科嘉-KY
」大陸祭「能耗雙控」限電 數十家江蘇台商重訊停工4天
受到蘇州限電影響,不少佈局江蘇省蘇州及昆山一帶的台商今(27)日一早便在公開資訊觀測站公告即時重大訊息,因當地工業用電限制配合停工,時間自昨(26)日中午12點起至9月30日24點截止,並宣佈產線調整、庫存因應及規劃假日生產等因應措施。今天一早包括台光電(2383)、定穎(6251)、界霖(5285)、新至陞(3679)、健和興(3003)、久威(6114)、優群(3217)、科嘉-KY(5215)、敘豐(3485)、聯德控股-KY(4912)今皓等超過20家公司發布重訊,內容即是對蘇州及昆山當地政府停止供應工業生產用電,配合停工及後續相關產能調節、庫存因應、調配員工放假及安排假日生產等對應措施。建準(2421)、康控-KY(4943)、欣興(3037)、長科(6548)、欣厚-KY(4942)等約10家台商早一天在26日下午就先重訊公告因停電停工事宜。由於反而影響的台商大都是生產工廠,因此在因應措施上大同小異,包括調整產線、協調集團相關產能、預計假日或連假安排生產、現有庫存因應調節,目前看來4個工作天的停電停工,不會造成重大影響。此次限電主要是大陸政府祭出「能耗雙控」的管制,目的在對能源消耗的總量進行控制。根據大陸媒體報導,這項措施就是要透過對能耗總量和強度雙控,提高能源利用效率,引導各地區處理好能耗與經濟社會發展的關係,藉此促成經濟發展轉變與產業結構優化升級。除了蘇州地區,大陸南方重要的產業中心珠江三角區,包括東莞、中山、佛山等製造重鎮,前幾天開始就有當地企業接獲停電通知,依不同條件有開一停六、開二停五、開四停三等狀況。
剪刀腳三雄Q1再拼新高 蘋果、宅經濟持續助威
由於重回蘋果供應鏈,再加上宅經濟發威,剪刀腳三雄2020年營收寫下歷史新高紀錄,精元(2387)去年營收達211.8億元、年成長64.34%,茂林-KY(4935)營收衝上112.06億元、年成長率111.98%,科嘉-KY(5215)營收約37.14億元、年增76.52%。由於IT產品第一季需求維持高檔,而且蘋果還有新款MacBook推出,剪刀腳三雄第一季營運淡季不淡,2021年營收可望續拚新高。鍵盤廠精元2020年12月合併營收約23.96億元,月減0.8%、年成長113.29%,寫下歷史次高紀錄,累計第四季合併營收達67.25億元,季增2.81%、年成長78.1%,續創單季歷史新高紀錄。累計2020年全年合併營收達211.8億元、年成長64.34%,也是歷史新高紀錄。導光板廠茂林-KY 12月合併營收約12.16億元,月減3.34%、年成長149.1%,也是單月歷史次高紀錄,累計第四季合併營收約34.96億元,季增2%、年成長116.2%,寫下單季歷史新高紀錄。累計2020年全年合併營收衝上112.06億元、年成長率111.98%,創歷史新高紀錄。薄膜觸控開關(MTS)廠科嘉-KY 12月合併營收約4.06億元,不僅突破4億元大關,也寫下單月歷史次高,年成長97.1%,累計第四季合併營收約11.69億元,季增4%、年成長100.17%,續創單季歷史高點。2020年合併營收約37.14億元、年增76.52%,年營收寫下歷史新高紀錄。2020年剪刀腳三雄重返蘋果MacBook供應鏈,而且新增加了搭配iPad所用的外接巧控鍵盤,使得鍵盤廠精元、導光板廠茂林-KY和薄膜觸控開關廠科嘉-KY營運大爆發,再加上疫情帶動的宅經濟效應,全年營收、以及前三季獲利均創下歷史新高紀錄。受惠於宅經濟帶動筆電需求持續暢旺,此外,蘋果第一季還將發表新款MiniLED背光MacBook,在新品拉貨效應之下,鍵盤相關供應鏈均釋出樂觀展望,第一季訂單能見度高,營運還將維持在高檔水準。不過2月工作天數少,而且疫情可能影響人員移動,成為第一季出貨最大變數。剪刀腳三雄今年營運展望樂觀,市場預期可望續創新高。
不怕陸美風暴 這13檔小而美逆風飛高
受地緣政治風險升溫影響,陸港台股市22日同步大跌,法人研判,原本就呈觀望態度的外資買盤將加速撤出,迫使台股修正壓力增加,反觀櫃買指數下跌幅度明顯偏小,顯示內資持股信心不受動搖,投資人可聚焦在GIS-KY、國光生等13檔個股,各擁利多題材且匯聚三大法人買盤護體、股價站穩月線之上,續航力道可期。外資22日賣超台股290億元,拖累大盤重挫197點,台積電、鴻海、可成等權值股皆成為重點提款目標。群益投顧董事長蔡明彥表示,台股近期獲特定買盤加持,雖外資持續調節,表現仍相對強勢,不過,美國擴大對華為封鎖,香港議題也持續發酵,短線不利指數上攻,個股表態機會較大。篩選股本低於50億元的中小型個股,且三大法人近一周仍偏多加碼、股價穩守月線之上,22日股價逆勢走揚等條件,共有GIS-KY、國光生、盛弘、嘉晶、科嘉-KY、家登、寶齡富錦、同欣電、久元、智冠、永昕、宜特、和益等13檔,短線可望避開減碼亂流,後續股價表現仍值得期待。法人指出,上述個股主要涵蓋三大族群,包括防疫概念、電子轉機題材,以及去美化受惠股,各具業績成長與產業趨勢向上利多,吸引資金逆勢布局,卡位下半年旺季商機。其中,GIS-KY傳出打入蘋果OLED版5G手機,預計最快可在今年內出貨,且公司4月營收突破百億元,年增率翻正,在外資、投信兩大法人同步加碼之下,本周展開補漲行情,股價重返百元大關。國光生因自主研發的新冠候選疫苗,在動物試驗中證實有效,帶動股價從4月底以來一路向上攻高,公司強調考量疫苗在近期防疫及社會經濟活動恢復的重要性,期望能在今年第三季開始第一期人體臨床試驗,獲得外資大舉押寶,連八日加碼,扮演多方最強推手。群益投顧表示,久元近年積極布局射頻元件、微機電、指紋辨識等測試代工業務,多角化效益開始顯現,獲利結構獲得改善,而原本的LED挑撿業務已完成Mini LED挑撿技術研發,可望迎接新一波成長,搭上Mini LED熱潮。
【阿水講股】股市阿水:台股挑戰近期新高 勿躁進
上周重點提到,台股月線持續上揚,三大法人資金只要是持續流進台股,且買超金額與檔數增多時,隔周台股走強的情況就會比較明顯一些。近兩周波段漲幅較高的股票類股,發現個股表現相對強勢的,都是掛有KY後綴字的股票,也就是所謂註冊在海外的公司,以境外公司名義回台灣掛牌,因為這類股票的股利課稅方式屬於海外所得,為了容易判別,該類股票在個股名稱後會加上-KY的後綴字。這兩周波段走勢偏強的KY個股,包括有:茂林-KY、鈺齊-KY、訊芯-KY、科嘉-KY等股,當中不少是受惠於市場有消息指出:APPLE的MACBOOK PRO產品可能重新用回剪刀腳架構,來取代現行的蝶式架構。也因此,像科嘉-KY、茂林-KY都因為這些消息受益。阿水建議,由於這些類股屬於已起漲的類股,若投資人此時想追漲,一定要搭配法人是否持續買進及成交量是否持續增加,又不能爆天量收黑K等,這都是短線觀盤必要的注意事項。上周三大法人一共賣超四百六十三.四九億元,其中外資買超四百四十七.三億元,再次證明當外資與三大法人開始有「較前幾周買超金額」來的多時,接下來的短期大盤走勢都是偏強。不過三大法人同步在上櫃個股中賣超一百五十一.七一億元,當中外資賣超四十八.二六億元,此時要特別小心,上市與上櫃股強弱不同的情況。最新的交易日,可以看到法人資金流向已改為鴻海。在此要特別提醒,並不是台積電不再是三大法人第一買超台股就會走弱。首先,上周台股月線還是屬於上揚情況,只是短線上台股在二○一八年一月的高點一萬一千兩百七十.一八點,而上周五(十月十八日)盤中所挑戰的一萬一千兩百四十點,距上次高點只剩不到三十點,此時阿水建議:以短線技術面及籌碼面的角度來觀盤。短線上籌碼面,三大法人的資金流入還是偏強,並沒有出現逢高減少資金流入的情況,但技術面若要再創新高,還需要連續紅K創高甚至是跳高走強的方式來挑戰前高,也因此,在上周漲跌互見之下,接下來大盤走勢有機會稍做休息盤整。在籌碼屬強技術面有機會修正的情況下,阿水投入資金反而會向下慢慢佈局,不急著追高進場,風險永遠是第一順位!