科技財報
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美股重磅科技財報8月底揭露前 投信:可長線佈局「這五大產業」
受到美國公布6月零售銷售數據提振,緩解外界對於美國經濟衰退疑慮,美股與科技股受此激勵,台股也否極泰來,週五(16日)台股大漲454.16點,收盤22349.33點,收復月線且逼近季線,同時周線收長紅,全周大漲 880 點。展望後市,安聯投信台股團隊認為,從現在到8月底美股重要科技財報揭露前,市場處在資訊空窗期,預期仍將維持大箱型格局。但因正值軍備競賽階段,拉長來看,AI大趨勢仍不變,長線投資者亦可把握機會,趁勢分批布局累積未來收穫機會,投資偏重科技類股,聚焦成長能見度可至未來2-3年的產業或公司,如AI(人工智慧)、 IP(矽智財)、ASIC(客製化晶片)、光通訊、重電等。安聯投信台股團隊表示,8月以來,各樣原因導致美股出現較大波動,干擾因素包括日圓套利交易、美國總統選舉膠著、經濟雜音與降息預期而快速提升。儘管大盤面臨市場亂流快速拉回,但隨著美國最新通膨、勞動相關數據緩和市場對經濟前景的擔憂,加上零售銷售數據回歸基本面,盤勢明顯回穩。就產業面來看,AI帶動結構性成長動能,半導體整體明顯好轉,趨勢不變,明年也可望見到消費性電子逐漸復甦;台股及美股供應鏈股價下跌並快速下修評價,但出貨有望延到明年第一季,加上明年獲利有機會上修,AI伺服器成長動能應可延續。展望後市,安聯投信台股團隊表示,隨著時序逐漸進入第4季旺季,全球利率環境也將逐漸偏寬鬆,對後市維持正向看法,但各產業、各公司表現可能不一致,主動選股仍是中長期為較佳策略。
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外資大賣台積電 台股嚇跌逾百點
台股加權指數22日開低在15,984.89點,台積電(2330)開低在649元,壓抑指數下跌168.88點,但隨著台積電跌幅收歛,鴻海(2317)早盤上漲逾2%帶動,加權指數跌幅也略見縮小。外資在周四大幅賣超台積電逾1.7萬張,使台積電早盤甫開市驚跌在649元,不過,之後跌勢稍收歛,迄上午9:19的市價暫報661元,仍下挫12元,跌幅1.78%,不過供應鏈家登早盤一度再站上364.5元歷史新高,顯示市場低接買氣仍活絡。市場樂觀期望拜登政府推出更多紓困及防疫計畫、將為經濟帶來支撐,再加上人們對下週的科技財報深感期待,使得那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數創下歷史收盤新高,僅能源類股逆勢走弱、拖累道瓊工業平均指數走軟。道瓊工業平均指數1月21日下跌0.04%(12.37點)、收31,176.01點。那斯達克指數上漲0.55%(73.71點)、收13,530.92點。費城半導體指數上漲1.53%(47.13點)、收3,132.17點。元富投顧指出,大盤自去年12月初台積電站上500元大關,指數在14,000點後,近兩個月時間,大盤幾乎是台積電、聯電、聯發科等半導體和高價電子股的天下,偶爾雖有其他類股輪漲,但盤面吸金的焦點,仍然在台積電身上。初期市場或許仍可以接受,但大盤上攻了2,000點,指數都來到16,000點,很多個股不漲反跌,近日終於引發投資人停損殺出手中弱勢族群,盤面呈現不健康且不穩定狀況,其他類股也應該輪漲,盤面會比較健康,短線支撐提高至15,200點。
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美大選剩百日 投資可超前部署這五類
美國總統大選進入倒數階段,時間不到百日,三大媒體美聯社、CNN、CBS民調顯示,民主黨候選人拜登領先,市場關注選後的投資布局新方向。五大投信業者建議,超前部署可以聚焦五大領域,分別是MEGA、5G、車用、疫後新生活及綠能。包括台新投信副總經理沈建宏、保德信副投資長葉獻文、統一全天候基金經理人朱文燕、富蘭克林華美高科技基金人郭修伸、瀚亞投資長劉興唐等知名投信業者一致認為,川普民調落後,打大陸的動作會越來越大,加上第二波疫情等變數,台股第三季將進入震盪。不過,美國經濟數據好轉,零售銷售年增轉正,原先受疫情影響停擺的企業營運,重回常軌,政府擴大發放失業救濟金,撐起消費力,而歐洲亦見復甦,德國6月工業訂單,與5月相比大增27.9%,優於市場預期。大陸轉單效應讓台灣受惠,台灣GDP、外銷表現相對佳。沈建宏分析,台股走勢雖震盪,仍看好科技股表現,漲多拉回修正,不妨礙輪動,預期電子股是盤面要角,年底到明年初,將開始反映作夢行情,由Microsoft、Apple、Google和Amazon帶動的MEGA趨勢不變。操作上,可先觀察外資回補的力道,外資6~7月回補台股897億元,8月又開始調節,若外資加大買盤,權值股可以留意。郭修伸指出,美股科技財報公布的結果,多數符合甚至超過預期,尖牙股、晶片類股展望正向,將與台股科技股半導體、晶圓代工、IC設計連動。而5G、AI、IOT、HPC帶動相關需求強勁,也為網通、PCB、檢測、耗材等業者長線業績添柴火。目前比較弱的是汽車及車電類,疫情如好轉,消費信心恢復,耐久財銷售也將隨之轉佳。