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滿足全球投資人！紐交所擬延長電子交易時間至22個小時
紐約證交所（NYSE）25日表示，計劃將旗下電子交易平台的交易時間延長至22個小時，意味著幾乎全天都能進行交易，以滿足全球投資人的交易需求。紐交所有意延長Arca電子交易所的交易時間，由現行的16個小時延長至22個小時。紐交所母公司洲際交易所表示，依據新計畫，Arca電子交易所將於美東時間工作日的凌晨1點30分開盤，晚間11點30分收盤。這項變動還需主管機關批准。現行的盤後交易時段是從美東時間工作日的凌晨4點開始，直至晚間8點，而正常交易時段從上午9點30分至下午4點止。紐交所這項改變正值近年來投資人對美國市場全天交易的興趣日益濃厚。線上券商羅賓漢（Robinhood）提供每周五天的24小時交易服務，而全球加密貨幣市場交易更是全年無休。NYSE Arca被視為是買賣超過8,000檔美國上市證券的首選平台，包括全球最知名的藍籌股、ETF和封閉式基金。紐交所市場主管泰瑞爾（Kevin Tyrrell）在聲明稿表示，紐交所延長股票交易時間至22小時的計畫，凸顯美國資本市場的實力，以及全球對紐交所上市股票的強勁需求。紐交所表示將向美國證交會（SEC）提交延長交易時間的更新規則，而延長交易時段的交易將由美國存款信託與清算公司（DTCC）負責清算。延長電子交易時間能給予全球不同時區的投資人更多交易彈性，也代表券商得在盤前和盤後配置更多人力。此外，這也可能影響企業的業績發布規劃。目前許多企業選擇在盤後公布財報，減輕業績對股價的影響，但隨著交易時間延長，盤後交易時段股價可能有更大的波動。
美超微遭踢爆「再犯財務造假」延後公布年報 股價崩逾2成
美國伺服器大廠美超微（SMCI）被知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）報告踢爆涉嫌會計操縱後，28日宣布延後公布年報，令股價崩跌逾2成。美超微盤中暴跌23％報422美元創1月中來新低，今年來累漲幅度縮小至48％。美超微表示將延後公布截至6月30日止的去年度財報，強調並非要更新年報內容，而是管理高層需要更多時間，去完全評估內部財報控管的計設和執行上的有效性。其8月稍早前已公布截至6月底最新季報。儘管如此，美超微仍未評論興登堡報告。興登堡27日報告指美超微是財務造假累犯，經過三個月調查後「發現明顯的會計問題、有證據顯示未揭露多筆關係人交易、未落實政府制裁與出口管制等規定、和客戶的諸多問題。」其表明持有放空美超微的部位。報告指美超微在2020年8月，面對2014年到2017年間「大量會計違規」調查，以1,750萬美元跟美國證交會（SEC）和解，承諾未來不再發生違規行為，但美超微的會計作業並未改善，調查期間離職的多位資深高層在事後回鍋。其引述前美超微銷售員說法，那些因調查而離職的人後來幾乎都回到公司上班，而他們幾乎都是該為違規行為負責的人。
黃仁勳賣股套現逾7900萬美元 輝達股價近二日高檔回調6.7％
美東時間6月21日，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）股價大幅波動，開盤後大幅走低，最大跌幅達4.95%，隨後一度反彈至130.63美元，又再度下跌，全天跌3.22%，收報126.57美元。近兩個交易日，輝達回調6.7%，市值蒸發2220億美元。集團行政總裁黃仁勳亦在當日再次向美國證交會申請出售12萬股輝達股票，價值1630萬美元。根據美國證券交易委員會（SEC）美東時間6月20日披露的文件，輝達CEO黃仁勳於上週17及18日出售了24萬股輝達股份，套現3190萬美元，加上本周3天減持自家股票36萬股，接著於6月21日出售12萬股普通股股份，合計5天賣出60萬股，按收盤價計算，套現7938萬美元（約新台幣25.7億元）。文件還顯示，輝達首席財務長Colette Kress也出售了價值約1270萬美元的股票。連同6月21日的減持，黃仁勳自6月13日起至今，在5個交易日內，合共已減持公司股份60萬股，套現超7900萬美元。此外，據Washington Service彙編統計數據顯示，輝達高層及董事成員今年至今已拋售大約77萬股股份，價值超過7億美元。
幣圈利多？美以太幣現貨ETF通過機率提高 比特幣重新站上7.1萬美元
近期幣圈受到諸多利好消息帶動幣價強勢回升，21日比特幣價格重新站上7.1萬美元，比特幣現貨ETF也已連續兩周資金淨流入達13億美元，淨流入水位推升至123億美元，為ETF推出以來的高位，幣圈業者指出，另有三大近期的利好消息振奮人心，包括美國以太幣現貨ETF通過機率提高至75％、澳洲也即將批准比特幣ETF，以及歐盟UCITS可能納入虛擬貨幣等。根據國外分析師指出，目前美國證交會核准以太幣現貨ETF上市的機率已經從25％上升至75％。以太幣價格也在此消息一出後，一日內上漲20％，突破3,700美元，而比特幣也在21日重回7.1萬美元高位，Rybit加密貨幣交易所認為，幣價的回升顯示市場對比特幣和以太幣長期潛力的信心，也符合比特幣減半後可能引發的牛市高點預期。此外，Rybit交易所提到，國際間對比特幣的重視持續增加，也是幣圈市場熱絡的因素之一，近兩個月，香港開始交易比特幣和以太坊的現貨ETF，而澳洲證券交易所也計劃在年底前批准首批現貨比特幣ETF，歐盟亦開始探詢將虛擬貨幣納入歐盟可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）的可能性。HOYA BIT加密貨幣交易所認為，歐洲的市場規模12兆元，比美國ETF的影響力更大。由於 UCITS基金受到許多零售投資者的青睞，這種方式應可為虛擬資產帶來更廣泛的接受度和投資。在台灣，幣圈也有重大進展，自2024年3月份台灣虛擬通貨商業同業公會籌備會核准設立後，5月20日過後新內閣上任，對於台灣一般投資人能不能夠跨海買比特幣現貨ETF？金管會主委彭金隆於22日表示，券商公會已經在4月下旬提出建議方案，期望在二個前提下進行開放，一是先從專業投資人，包括機構法人或是資產超過新台幣3,000萬元的自然人，另一則是投資人在進行複委託購買比特幣現貨ETF前，必須先簽署風險預告書。5月22日正值每年全球比特幣愛好者都會共同慶祝的「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）。此節日源自於2010年5月22日，美國一位名叫Laszlo Hanyecz的電腦程式設計師，以1萬枚比特幣換取兩張披薩，完成首筆比特幣的實物交易。目前的幣價就如同市場投資人在慶祝比特幣披薩日。
陸跨境電商平台SHEIN去年賺逾20億美元 淨利增長翻倍
英國《金融時報》引述知情人士報導，中國快時尚跨境電商平台SHEIN（希音），2023年淨利增長翻倍，超過20億美元（下同），高於2022年的7億元和2021年的11億元。報導說，SHEIN正等待監管部門批准其在紐約或倫敦上市。據悉，中國證監會和國家互聯網信息辦公室將在未來數周，批准SHEIN的股票發行。目前總部設在新加坡的SHEIN，去年已向美國證券交易委員會（SEC）提交隱密上市申請。其後，有美國議員要求美國政交會須審慎評估有關申請，包括要求SHEIN公開其在中國的運作，以確保其不涉及新疆侵犯人權行為。消息人士指出，對於SHEIN在美國首次公開上市（IPO）及掛牌的申請，暫時看不到獲得美國證交會批准的時間表。因此，該公司正考慮在其他市場IPO及掛牌的可能性，一旦獲准，須向中國監管部門再次提交在新境外場所掛牌的申請。除了倫敦外，SHEIN也考慮在新加坡或香港掛牌的可能性。SHEIN發言人拒絕評論上述消息。
數位資產狂潮！今年已吸金132億美元 超過2021牛市總和
美國批准多檔現貨比特幣ETF在1月中上市，掀起數位資產狂潮令上一個牛市相形見拙。最新統計顯示今年來數位資產的投資產品吸金132億美元，不到三個月就超過2021年全年總和，讓人看好比特幣帶領的狂潮將持續下去。根據CoinDesk報價，台北時間19日晚間7點，比特幣每枚價格較24個小時前大跌7％報63,083美元。短線衝高後湧現賣壓，但外界仍看好長期走勢。數位資產管理公司CoinShares在18日公佈，截至15日止的上周有29億美元流入數位資產投資產品，創單周流入新高。今年來累計流入金額遠超2021年全年的106億美元。比特幣創新高，讓上周全球數位資產的交易所買賣產品（ETP）規模首次突破1,000億美元大關。ETP包含ETF，和槓桿及反向（L＆I）產品。這波狂潮幾乎全由比特幣推動。其14日最高每枚逼近7.4萬美元創新高，總市值達1.45兆美元，一度超越白銀成全球市值第八大資產。雖然創新高後急速跌破6.5萬美元，但上周流入投資產品金額仍達28.6億美元。年初來累計128.6億美元，占整體流入比率達97％。今年來數位資產狂潮跟2021年牛市有所不同。當年全球處極低利率而刺激熱錢湧入比特幣等風險性資產。隨著聯準會隔年3月開始積極升息而令比特幣崩跌至不到1.7萬美元。但今年來市場預期聯準會降息，現貨比特幣ETF上市，和挖礦獎勵減半在即等利多讓比特幣創新高，帶動包括以太幣等加密幣創新高或飆漲。專家指比特幣為全球市值最大加密幣，美國證交會（SEC）讓現貨ETF上市等同為其背書，吸引法人等資金湧入。上周美國有29.5億美元流入比特幣為各地區之冠。由於法人是買進並持有，對比特幣價格有直接影響。在投資需求量超過每天挖礦量下，其價格可望愈漲愈高。儘管如此，仍有投資人不看好其未來走勢。像上周流入放空比特幣的投資產品金額2,600萬美元為一年來最大單周金額，流入金額連續五周增加。
美元走軟、預期明年初降息 黃金價格創歷史新高
美元走軟，加上市場押注美國聯準會（Fed）明年初可能降息，推動黃金價格4日一度突破每盎司2100美元的關鍵心理關口，再刷新歷史高點。另外，加密貨幣龍頭老大比特幣4日也衝破4萬美元水平，飆升至41800美元，創去年5月以來新高。4日亞洲早盤，國際現貨黃金盤中飆漲，一度觸及每盎司2148美元，大漲逾3％，超越2020年8月7日創下的2072.49美元紀錄，隨後出現獲利了結賣壓。歐市盤中，黃金回吐全部漲幅，轉跌回落至2070美元下方。9月底以來，由於投資者尋求避險資產，加上美國經濟數據走弱、美元和美國公債殖利率的下滑，金價重挫後開始大反彈。近幾周，隨著以色列與哈瑪斯戰爭開打，市場對避險資產的需求進一步增強。國內行庫主管也認為，這波國際金價大漲，是以避險買盤為主，助長因素在於美國聯準會的匯率動向，市場預期聯準會可能降息，通常在預期階段漲勢最凶，一旦聯準會宣布降息那一刻，因預期心理的漲幅就會回吐。行庫主管建議，持有黃金者可續抱，沒有部位者可在金價拉回季線附近時再購入，不過隨著升息循環將進入尾聲，投資黃金「有賺到錢要記得出」，免得這波漲勢抱上去又抱下來，到頭來一場空。雖然聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）1日表示，他不相信貨幣政策足以將美國通膨率降至2％。然而市場似乎不在意他的言論，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場認為2024年第一季度（3月）降息的概率超過50％。本月12日至13日，聯準會「聯邦公開市場委員會」將召開下一次例會，市場預期維持利率5.25％-5.5％不變的概率為97.7％，上調25個基點的可能性僅為2.3％。另一方面，美國證交會可能會在明年1月前批准首檔比特幣指數股票型基金（ETF），刺激比特幣4日急漲6％，飆升至4萬1800美元，創去年5月以來新高。比特幣今年來漲幅逾140％，但價格仍遠低於2021年11月創下的6萬9000美元歷史高點。
看淡美股後市？ 巴菲特今年已拋售236億美元股票
近日，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）公佈了最新的持倉報告，而其中的倉位調整讓部分分析人士看到了預警信號。根據波克夏提交美國證交會（SEC）揭露持股變化的13F文件顯示，該機構在第三季出售的資產多於買入的資產，鑑於其令人印象深刻的過往記錄，散戶投資者應該對此保持警惕。事實上，今年以來巴菲特合計出售了價值約236億美元的股票，這使其成為今年的淨股票賣方，這與他在2022年的投資組合調整形成了鮮明對比，當時當時他是位淨買方。與此同時，根據波克夏公佈的第三季業績，截至季末，該公司持有的現金總額達到1572.4億美元（約新台幣5兆），這一數字創下了歷史新高。過高的估值可能是該公司選擇不進行大型交易的原因。紐約投行Keefe, Bruyette & Woods 分析師席爾斯（Meyer Shields）表示，如果估值沒有隨著利率的上升而下降，「那麼正確的做法就是什麼都不做」。持倉報告顯示，波克夏在第三季清倉通用汽車（GM）、寶潔（P&G）和嬌生（Johnson & Johnson）等公司，同時減持了對惠普（HP）、亞馬遜（Amazon）和雪佛龍（Chevron）的股份。另外，波克夏第一重倉股依然是蘋果，該股佔其投資組合比例為46.84%，持倉數量與上季持平；除了雪佛龍外，巴菲特的前五大重倉股持倉數量均與前一季持平。韋德布什（Wedbush）高級股票分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，巴菲特認為通用汽車和其他公司的前景黯淡，而蘋果的前景一片光明。
PayPal宣布裁員7％ 全球科技業今年已解雇近7.8萬人
科技業裁員潮方興未艾，開年來全球科技企業裁撤將近7.8萬名員工，線上付款服務業者PayPal為最新案例，31日宣布裁員7％，加入微軟和谷歌母公司Alphabet等巨頭的行列。根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi數據，開年迄今全球多達241家科技企業宣布縮減人力，合計解雇77,916名員工。相較之下，去年1,024家科技公司合計削減154,336名人力。科技業的裁員人數在過去兩周翻升三倍，按照現行趨勢發展，今年的裁員規模有可能超越去年水準。PayPal 31日宣布在全球裁減2,000名全職員工，相當於總人力的7％，以因應市場環境挑戰。PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）在宣布精簡人事計畫時表示，裁員將在未來幾周實施，不同單位受影響的程度也不同。舒爾曼指出，雖然公司調整成本結構取得彌足的進展，並將資源集中於核心策略優先項目，但還有許多工作有待完成。PayPal必須隨著世界、客戶和競爭環境演變而繼續轉變。」PayPal在去年8月宣布削減成本計畫，目標是今年至少節省13億美元。PayPal追隨Alphabet、微軟、亞馬遜、IBM、思科、Salesforce、Coinbase、思愛普（SAP）和Spotify等科技大廠的腳步，為今年最新宣布裁員的科技業者。除此之外，近幾個月削減人事的科技企業還有臉書母公司Meta、推特、惠普、Beyond Meat、Lift、羅賓漢（Robinhood）、Roku和Snap等。IBM與思愛普雙雙在上周宣布裁員，本月稍早Alphabet證實在全球裁撤1.2萬個職務，英特爾亦宣布在矽谷裁減數百名人力，微軟在日前證實裁員1萬人的計畫。Spotify亦是裁員的雇主之一，該公司在呈交美國證交會（SEC）的文件表示，擬著手縮減6％的人力，相當於588個職務。本月稍早Coinbase宣布裁員950人，以削減成本。
阿達尼遭控詐欺身家暴跌 亞洲首富易主
遭美國放空機構指控帳務詐欺的阿達尼集團股價崩跌多日、市值迅速蒸發，導致該集團創辦人阿達尼（Gautam Adani）身家大幅縮水，連帶將亞洲首富頭銜讓給印度信實集團董事長、現年65歲的安巴尼（Mukesh Ambani）。印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）。（圖／達志／美聯社）根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi數據，開年迄今全球多達241家科技企業宣布縮減人力，合計解雇77,916名員工。相較之下，去年1,024家科技公司合計削減154,336名人力。科技業的裁員人數在過去兩周翻升三倍，按照現行趨勢發展，今年的裁員規模有可能超越去年水準。PayPal 31日宣布在全球裁減2,000名全職員工，相當於總人力的7％，以因應市場環境挑戰。PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）在宣布精簡人事計畫時表示，裁員將在未來幾周實施，不同單位受影響的程度也不同。舒爾曼指出，雖然公司調整成本結構取得彌足的進展，並將資源集中於核心策略優先項目，但還有許多工作有待完成。PayPal必須隨著世界、客戶和競爭環境演變而繼續轉變。」PayPal在去年8月宣布削減成本計畫，目標是今年至少節省13億美元。PayPal追隨Alphabet、微軟、亞馬遜、IBM、思科、Salesforce、Coinbase、思愛普（SAP）和Spotify等科技大廠的腳步，為今年最新宣布裁員的科技業者。除此之外，近幾個月削減人事的科技企業還有臉書母公司Meta、推特、惠普、Beyond Meat、Lift、羅賓漢（Robinhood）、Roku和Snap等。IBM與思愛普雙雙在上周宣布裁員，本月稍早Alphabet證實在全球裁撤1.2萬個職務，英特爾亦宣布在矽谷裁減數百名人力，微軟在日前證實裁員1萬人的計畫。Spotify亦是裁員的雇主之一，該公司在呈交美國證交會（SEC）的文件表示，擬著手縮減6％的人力，相當於588個職務。本月稍早Coinbase宣布裁員950人，以削減成本。
美國8名網紅被控炒股詐欺！涉案金額高達1億美元
美國證交會（SEC）與聯邦檢察官控告8名網紅，涉嫌利用推特和Discord線上平台操縱股價，涉及證券詐欺，不法獲利超過1億美元。SEC在提交給德州南區地區法院的訴狀中，指控這些網紅鼓勵粉絲買進他們已持有的某些股票，但未向粉絲透露他們打算在股價或交易量上升時拋售持股。此外，SEC亦指控第八名網紅幫助和教唆騙局。SEC指出，8名網紅的拉高倒貨（pump and dump）騙局，至少在2020年1月就已經開始。美國司法部14日指出，8名網紅至少犯下一項共謀證券詐欺罪嫌，8人皆被控證券詐欺，詐欺金額達1.14億美元。挨告的網紅包括網名為PJ Matlock的馬特洛克（Perry Matlock），和網名為MrZackMorris的康斯坦丁（Edward Constantin）等，兩人是聊天服務平台Discord股票交易論壇Atlas Trading的共同創辦人。遭SEC控告的第八名網紅是網名為「Deity of Dips」的奈特（Daniel Knight），他在共同主持的播客節目宣揚其他人的成功交易，涉嫌幫助和教唆騙局。SEC執法部門市場濫用單位負責人桑索內（Joseph Sansone）表示，被告利用自身在網路上的人氣進行詐騙。他也向投資人示警，不要輕易跟隨網路上的投資建議。根據SEC的訴狀顯示，截至去年12月止，8名網紅的粉絲皆超過10萬人，馬特洛克的推特更有超過34萬名追蹤者，但他已關閉帳號。SEC表示，被告在網路上炫富，並展示豪車照片。訴狀指出，8位被告多年來在粉絲面前經營的人設是值得信賴的選股專家，但實際上卻是經驗老道的股票操縱者。SEC開鍘的對象除了炒股的網紅外，先前還有炒作加密貨幣的名流。美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）代言加密貨幣卻未說明是業配，遭到SEC提告，她在10月以126萬美元達成和解。
兩岸戰爭風險升 全球晶片業忙探詢台灣以外產能
中國大陸於8月對台灣進行環台封鎖軍演，讓國際半導體產業開始評估台灣發生戰爭或被封鎖後，可能面臨的晶片供應風險。路透訪問15位半導體業高階主管後於8日報導稱，從草擬應變計畫到探詢台灣以外的製造產能，一些公司正在權衡一旦中國攻擊或封鎖台灣時該如何因應。英國《金融時報》日前依據Sentieo金融研究平台的資料報導，發現美國今年3月上市公司向美國證交會（SEC）提交的年度報告（10-k）中，有高達116家公司將台海緊張列入營運風險，而且把台海列入風險的12個月移動平均企業家數，達到至少16年來高點。路透報導，這些擔心與中國關係而匿名的主管們表示，儘管台灣數十年來都處於中國威脅下，緊張局勢偶爾會加劇。但是隨美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台而來的軍演著實令人神經緊繃。報導指出，台積電是蘋果公司、晶片製造商輝達（NVIDIA）以及晶圓設計公司高通等大廠的供應商。對iPhone手機、洗衣機、汽車到戰機等所有產品而言都至關重要。受訪高階主管表示，世界難以迅速擺脫對台灣高科技晶片的依賴，但半導體業面臨的地緣政治挑戰正與日俱增。國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸表示：「目前大家都在討論業務持續營運計畫（BCP）。一小部分公司最近才剛開始訂定這些計畫。據我所知，大部分都是外國公司。」一家在台灣有業務的大型外國晶片公司的高管表示，他的公司被客戶詢問其業務持續營運計畫，也因此向在台灣的供應商詢問同樣問題。但沒有人真正在BCP中強調過任何形式的軍事行動，這表明台灣很容易被封鎖，管理層已開始努力計畫供應中斷和其他情況。他對中國的演習感到不安，認為沒有人相信（兩岸）政治環境會變得更好。一位在台灣以外有工廠的外國晶片高管表示，在裴洛西訪台後，更多公司與他聯繫討論選項，儘管這些會議尚未轉化成新訂單；這些客戶正在尋求使用舊技術製造的晶片，但在最先進的技術方面，除了台積電外，沒有其他替代品能為這些公司提供服務。
美政府接連命令繪圖晶片大廠 禁出口運算AI晶片給中國
美國繪圖晶片（GPU）大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）陸續接獲政府命令，要求停止向中國出口用於人工智慧（AI）的高階運算晶片。此舉象徵著美國對中國技術能力的打壓大幅升級，可能削弱中國企業開展影像辨識等先進技術的能力。對此，中國商務部批評美國「濫用」出口管制措施，外交部則指美方的做法是典型「科技霸權主義」。輝達8月31日表示，已接獲美國官員命令，將停止向中國出口A100晶片以及即將推出的H100晶片，這兩款晶片可用於加速AI、資料分析和高效能運算作業。受新出口規定影響，輝達第3季可能失去約4億美元的銷售額，並可能迫使其將部分業務遷出中國。輝達股價盤後重挫6.65％輝達競爭對手超微公司的發言人也說，已收到新的出口許可要求，將停止旗下MI250 AI晶片出口到中國，同時認為其MI100晶片不會受到影響。超微股價盤後下跌了3.7％。輝達提交給美國證交會的文件指出，美國政府於8月26日要求該公司解決旗下產品用於或轉用於中國「軍事最終用途」或「軍事最終用戶」的風險。這項新規定亦適用於俄羅斯，但在俄烏戰爭爆發後，輝達已撤出俄羅斯市場。路透社報導稱，中國如果沒有輝達和超微等公司的美國晶片，相關機構將無法有效地提升其影像和語音辨識技術。美國商務部不願透露對於輸往中國AI晶片制定哪些標準，但表示正在審查其他有關中國的政策和做法，「防止先進技術落入不當之人手中」。中國商務部新聞發言人束玨婷1日表示，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對中國出口，中方對此堅決反對。她呼籲美國立即停止這種做法，公平對待包括中國企業在內的各國企業。中國外交部發言人汪文斌亦批評美國的做法是典型的科技霸權主義，違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序。
Coinbase遭SEC調查暴跌21％ 女股神拋售140萬股血虧60億元
美國知名加密幣交易所Coinbase因疑似涉及違規交易，遭到美國證交會（SEC）調查，股價在26日下跌超過21%，女股神Cathie Wood旗下方舟投資也出清140萬股，粗估虧損超過2億美元（約新台幣60億元）。對於加密幣、科技股始終抱持好感的女股神Cathie Wood，旗下方舟投資的基金都有極大比例的加密幣相關產業公司，在新冠肺炎初期因投資Zoom，成為當年度收益最佳的基金。方舟投資在今年5月趁著Coinbase股價大跌時增持買進，但因該交易所疑似違反美國證券交易，遭到SEC調查，26日暴跌21%，統計年初至今已經下跌近80%。因此方舟投資也在26日大量拋售，旗下3檔基金ARKK賣了113萬股、ARKW賣出17萬股、ARKF賣出11萬股，此次拋售使方舟投資虧損約2億美元（約新台幣60億元）。
馬斯克1.28兆收購Twitter 營利模式推向「訂閱收費」
全球首屈一指社交媒體平台推特（Twitter）25日宣布，已接受特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的收購提議，馬斯克將以每股54.2美元，總計約440億美元（約1.28兆元台幣）收購推特。這樁世紀收購案最終事成，世界首富與最具影響力社交媒體將結合，預示著全球社群網路市場將迎來一場地殼變動。推特董事長泰勒（Bret Taylor）表示，該公司董事會聚焦討論價值、確定性和資金籌措等問題，對馬斯克的提議進行全面考量後，一致同意出售。該交易仍需推特股東和美國證交會（SEC）批准，預計在年底前完成交易，屆時推特將下市，成為私人控股公司。 全球首富馬斯克將以每股54.2美元，總計約440億美元（約1.28兆元台幣）收購推特，推特發布公告後股價走高，收盤上漲5.66％，來到每股51.70美元。（圖／路透）推特宣布收購協議後，股價收盤上漲5.66％，每股51.70美元。推特於2013年11月7日上市，發行價為每股26美元。這筆交易談成，標誌著一場戲劇性求購終於畫上句號。該公司許多高層和董事會成員起初反對被馬斯克收購，推特員工、用戶和監管機構也出現極度意見分歧。如今，這將成為科技史上最重大的收購案之一，並可能重塑數十億人使用社交媒體的方式。馬斯克在收購聲明中表示，「言論自由為民主運作的基石，而Twitter是一個數位廣場，人們在此討論對人類未來至關重要的問題。」他並強調，自己會透過推出新功能改進產品，透過使用「開源演算法」增加用戶信任，消除垃圾郵件自動程序，對所有真人帳號進行認證等，讓推特比以往更好。馬斯克又推文說，「Twitter具有巨大潛力，我期待與公司和用戶合作來解鎖它。」他還說，「我希望即便是對我最糟糕的批評者也能留在Twitter。」美國前總統川普是否「回鍋」推特，亦成為關注焦點，但川普25日發布聲明表示，即使帳號解禁，他也不會重返推特，會繼續留在自己新成立的社群媒體「TRUTH Social」。馬斯克預告推特未來會放寬審查門檻，納入更多的聲音。不過，這與做好內容管理，使之吸引廣告之間，始終很難求得平衡。推特逾9成收入來自廣告，而廣告商最討厭自己的廣告與低劣的網上言論被放在一起。馬斯克聲言，他將把推特的營利模式推向訂閱收費的方向，但這也是大型社交媒體尚未試行的做法，因此有分析認為，馬斯克砸440億美元買推特或許會大失所望。
比特幣市值蒸發逾6000億美元 各國政府加強監管加密貨幣
比特幣自去年11月初觸頂以來，已累跌近48％，市值蒸發超過6,000億美元；至於整體加密貨幣市場的市值損失更高達逾1兆美元。比特幣23日報3.5萬美元，僅去年11月峰值的一半。加密貨幣價格追蹤網站Coindesk顯示，比特幣在23日盤中價格約在35,848美元上下，與去年11月創下的6.9萬美元高點相比幾乎腰斬。年來則跌逾22％。除了比特幣之外，其他加密貨幣行情同樣慘淡。全球市值第二大加密貨幣以太幣價格22日下跌10％，23日盤中約在2,528美元。加密貨幣概念股也受波及，例如加密貨幣交易所Coinbase Global就在21日盤中暴跌16％，創下去年春天上市以來最低價，收盤跌幅縮小至13％。企業軟體公司MicroStrategy也因握有大量比特幣而承擔資產減損，且美國證交會（SEC）要求該公司財報認列相關損失，導致公司股價在21日收盤暴跌18％。去年全球供應鏈混亂造成通膨急速升溫，以致向來被視為抗通膨資產的比特幣行情大漲。但自從聯準會預告量化寬鬆政策將在今年3月退場後，外界更加預期美國將提前升息來抗衡通膨，導致比特幣自年初以來一路走跌。除了聯準會升息在即之外，各國政府加強監管加密貨幣市場也打擊投資人信心。俄羅斯央行20日宣布有意全面禁止國內使用與開採加密貨幣，理由是「數位貨幣對金融穩定、公民福祉與貨幣政策主權帶來威脅」。俄羅斯是全球第三大比特幣開採國，占全球挖礦量比重將近10％，僅次於美國與哈薩克。在美國方面，拜登政府也打算在近日提出數位資產監管政策，並指派聯邦主管機關調查加密貨幣市場的風險與發展機會。印度總理莫迪（Narendra Modi）同樣在上周呼籲全球政府合作解決加密貨幣帶來的種種風險。
搶買比特幣1／這是一種信仰！ 美國首檔比特幣期貨ETF上市破12億美元
繼加拿大推出比特幣、以太幣ETF後，美國首檔比特幣期貨ETF一上市股價漲逾4%、成交量近10億美元（約新台幣278.2億元）的成績，創下ETF有史以來首日交易量第二高的ETF，讓研究比特幣的法人分析師不禁讚嘆「投資比特幣，是一種信仰！」這波比特幣ETF投資熱潮也吹進亞洲，韓國傳出明年上半年將推出首檔比特幣ETF，管理400億美元養老基金的韓國教師信用合作社也計畫進場購買該檔與比特幣價格掛鉤的現貨ETF，是否進一步推升比特幣價值，幣圈圈內及圈外投資人都睜大眼關注著。比特幣2009年問世，5年後以太幣也誕生，在「是不是貨幣」的懷疑聲中，成交量越放越大，幣值越飆越高，歐美法人機構爭相想分杯羹，發行ETF產品，但始終未放行，直到加拿大開第一槍，由1990年推出全球首檔ETF（TIP）的多倫多交易所推出，今年2月18日首檔投資比特幣的Purpose Bitcoin ETF（TSX:BTCC.B）上市，比特幣也順勢在一個月內從4萬美元多飆破6萬美元。目前1比特幣價格近200萬元新台幣天價，令人驚呼。（圖／張文玠攝）兩個月後，3檔以太幣ETF「Purpose Ether ETF（ETHH）、CI Galaxy Ethereum ETF（ETHX）和Evolve Ether ETF（ETHR）」，也於多倫多證交所掛牌上市，同時還有另一檔比特幣ETF的3iQCoinShares Bitcoin ETF（BTCQ）。而排隊等著掛牌的12檔美國比特幣ETF，遲遲未獲美國證管會（SEC）放行，直到加拿大搶先上路的半年後，也就是10月19日，美國首檔ProShares 比特幣策略期貨ETF （BITO）才掛牌上市。儘管BITO不是直接投資比特幣現貨的ETF，但買氣仍爆棚，當天成交量逾3,252萬美元，比特幣現貨價格也衝出史上新天價6萬6,017.7美元，約當新台幣180萬元，一顆比特幣等於一輛豪華房車的價格。台新投顧研究員江浩農提醒投資人，選擇比特幣ETF入場前，要多了解商品架構、相關收取的費用等。（圖／江浩農提供）迄今，美國陸續放行3檔比特幣期貨ETF，第二檔Valkyrie比特幣策略基金（XBTF ）22日推出、25日開始交易，美國基金資產管理規模破10億美元，幾近加拿大基金淨資產值， 再掀加密貨幣投資熱潮。今年以來加密貨幣市場資金流入約計80億美元，超越去年的67億美元，而美國核准首檔比特幣期貨ETF上市當周，由各家投資機構管理並投資加密貨幣的資產總額也已達767億美元，顯見美國證交會開放比特幣期貨ETF交易，核准兩檔比特幣期貨ETF上市，確實帶動市場這一波加密貨幣投資熱潮。「投資比特幣是一種信仰。」台新投顧研究員江浩農提醒，「支持比特幣者多會傾向直接購買比特幣，或可考慮加拿大上市直接投資比特幣的ETF，股價則是隨著比特幣價格波動。」不過，國人比較熟稔美股市場行情，加上近期比特幣期貨ETF訊息多，江浩農建議，「投資前要先作功課，清楚兩者差異後再入場較宜。」
鄉民撼動華爾街3／歹戲開始拖棚 轉移新目標的戲碼卻悄然上演
遊戲零售商GameStop在美國鄉民、散戶的一呼百諾、集體行動瘋炒下，從瀕臨破產倒避到股價一飛衝天，也讓一直「吃豆腐、割韭菜」、放空該股的避險基金遭軋爆，面臨斷頭或慘賠命運，但GameStop的股價已見疲軟，從483元到現在跌破90元，鄉民們開始在Reddit內閧，轉移投資目標。首先受到關注的是白銀。一月底的周末，有人開始在版上鼓吹買入也是許多大型法人「習慣」放空的白銀，有人認為應該持續支持GameStop，有人認為買白銀是直接送錢給對沖基金。畢竟全球白銀市值1.4兆美元，GameStop在今年年初時，總市值才10億美元，GameStop日漲幅輕鬆突破30%、一週可以漲400%，但白銀一周只漲了11%，池水之深，可能不是鄉民們可以輕易撼動的。如今散戶大軍資金轉進被放空的生技股，帶動BioCryst Pharmaceuticals和InovioPharmaceuticals股價飆漲逾30％。由於散戶引爆交易狂潮，線上交易平台羅賓漢（Robinhood）表示，為因應財務需求，已籌募到34億美元（約951億台幣）資金。現在鄉民發動「生技大戰」，鎖定遭到做空的生技股下手，BioCryst Pharmaceuticals 和 Inovio Pharmaceuticals 雙雙大漲 30% 以上。有鄉民在Reddit寫道，BioCryst研發的遺傳性血管水腫新藥Orladeyo，已於2020年12月獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，日本已核准，歐盟也會在第二季許可；還有鄉民號召散戶用鈔票支持致力於研發新冠疫苗和子宮頸癌的癌前症狀治療的Inovio，除了鄉民「報牌」外，貝萊德（BlackRock）也大舉買進 Inovio，根據美國證交會（SEC）申報文件顯示，貝萊德持有 1,420 萬股，持股比重約 8.4%。不過市場終究得回歸供需，投資終究得回歸業績。鄉民除了在GameStop一戰獲勝，網路業餘投資者還對全美最大連鎖電影院ＡＭＣ、黑莓、美國航空、Nokia等遭對沖基金看壞放空而淪為雞蛋水餃股者，大力支持對作。GameStop現在轉型線上或許還不晚，但目前看起來股價明顯被高估。如果還沒進場，最好做壁上觀就好，像一名荷蘭19歲的大學生，投入近新台幣30萬元的結果，卻剩不到1000元。雖然GameStop事件讓眾人覺得精采萬分、散戶竟然完勝華爾街巨鱷，但整起事件對大盤的影響並不大，另外GameStop一戰也引發白宮、國會、財政部、證管會及廣大投資人關注，美國財政部長葉倫也召集包括證管會（SEC）與聯準會在內的高層官員開會，討論GameStop、白銀和其他社群媒體熱門股票的散戶交易引發的市場波動。
特斯拉發行50億美元新股 擴大投資用
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周一向美國證交會申請，該公司將發行最多50億美元的新股向市場籌措資金，以作為強化財務體質、事業投資之用。本周一蘋果和特斯拉股票正式分割，蘋果由一股拆四股，特斯拉一股拆五股，吸引散戶投資人瘋狂搶購，分割後的特斯拉股價是去年底的6倍。目前特斯拉的市值逾4600億美元，在美國企業排行第7名，這次發行50億美元的新股，約佔發行股數的 1 %，將會不定期地依市場價格發售。
績效達標！ 這家CEO獎勵金飆上7.75億美元
電動車大廠特斯拉（Tesla）達成千億美元市值和業績目標，執行長穆斯克（Elon Musk）本周大進帳，獲得價值將近8億美元的股票選擇權獎勵。穆斯克雖不支薪，但股票獎勵傲視矽谷其他執行長。依據穆斯克2018年的薪酬條件，特斯拉若達到特定績效里程碑，穆斯克便可用350.02美元的價格，購買169萬股特斯拉股票，此為12批選擇權的第一批。以特斯拉28日收盤價805.81美元計算，這筆獎勵價值7.75億美元。根據特斯拉呈報美國證交會（SEC）的文件顯示，穆斯克的第一批選擇權獎勵已經授予，並且可以行使，只差穆斯克支付350.02美元的行使價格，以及持有股票至少五年。穆斯克2018年的薪酬計畫包含2,030萬股股票選擇權，分為12批發放，每批約169萬股。若特斯拉達到市值、營收和調整後獲利等目標，便能領取選擇權獎勵。獲得首批選擇權的條件是特斯拉六個月的平均市值超過1,000億美元，以及年營收達200億美元或調整後稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達15億美元。特斯拉目前的市值將近1,500億美元。穆斯克若是要獲得12批選擇權，特斯拉的市值必須達6,500億美元。屆時穆斯克可望進帳26億美元。2020年迄今特斯拉股價累計狂飆93％，令大盤相形失色，同期標普500指數下跌約6％，道瓊工業指數下挫約11％。穆斯克首批將近8億美元的股票選擇權，令矽谷其他名知執行長的薪酬相形失色。Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）2019年的總薪酬逾2.8億美元，主要拜升任母公司執行長的股票獎勵所賜。穆斯克為特斯拉最大個人股東，握有公司18.5％的股權，其次是甲骨文共同創辦人艾利森（Larry Ellison），持股比重為1.6％。