越跌越買
」 台積電![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/22/353222/sm-8f0c608c7b94a84694b15b3531f840c0.jpg)
FED決策前台股走跌!存股族撿便宜 「高股息ETF」這二檔買氣超威
FED會議將在周三結束,決策是維持不升息?還是會突來的降息,市場高度警戒關注。台股31日開盤最低22,046.29點,大跌177多點,台積電股價930元跌了10元。ETF成交量排行榜顯示「越跌越買」,總受益人數站穩900萬大關連續22周創新高,增加前十名中8檔「高股息ETF」,00929、00919各周增近1.5萬、1.3萬人拿下冠亞軍,且是唯二超過萬人的ETF。CMoney統計,62檔台股ETF受益人數中有39檔增加的前十名依序為00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、006208富邦台50、00878國泰永續高股息、00946群益科技高息成長、0050元大台灣50、00934中信成長高股息、00940元大台灣價值高息、00713元大台灣高息低波。台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,62檔台股ETF受益人最新一周增加89766人,來到9096406人,創連續22周新高。截至7月26日最新一周受益人增加的ETF共有39檔,觀察到存股族趁台股高檔拉回,或是把握除息後的便宜價,紛紛逢低進場「高息ETF」。法人分析,00919目前仍貼息,股價來到24元左右,存股族趁著除息後的甜甜價布局,而該檔過去四次皆填息紀錄。群益投信表示,台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低,近期大盤修正至季線位置,台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率29%。考量今年台灣GDP仍將回到3-4%歷史均值,因短期波動仍有一定,不過長多格局仍可期,指數修正反而要把握逢低布局投資契機。目前60/120/240MA仍處於上升趨勢,KD指標已在低檔緩步黃金交叉;對於台股後市,觀察風險指標除VIX外如公債殖利率、信用價差皆維持低檔,預期無系統性風險。
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ETF配息衝破500億1/這二檔竟比高息ETF殖利率還高 台積電占比竟最高
台股近期上漲千點來到17360多點,超越港股,其中56檔台股ETF表現亮眼,今年總資產規模成長到1.3兆,發出配息530億元,受惠600萬名投資人,三者皆創新高。「不少高股息ETF配息率比金融股更佳,是今年存股族變心原因。」多名理財達人跟CTWANT記者分享。業者預期,美國停止升息後,「債券型ETF」將接棒成存股族新歡。CTWANT統計,光看「元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息」這三大檔ETF共配發百億元股息,整體ETF配息金額逾500億元,都創下台股配息史先例,從「現金配息殖利率」、「息收報酬率」、「定期定額」等統計數據來看,今年以來在股價、配息、淨值較有表現的台股ETF,包括高息收、市值型、半導體、電動車等主題型ETF,較慘的則是連結中國成分股的ETF。CMoney統計至11月22日,「現金股利年化殖利率」前五大ETF,00690兆豐藍籌30以8.7%居冠,其次的00900富邦特選高股息30有7.6%,00712復華富時不動產為7.0%,00878國泰永續高股息與00915凱基優選高股息30也都有破6%,各為6.4%與6.3%。其中00690成分股分散各產業,00712的成分股組合逾九成投資美國抵押權型mREITs相關標的,類似於債券,易受利率影響,較不同於一般大家熟知的REITs「不動產投資信託」,報酬率超越高股息ETF。ETF受到存股族支持,也成為各家投信發行主流商品。(圖/方萬民攝)像是存股達人小車這二年多來,減持金融股改到0056、00878,即是因為她的「存股」標準是「現金殖利率須5%以上」,或者是「現金+股票股利」總殖利率7%以上才行。目前00712的股價在9.5元左右,00900的是13元,「買入價一張萬元有找,對入門存股族來說可以考慮看看。」理財達人阿財跟CTWANT記者說。也因為ETF的大吸金,連壽險業者嘆聲連連,「資金都跑去ETF,新錢進不來,保費收入怎不衰退。」至於00690兆豐藍籌30的股價,今年以來已經上漲近7%,11月一度漲破30元,去年最高點為35元,昨收28.5元。「00690可以想像成是台版道瓊工業指數,為台股前30大藍籌成分股。」有「存股不敗教主」之稱的陳重銘如此形容。依據兆豐投信官網揭露,00690成分股占比最高為台積電27.26%,其次為聯發科13.12%,依序則還有台達電、中華電、富邦金、國泰金、台塑、南亞塑膠、聯詠、中租-KY、國巨、大立光、世芯-KY、瑞昱、上海商銀、遠傳、研華等,皆是各產業龍頭企業。中美G2峰會「習拜會」關係破冰後,投資人信心大增。(圖/新華社)「00690去年受益人數3千多人,今年兩次配息金額為2.5元,已超越去年2.4元的紀錄,連續二年配息超過8%,是2017年3月27日成立以來表現最出色時候,受益人數也增加到近萬人。」理財達人阿財分享觀察;而根據集保戶股權分散統計截至11月24日的數據,最新一周受益人增加的前十名台股ETF中,00690仍榜上有名。台新投顧副總黃文清說,「買ETF要看成分股,從00690的30檔成份股公司,以半導體科技股居多之外,還有金融、電信、紡織、塑化業等龍頭,就是從營運穩定性、獲利能力、與分配股利等條件篩選出來的。」不過,11月除息前,有股民憂心說,「00690成分股裡有台塑3.99%、南亞3.45%,加起來比重不低有7.44%,似乎不太妙?」也有股民沒在怕,「00690配息沒有平準金,不會配到自己的錢。」依兆豐投信11月公布00690收益分配組成占比,主要來自買賣成分股的價差獲利(已實現資本利得)占了80%,其餘20%來自股利。「中美G2峰會『習拜會』關係破冰後,投資人信心大增,台幣近期強勁升值,可以觀察台股重回多頭格局」國泰投信董事長張錫說,「預期AI、半導體仍是主流,可多留意市值型ETF,加上市場普遍預期美國聯準會再升息機率近乎零,第四季進入債市風險更低。」債券型ETF「越跌越買」反向操作,目前基金規模到今年10月底成長4646.15億元,且持續成長中。
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西方石油股價隨油價走弱 巴菲特:越跌越買
看好大型傳統能源公司轉型「碳捕捉」商機,股神巴菲特(Warren Buffett)旗下的跨國控股公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)去年開始買進西方石油,儘管近期西方石油公司股價隨油價走弱,巴菲特在波克夏5月股東會上表示,他不打算全面收購西方石油,但可能會繼續加碼。原油價格下跌,WTI原油期貨本週累計下跌幅度超3%,原因是近期多家央行集體加息,市場擔憂全球經濟放緩的壓力可能會減少燃料消耗。巴菲特近年來持續看好石油股。雪佛龍和西方石油均是巴菲特的重倉股,巴菲特對原油股青睞有加,去(2022)年俄羅斯入侵烏克蘭起不斷增持。最新數據顯示,西方石油年內跌幅超10%,收盤價創近一年新低,雪佛龍年內跌幅14%。5月底,SEC(美國監會)文件顯示,巴菲特旗下的波克夏斥資約2.75億美元再次加倉西方石油。波克夏持有的西方石油的股票數量增至2.219億股,持股比例達到24.9%,按西方石油最新56.07美元的收盤價計算,這部分股份價值約為124億美元。波克夏還持有西方石油的優先股,股息收益率為8%。同時持有西方石油8400萬份認股權證,可以以每股約59美元的行使價買入普通股。不過,隨著西方石油股價的走弱,最新收盤價來到56.07美元,帳面小賠3%。波克夏最大持股為蘋果公司,股價今年以來上漲44%,但是受到石油股股價拖累,波克夏爾今年股價僅上漲8.53%。
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金兔年投資法1/外資加碼權值股 台股可望先蹲後跳 4月將是最後進場點
台股虎年在17日封關,累計指數全年度共跌掉2741.47點。分析師黃漢成表示,從美股那斯達克跟費城半導體來看,都逐漸朝年線挑戰,加上外資近期在台股也持續加碼權值股,合理推論,金兔年開紅盤的機率非常高。另外新台幣也持續升值,將有利於紅包行情續強。黃漢成指出,往年一月都有元月效應,今年也有反應;二月目前來看,則因為市場資金有機會演出回補行情;三月大多數公司都會公布股利,也有行情可期;四月目前看來,因為要公布年報,可能會有些公司趁機打銷呆帳,要觀察;五月則是開始股東會行情;六月因為有公司半年報作帳行情;七月有除息行情;八月開始則是旺季效應;九月有蘋果新機發表;十月有國慶行情;十一月公布第三季財報,可望有利多行情;十二月則又有年底作帳行情。黃漢成強調,投資人今年最佳的進場切入點,應該就是會在第一季財報公布的時間點,也就是四月的財報利空。展望金兔年,分析師張陳浩表示,台股將呈現先蹲後跳,首先第一季還是要繼續反映清庫存及財報變數,但是下半年開始有機會逐漸走強,預料第四季將會是年度最高點。股王大立光能否穩住寶座,蘋果是否提升今年新機的鏡頭規格將是觀察重點。(圖/Apple提供、CTWANT資料)至於可以觀察的族群有哪些?張陳浩表示,第一季主要還是由原物料族群表現最佳,像是鋼鐵、水泥、塑化等,投資人都可以留意。另外節能族群也持續受惠於政策加持,儲能、風電和太陽能也可望吸引資金進駐。而電子股部份,張陳浩還是要觀察蘋果iPhone表現,其中大立光(3008)將是主要指標,如果鏡頭規格提升,推升手機銷售增溫,則有股價表現機會明顯反彈。而台積電(2330)則是會越來越好,雖然有美國及日本設廠的折舊需求,將會壓抑毛利率,不過營運會倒吃甘蔗。至於近期相對疲弱的ABF族群,也有開始築底跡象,預料年後也會有所表現。張陳浩之前也指出,台積電很適合存股族投資,而且要越跌越買,才會明顯的存股效益。法人預估,台積電雖然有美國及日本設廠的折舊需求,但營運將會倒吃甘蔗。(圖/黃耀徵攝)國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出,外資及投信在一月都持續站在買方,也透露出對於年後的期待,只要個股的短期均線沒有跌破,將可維持多頭的操作格局,其中第一季的操作策略,則可以選擇有政策題材的族群,像是儲能、生技及內需相對概念股。分析師林鈺凱表示,金兔年的投資策略,可以觀察幾個點,首先是政府心態,有力守萬四的決心;第二是外資買超回籠,近期9個交易日買超超過1300億元;第三是融資融券籌碼變化,開始有軋空行情出現,可以觀察券資比較高的個股;第四是經濟衰退的預期,也就是說,市場都已經認定,2023年經濟將衰退,反而不用太擔心;第五則是降息的預期心理,市場普遍預期,下半年有可能會降息;第六則是俄烏戰爭的影響淡化,除非戰局有出現較明顯變化。
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巴菲特持股藏亮點3/股神建倉效應大發威台積電還可追? 法人:卡關500元追高有2風險
對於將台積電(2330)視為存股標的的小資族來說,現在的台積電還能不能買?分析師張陳浩提醒,台積電因為反映巴菲特效應,近期股價已經最低點的370元一路漲高498元,因此不建議過度追高。華冠投顧分析師劉烱德認為,波克夏第三季持股公佈的隔日,也就是11月15日,台積電單日跳空大漲35元,漲幅達7.87%,爆出今年以來最大成交量118537張,當晚美股開盤,台積電ADR也是跳空大漲7.67美元,漲幅更達10.52%,同樣爆出今年以來最大成交量。「時至今日,這個跳空缺口都未曾遭到空方回補,足見多方強度,若無意外,台積電ADR 59.43美元價位應該不復再來,投資人可以觀察在74.60美元及長期下降趨勢線位置的走勢,若長黑跌破,長期下降趨勢線恐成壓力。」劉烱德說。劉烱德還說,巴菲特建倉消息出來後,台積電股價衝過460元後,面對500元的整數關卡似乎有一個很難突破的心理壓力,股價似乎也並沒有進一步往上走出明顯的上升趨勢。華冠投顧分析師劉炯德指出,巴菲特買入台積電出現的跳空缺口都未曾遭到空方回補,足見多方強度。(圖/華冠投顧提供)「現在追高可能有2個風險」,仲英財富投資長陳唯泰認為,一是業績風險,台積電公告前三季EPS來到27.79元,超越去年全年,第四季因應客戶庫存調整,營收將較第三季持平,加上第四季新台幣匯率走勢由貶轉升,預料第四季獲利表現將會較第三季微幅下滑。 第二是技術面反壓,台積電股價這一波漲勢凌厲,接連突破五日均線、十日均線、二十日均線、六十日均線,短線急漲之下,必有獲利了結的賣壓出籠,除外,台積電從年初高點688元連接8月反彈高點527元所形成的下降壓力線,也成上檔反壓,所以不建議介入。台積電存股族此時該如何?「持續堅持存股紀律,也就是越跌越買。」分析師張陳浩說,如果台積電後市因國際局勢變化再度走跌,也不用擔心,畢竟台積電的產業地位依然相當穩固,「把投資時間放長,才是存股族的致勝策略」。
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存股族越跌越買! 台積電今年股東增逾50萬人
根據集保中心資料顯示,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)截至10月7日為止,股東人數已達至141萬8820人,再創新高,與今年1月初的87萬8128人相比,更是增加54萬692人。細分台積電股東人數變化,1000股以下的零股股東人數從51萬5837人,增加到85萬8153人,1000-5000股的股東人數,也從28萬9491人增加到46萬2309人,是推升台積電股東人數暴增的主要因素。分析師張陳浩指出,台積電股價業績依然穩定,儘管股價走跌,但是對於小資來說,特別是存股族,台積電目前的價位如果從長期角度來看,是很好切入點,如果能長期存個3-5年,還是會有不錯的報酬率。只不過台積電身為外資在台股最重要的持股,因為流動性夠,因此外資一旦因為國際股市變化而需要從台股提款的時候,台積電也無法避免的就成了提款機,但是這對股價僅是短期的影響,回歸到基本面的話,還是不用過於擔心。
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閉著眼睛買?台積電跌破500股東人數反增破137萬新高
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)本周秒填息氣勢強勁,儘管周五因為受到美股走跌拖累,股價盤中一度見到499元,但是投資人似乎是越跌越買。據統計,截至6月17日,台積電股東達137萬1252人,較6月10日的134萬2930人增加2萬8322人,再創新高。觀察台積電股東人數變化,本周持股1000張以上的大股東人數從1517人降至1509人,減少8人;增加的主要是集中在零股股東及持股1至5張的股東,其中零股股東人數83萬4776人,增加1萬1728人;持股1至5張的股東人數44萬3008人,增加1萬4413人。法人指出,就基本面來說,台積電並沒有太大的問題,仍穩穩領先其他對手。但是國際股市變數大,加上美國又升息,外資是否會持續從台股抽離資金,而台積電是台股最大權值個股,如果外資要閃人,對台積電短期勢必有壓。台積電本週股價下跌29元,市值縮水7519億元;今年來股價下跌114元,市值縮水2.95兆元。
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小資族展現「越跌越買」實力 0050盤中零股衝百萬股
歐美傳出將禁運俄羅斯石油,引發國際油價大漲、全球股市暴跌,台股7日開盤一舉摜破半年線大關,恐慌情緒飆升卻引爆「多空勢力大戰」,指標「國民ETF」元大台灣50(0050)7日盤中零股湧現宣洩賣壓,同時出現大批搶短買盤逢低進場,推動0050零股量滾量僅半小時便累積百萬股巨量,創下火速破百萬零股的驚人紀錄,法人預期全天還有機會挑戰327萬股的歷史天量。小資族7日展現「越跌越買」實力,0050零股交易暴衝,不僅半小時累積百萬股巨量,開盤後約一小時、接近10點更衝破200萬股,10點30分再累積近280萬股,相當於每半小時就多出約百萬零股的成交量,熱度驚人。也因多空買賣的需求都大,法人預期0050全天盤中零股將創紀錄,甚至不排除挑戰400萬股大關,再創台股ETF的零股表現。台股7日遭到空方重擊,一開盤旋即重挫200點,在多方信心全面潰散,指數跌幅持續擴大到500點之上,台股ETF跟著交易爆量,其中本波不斷創量能紀錄的0050盤中零股再寫驚人表現,在買賣盤激烈交火下,0050盤中零股僅30分鐘便累積百萬零股量能。以10點觀察,0050是唯一盤中零股破百萬股的ETF,市場高度關注,其次國泰永續高股息以80多萬股緊追,另同樣追蹤台灣50指數的富邦台50有約70萬股,再次是元大高股息、國泰台灣5G+皆有50至60萬股的交易量能。集保結算所統計,近期修正投資0050的股東人數也不斷增加,上週0050的受益人數來到43.5萬人,再創新高,且連七周都成長,等於今年來0050每周的股東數都增加。上週0050股東人數在台股排名也晉升1名至第12名,領先兆豐金約42萬人的股東數。法人分析,歐美討論禁運俄羅斯石油,恐進入市場最不樂見的悲觀情境,即在高通膨的壓力下,進一步限縮石油供給加劇通膨隱憂,近期市場已陸續下修股市評價,若通膨惡化勢必再增加股市波動,建議投資人布局應審慎評估自身的風險承受度,或善用避險工具提高投資組合的防禦力。