股如
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全球半導體產能向上 掌握半導體黃金十年
2024年多數半導體產品有望恢復年增長表現,推升整體產值轉為正成長,並再度開啟上行周期,今年下半年受惠AI手機與AI PC開啟換機潮,需求預期將優於今年上半年,也推升半導體產業動能向上,進而帶動2025年將進一步向上,而在AI帶動第四次工業革命引領半導體需求持續成長下,根據國際半導體產業協會預估2030年產值將可見到達一兆美元亮眼成績。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示,衡量全球經濟榮枯的重要指標-美銀美林Global Wave指標目前正開始反轉向上,該指標一旦觸底反彈後,全球股票未來半年之報酬率及上漲機率均優,而其中半導體股票更將會是領先表現的板塊之一;因此短線半導體類股如遭遇震盪或進入整理,反而將會是較佳的中長線進場布局時機。觀察1988~2024年迄今Global Wave指標走勢,一旦美銀美林Global Wave指標觸底反轉之後,按照統計經驗顯示,一般全球股票後續一季、半年及一年的報酬率可達4.9%、8.4%和16.1%不等,且上漲機率逾80%、甚至90%,表現優異。若統計12個月累計報酬率表現,半導體類股以40.9%的漲幅居所有類股之冠,顯示在股市回彈過程中,半導體類股以高利基性、長天期的優勢引領表現。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出,展望2024年全球半導體庫存調整接近尾聲,終端產品需求可望逐漸回溫,車用、高效能運算(HPC)及AIoT等長期需求支持下,半導體市場預期可回復成長軌道,觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節如:邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等,整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。由於半導體明星隊主要分布於全球美、歐、亞洲地區,建議投資人可透過投資全球半導體主動型基金,抓住半導體黃金起飛期的投資機會。
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台股大漲210點觸及21838.34新高 台積電創878元天價
美股四大指數上週五(24日)全數收紅,加上AI晶片巨擘輝達股價續創新天價,帶動台股今(27日)開盤跳空開高大漲逾200點,最高來到 21838.34 點,預估成交量6600億元,台積電(2330)開盤漲11元至878元新高。今天除權值股表現亮眼,下週COMPUTEX將登場,盤面今天也聚焦AI相關族群。美股四大指數上週五全面收漲,道瓊工業指數終場上漲0.01%,收在39069.59點,不過全週下跌2.33%,終止連續5周漲勢;標普500指數上漲0.7%,收在5304.72點;費城半導體指數上漲1.85%,收在5220.914點;那斯達克指數上漲1.1%、以16920.79點作收,創歷史收盤新高,全週上漲1.41%,已連續第5週走高。權值股如台積電(2330)今日開872元,上漲7元,一度觸及878元天價;聯發科(2454)更是強漲逾100元,盤中一度觸及漲停板,鴻海(2317)也漲4.55%,至184元;台達電(2308)、日月光(3711)則漲逾 2%。AI族群今日表現也很強勁,光寶科(2301)漲逾半根停板,宏碁(2353)漲逾 3%,廣達(2382)漲逾 2%,英業達(2356)、技嘉(2376)漲逾1%。 據法人觀察,5月以來台股上漲幅度已達5.93%,AI相關概念股有接棒表現之態,包括AI PC、AI散熱、AI光通訊、機器人等族群皆相對強勢。預期AI伺服器供應鏈持續受益於2024至2025年營收與獲利上揚,AI伺服器亦將推升散熱、電源供應、機櫃組裝之內含價值。且根據統計進入美國大選年,通常股市上漲機率較高。
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台股早盤漲至20933點創歷史新高 台積電漲2.8%至825元
台股本週將迎來520行情,以及上週五(10日)台積電ADR大漲4.53%,今(13日)早盤大漲224.44點至最高20933.28點,改寫盤中歷史新高紀錄,但隨後漲幅收斂。台積電最高漲至825元,主要權值股台積電早盤最高825元,漲幅2.8%;鴻海漲逾2%,AI概念股廣達漲約1.5%,聯發科、廣達也同步小漲。台積電上週五公布4月營收年增59.6%、月增20.9%,同步刷新歷史單月次高和歷年同期新高;股價已率先反映在美股ADR,上週五大漲6.47美元,收在149.26美元,漲幅4.53%。台積電今日早盤以823元開出,早盤最高來到825元,上漲2.8%;鴻海、聯發科、廣達等電子權值群走揚。台股上次創下盤中歷史新高紀錄是4月10日,當天盤中曾衝至20883.69點,隨後就逐步下滑。今天觀察各類股走勢,傳產股如生醫、機電、電纜、觀光類股均跌,機電股跌幅約3.22%;金融股也小跌0.35%。食品、化工、橡膠、營建、航運股則呈現小漲,航運股漲幅達4.31%最高。至於電子股,由半導體類股領漲,網通、其他電子股同步小漲,但電子通路、零組件、資服族群則小跌。此外,重電族群回檔修正,華城、士電大跌7%、大同也跌逾半根停板。
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收復2萬點大關! 台股盤中大漲500點台積電市值重回20兆元
由於美股周二收紅,以電子股領軍,台股24日開盤就飆高逾300點,15分鐘衝破2萬點大關,盤中大漲超過500點,高價股也紛紛回神,包括弘塑(3131)盤中漲停在1045元、鈊象(3293)盤中漲逾5%在1050元、聯發科(2454)漲近4%在1010元,重返千金行列,讓千金股重新回到15檔。權王台積電(2330)也漲近4%,公司市值回到20兆元之上。台股在4月16日收盤時跌落2萬點,雖隔日反彈,但19日再度暴跌、最低來到19291點,最終收盤創下史上最大跌點的774.08點,不過24日有望一口氣收復大量失地。早盤僅少數傳產股如水泥、食品、造紙、觀光、油燃等類股呈小幅跌勢,其餘皆上漲。半導體股、伺服器、散熱族群、AI概念股等都漲超5%,領軍台股向上攀升。不過法人認為,近期短線籌碼清洗、跌深反彈,但科技股財報登場後,格局可能反覆,要特別注意。
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美5大科技巨頭業績30日起陸續登場 分析師:將牽動美股走向
雖然標普500指數近兩周漲幅創近兩年的歷史新高,今年以來漲近3%,但實際上在其11個板塊中,只有明星科技股如蘋果、微軟、輝達等指數飆高,另10個板塊指數離「創新高」還有15%的幅度。本周也是蘋果、微軟、高通、美國超微公司五大科技晶片公司發佈業績的日子,配合聯準會利率決議、非農報告,這一周都可謂是高潮迭起。從日程表上來看,AMD將於周二(30日)盤後、高通將於周三(31日)盤後發佈業績,前者是輝達的最大對手,後者則是AI晶片賦能手機、電腦設備的領頭羊。除了這些公司的業績外,美股市場也在等待一個關鍵答案,即輝達「一家獨大」到底對競品產生了怎樣的效應。另外,本周二盤後將發佈業績的還有3兆美元市值的微軟、1.92兆美元市值的谷歌;本周四(2月1日)則迎來2.98兆美元市值的蘋果、1.6兆美元的亞馬遜,以及1兆美元市值的Meta發布業績。從事前的分析師預期來看,AI概念下的谷歌、微軟、Meta,以及股價距離歷史高點差17%的亞馬遜相對較安全,前美股「股王」蘋果最有可能出現問題。因為對於蘋果來說,覆蓋年末假日季的第一財季報告,也是全年收入最高的一季。去年最後三個月,也是iPhone 15系列、兩款新智慧穿戴手錶上市後的首個完整銷售季,M3晶片的iMac和筆記本也趕在年末銷售最好的時間點更新。目前市場預期蘋果第一季營收約1180億美元,每股淨利(EPS)達2.1美元,此前2023財年的第一季營收為1171億美元,EPS為1.88美元。與上個財季一樣,市場也在密切關注消費電子巨頭的指引。由於各個產品線的升級幅度相對有限,遲遲未登場的AI相關功能,以及應用程式商店等軟體服務的營收面臨政策法規壓力,投資圈近期對蘋果的不看好聲音也顯現。蘋果是否能撐起3兆美元的估值,成為投資人關注的一大問題。
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美股大跌拖累台股重挫近300點 分析師:急殺去化賣壓衝萬八仍有機會
台股今(3日)受到美股大跌拖累,台積電盤中大跌約3%,4日即將除息的聯發科也重挫2.8%,指數跳空下跌逾160點,盤中跌點最高達335點,僅中小型股如生技防疫、遊戲族群等獲買盤加持,終場台股下跌294點,以17559點作收,也跌破10日線及月線。台股今天重災區主要集中在電子族群,半導體類股下跌2.45%、光電類股下跌2.23%、電腦設備類股也下跌1.8%,傳產部分,汽車、油電燃氣、塑膠類股也跌逾1%。另外金融類股也跌逾1%。航運類股則相對抗跌,長榮、陽明漲幅約2%,新興、裕民也均收紅。生技部分也因為近期流感問題,恆大、毛寶、康那香等均亮燈漲停。華冠投顧分析師劉烱德指出,由於台股與美股連動性高,受到昨日費半指數大幅回落,使得今日電子權值股包括台積電及聯發科加大跌勢,不過台股萬八衝關在即,多方這次利用衝關前加大拉回幅度,可以快速有效清洗市場短線賣壓,以為後續衝關預先作好準備。
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台股18日早盤跌破17600點 台積電跌7元至578元
美股4大指數上周五(15日)僅標普500收黑,其餘3大指數皆紅。台股今(18日)開盤下跌,指數為17637.86點、下跌36.01點,最低跌至17586點、下跌近90點;台積電(2330)最低跌7元至578元。雖航運、百貨、鋼鐵、生技等傳產股逆勢上揚,但半導體指與金融走勢疲弱,指數開低走低。美股上周五漲跌互見,道瓊工業指數連3日改寫收盤新高,上漲56.81點或0.15%到37305.16點;那斯達克指數也上揚52.32點或0.35%,收在14813.92點;標普500指數則小跌0.36點或0.01%到4719.19點;而費城半導體指數小幅上漲19.53點或0.48%,來到4117點。受此影響台股周一開盤也弱勢回檔,權王台積電開盤跌5元至570元,指數小跌逾50點後在17630點左右整理。航運股如長榮(2603)開盤後一度漲逾7.4%至144元;鋼鐵類股中鋼(2002)開盤後也一度漲超2%,最高到27.1元。法人認為,指數逢高小幅回檔,但年底行情不容忽視,仍審慎樂觀看待。群益投信也指出,由於美國經濟未來可望呈現軟著陸的情景,而台灣經濟也將由低檔轉折向上,通膨放緩的趨勢明顯,貨幣面即將迎來寬鬆的契機下,預估指數仍將延續其多頭軌道。
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藍白合破局...觀光、航空失望性賣壓 這3檔跌幅逾6%
藍白合確定破局了,原本對兩岸觀光充滿期待的航空、觀光類股湧入失望性賣壓,氣勢消風、股價幾乎全趴,長榮航跌2.95%、華航跌逾2.52%,夏都慘跌8.64%,旅行社類股如鳳凰、易飛網等,跌幅都超過6%;不過,投資人呈兩樣情,軍工族群則受到市場買盤青睞。台股24日維持狹幅區間整理,盤面缺乏主流,終場下跌7點,收在1萬7287點,成交量2521.05億元,周線連四紅。分析師表示,藍、白各推一組總統參選人,不只意味藍白合破局,也等於宣布民進黨總統參選人賴清德有70%至80%的當選機會,兩岸關係本來就不好,民進黨若再執政4年,對兩岸的觀光、旅遊以及經貿合作交流,無疑是雪上加霜、關係更加惡化,當破冰夢想幻滅,航空、觀光、飯店等類股,直接受到影響。相對於觀光類股慘綠,軍工、重電族群樂開花,航太產業的亞航亮燈漲停,寶一大漲9.84%。分析師表示,意味兩岸軍事衝突持續緊張,投資人可能因此而短暫受惠,但長期來看,卻對台灣民眾追求和平、安居樂業是負面的訊息;除了亞航、寶一大漲外,漢翔也上漲4.57%;受惠於台電強韌電網計畫,中興電、亞力也攻上漲停板。政府預計於明(2024)年3月開放兩岸團客交流,每月限額2000人,開放速度太慢,引發業者不滿;分析師表示,兩岸開放勢在必行,若民進黨繼續執政,不僅我國政府態度保守,大陸也不見得會放寬、廣開大門,大陸官方會把好處放在對的地方。華南投顧董事長儲祥生認為,航空、觀光類股賣壓湧入是短暫現象,預估再反映1、2個交易日,恐慌情緒會慢慢退去,由於美股上漲趨勢確立,台股年底前指數應該能維持在萬七上。對於選股策略,之前漲多的AI、科技類股會有拉回修正的壓力,先前聞風不動的個股,反而有較多補漲的機會。安聯投信建議,近期則建議可持續關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群,以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群、儲能、重工等綠電主題。
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AMD蘇姿丰訪台「固樁」 和碩、英業達17日亮燈漲停逾萬張搶買
超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰本周訪台「固樁」!本周將拜會半導體供應鏈、ODM代工廠等合作夥伴,並將與MI300X供應鏈結盟。消息振奮市場,今(17日)早盤包括和碩(4938)、英業達(2356)等相關個股開盤即亮燈漲停,且均有逾萬張排隊等買,預計到收盤前都將維持漲停態勢。和碩董事長童子賢上周曾表示,公司旗下景碩是AMD的供應商,所以和碩上至下游,跟她碰頭的機會很多。和碩股價自上周二(11日)以來,已連續5個交易日上漲,早盤大漲7.4元,並以 81.9元亮燈漲停。蘇姿丰訪台行,雖因班機延誤影響部分行程,不過,預計抵台後將密集拜訪在台供應鏈夥伴及客戶。MI300X供應鏈包括台積電、日月光、英業達、和碩、華擎、雙鴻、台星科及旺矽等。法人多認為,輝達執行長黃仁勳先前訪台掀起的AI題材,可望由蘇姿丰接力再炒熱。蘇姿丰本週三(19日)還將出席AMD舉辦的「AMD Innovation Day」。而除了主要晶圓代工夥伴台積電外,其他如半導體供應鏈夥伴如日月光暨旗下矽品,與ODM代工廠如和碩、英業達、緯創、廣達及神達外,以及長年合作的板卡廠和系統品牌業者等,都將出席會後交流會。法人預期AI伺服器將有利供應鏈獲利成長,因其有助提升GPU模組、基板、散熱元件、導軌與PCB業者的毛利率,雖然目前市場預估輝達AI晶片市占率較AMD高,但因AI伺服器的年增率近年內仍舊維持高成長,AMD供應鏈依然有望受惠。此外,英業達上週五(14日)股價漲停鎖死,今股價大漲5.5元,以 61.3元掛出漲停板,成交量飆逾9.1萬張,超過2.3萬張委買單排隊等買;神達股價亦大漲4.7元,以52.2元掛出漲停板。目前幾支AI指標股如緯創、緯穎、技嘉等,都已被列為處置股(即關禁閉),自14日起至27日進行分盤交易。