月霸榜居冠，前三名高股息選股邏輯，國泰永續高股息（00878）有23％是金融股，另外約60％聚焦在電子半導體類股，指數篩選高EPS、大市值及ESG表現好的產業龍頭，相較於其他高股息ETF，部分是較晚成立，金融股比例較00878低，或為了追求高息率，只看單年度表現，就納入容易受到景氣循環的航運股，或投資市值較小的中小型股，都容易造成ETF的高波動及息率不穩的情形。00878即將在8月14日公告第三季實際配息金額，第一階段已公告預估配息是0.55元，想參與除息最晚要在8月15日買進持有。
六檔「債券ETF」被買爆翻紅逾133億 00680L元大美債20正2拔頭籌
台股2日重挫逾千點股災中，有六檔債券型ETF也是成交爆量，投資人買到股價皆上漲，其中還有兩檔是正2型，成交量共超過72.6萬張，總交易金額逾133億元，與八檔爆大量「高股息ETF」收盤價皆綠呈兩樣情。特別的是，00665L富邦恒生國企正2這一檔的成交量也快5.4萬張，躋進單日成交量排行榜第30名。根據Yahoo！股市統計8月2日台股成交量排行榜，有三檔「正2 ETF」入前30名排行榜，第5名的00680L元大美債20正2、收盤價9.27元、上漲0.21元、漲幅達2.32％、成交量近17.8萬張。第15名的00688L國泰20年美債正2，收盤價9.21元、上漲0.18元、漲幅達1.99％、成交量近9.1萬張。第30名的00665L富邦恒生國企正2，收盤價6.01元、下跌0.28元、跌幅達4.45％、成交量近5.4萬張。4檔「債券ETF」中的00937B群益ESG投等債20+成交量超過15.6萬張最高，排名第九名，其收盤價16.28元、上漲0.05元、漲幅達0.31％；緊跟在後的第十名為00679B元大美債20年、收盤價31.28元、上漲0.39元、漲幅達1.26％、成交量近15.4萬張。排名第16名的為00687B國泰20年美債，收盤價32.62元、上漲0.45元、漲幅達1.40％、成交量近8.6萬張；00948B中信優息投資級債則居第23名，收盤價10.36元、上漲0.03元、漲幅達0.29％、成交量近6.2萬張。其中，00679B元大美債20年在8月1日公告2024年第三季預估配息，每受益權單位預估配發金額為0.345元，以1日收盤價 30.89元計算，單次配息殖利率為 1.12％、年化配息率4.47％，帶動買氣，該檔將在8月14日公告確定配息金額，8月16日除息，想參與配息最晚買進日8月15日前，配息發放日9月12日。00948B中信優息投資級債同時在1日公告第一階段分配評價結果，每受益權單位預估配發金額為0.055元，以8月1日收盤價10.33元換算當期殖利率0.53％，年化報酬率6.4％，現金收益分配公布8月14日，8月15日前買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為9月11日。00948B自今年6月12日掛牌後，規模在14個交易日即攻上百億元，至今（截至7月26日）來到了117.3億元，成長45％，而受益人數也從25,839人攀升至37,951人，增加47％。中信投信分析「轉進債券ETF」避衰退風險，美國將公布非農就業人口數據，市場仍有波動；投資人若擔憂經濟衰退風險，可轉向波動較小且有降息題材利多的美債ETF或高評級債ETF，靜待衰退風險疑慮消除市場回穩，掌握長線投資契機。
00878配息0.55元打破紀錄 「這檔ETF」配息1元報酬率居冠
00878國泰永續高股息ETF公布本季配息0.55元，以31收盤價計算年化配息率約9.6％；00881國泰台灣5G+也公布本年度第一次每單位將配息1.00元，相較前兩次分別為0.75元、0.46元高出許多之外，今年以來報酬在台股原型ETF中領先，近三月報酬率15.56％，為台股原型ETF之冠。00878今年前兩季配息金額為分別為第一季0.40元及第二季的0.51元，本次配息再次打破自身新紀錄。國泰投信7月31日於官網發布旗下兩檔台股ETF第一階段預估配息公告，兩檔ETF的投資人數超過158萬人，皆是在8月16日除息，參與本次配息的最後申購日是8月15日，公告內容可參閱投信官網。每季配息的「國民高股息ETF」00878國泰永續高股息今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，若以7/31收盤價22.97元計算，年化配息率約9.6％。國泰基金經理人蘇鼎宇表示，通常台股在第三季表現會較其他季度震盪，平均季跌幅約2%，不過進入第四季後逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，投資人不必過於恐慌。蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款iPhone手機暖身，9月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。00881同樣布局AI題材，由於輝達推出全新AI平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881掌握近8成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電，31日兩間企業舉辦法說會，引發市場關注，會上公布企業第2季財報與下半年展望，後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情，每股約24元(7/30)，投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的00878國泰永續高股息，截至07/26，共有132萬受益人，是全ETF市場之冠還在持續創高，顯示00878的高人氣。國泰基金經理人游日傑表示，00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。在產業配置上，00878各成份股的權重較為均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，較能抵禦產業波動，投資組合以科技電子股為主，比例將近7成，配上2成金融股，能攻又能守的配置，適合長期存股。
00878除息公布前夕「買氣旺到上漲」 連續四季平均5.5天填息
高股息ETF類別中受益人數仍以00878國泰永續高股息居冠，截至上周為止累積達到132萬2258人，單周增加6652人，緊跟在00929、00919、0056、006208之後。00878將在8月16日除息，預計今天稍晚官網公告第三季預估配息金額，31日股價上漲到22.95元、漲幅達0.13％、成交量近4萬張。採取季配息的00878即將於七月底進行評價，過去四季以來，各配出0.35元、0.35元、0.4元及今年五月的0.51元，平均5.5天就完成填息紀錄。00878有金融、電子、傳產，今年以來有AI點火，金融帶頭衝，預計8月除息。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加8萬9766人，來到909萬6406人，連續22周創新高。截至7月26日最新一周受益人增加的ETF共有39檔。這39檔台股ETF周增前十名排行榜，依序為00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、006208富邦台50、00878國泰永續高股息、00946群益科技高息成長、0050元大台灣50、00934中信成長高股息、00940元大台灣價值高息、00713元大台灣高息低波。法人分析，00878的指數邏輯和其他檔差異，即在00878追蹤的是MSCI編制的指數，強調具備低波抗跌的產業分散性，有別於其他高股息ETF聚焦科技或半導體業等。
三檔ETF訴求「低碳投資」 00930永豐ESG低碳高息7／25除息挑戰配息率逾10％
環境部近期召開碳費費率審議會，力拼制定碳費費率於2024年完成。目前台股ETF中訴求「低碳投資」共三檔為00930永豐ESG低碳高息、00922國泰台灣領袖50與00923群益台ESG低碳50；其中00930將於7月25日除息，擬配發0.36元，預估年化殖利率約為10％，最後買進日為7月24日。00930永豐ESG低碳高息18日收盤價為20.93元，小跌0.29元、跌幅為1.37％。本次除息是自掛牌後第四次配息，觀察前三次配息金額為0.208元、0.246元、0.36元，這次預估配息金額則維持與前次相同，掛牌以來呈穩步增加趨勢，以7月17日收盤價21.22元估算，有望挑戰連續第二次年化配息率逾10％。永豐基金經理人林永祥指出，在經過指數成分股篩選後，00930目前約有5成左右是成長性佳、兼具低碳趨勢的電子股，其餘為金融、傳產類股。台股目前處於相對高點，回檔風險較高，尤其是波動度較大且已經漲多的電子股甚是；經過上月換股後，00930持股的產業配比相較之前更分散，適合作為長期兼具低碳成長趨勢，兼具息收需求的投資標的。