強彈
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美非農就業數據「好的驚人」 激勵美股美元強彈收高
美國9月非農就業超預期大增25.4萬人對啊半年最高，7、8月前值上修7.2萬，失業率降至4.1%，均坐實經濟健康的軟著陸預期，也令華爾街交易員和投行撤銷了對11月大幅降息的押注。甚至有分析師擔心，聯準會11月降息幅度恐怕不足25個基點。根據外媒報導宣稱，9月非農以及關上11月降息50個基點的大門，令降息25個基點趨於正軌。非農數據令美元指數短線拉升逾60點，升破102至七週新高，現貨黃金下逼2630美元，美股期指盤前跳漲，美債大跌、收益率全線兩位數上行，兩年期美債收益率大漲20個點子爲半年最佳。中東地區關係緊張，油價連漲四日，全周漲逾9%。美國總統拜登稱正考慮制裁伊朗石油，油價回吐至2%的漲幅。高盛稱，若以色列襲擊導致伊朗石油產量在一段時間內減少100萬桶/日，油價將飆升10至20美元/桶。黃金因美元和美債收益率承壓，金價在四周內首次周度續跌，但另有分析稱，若週末中東地區衝突升級，黃金期貨很容易回升至2700美元甚至再創新高。COMEX 12月黃金期貨尾盤跌0.5%至2665.79美元/盎司。而現貨黃金在美股盤前非農數據公佈後跌幅近1%跌至24美元，下逼2630美元，隨後跌幅收窄至0.2%回歸2650美元，尾盤時跌0.5%徘徊2640美元，全周續跌0.5%並止步三週連漲。
Fed降息不躁進！台股10月開盤首日喜收紅 鮑爾：年底前可能再降2碼
美國聯準會（Fed）9月大動作降息2碼後，再次釋出經濟政策走向的關鍵訊息；主席鮑爾（Jerome Powell）9月30日在全國商業經濟協會（NABE）年會上暗示，聯準會降息不躁進，持續推動經濟增長為目標，未來的降息幅度將較為溫和，不會如先前般激進。鮑爾指出，若經濟走勢與聯準會預期一致，年底前可能會再降息2次、每次1碼，與市場預期累計3碼有所出入。他強調，聯準會並沒有預設降息路徑，也不急於快速行動，而11月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前，仍有2次就業、1次通膨數據尚待公布。鮑爾進一步指出，各項指標顯示失業率仍屬低水準，且整體市場保持穩健，他明確表示，聯準會不樂見勞動市場冷卻，聯準會過去3年致力降低通膨，目前核心商品、服務通膨已接近疫情前水準，住房成本漲勢也隨時間推移而放緩。鮑爾強調，聯準會必須校正政策，以平衡風險為目標。鮑爾暗示年底降息不躁進，激勵金融市場反彈；台積電1日強彈1.57％，帶動台股指數上漲165點、10月開盤首日喜收紅，終場收在2萬2390點，日經也上漲1.93％、指數收在3萬8651點。國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，美降息不躁進意味經濟在可控範圍內，衰退機率大幅降低，這對全球金融市場來說是正面訊息。10月進入美國總統大選肉搏戰，蔡明翰根據過往經驗指出，選前不確定因素多，股市投資情緒較壓抑，台股短期恐處於震盪整理格局，大選後不論哪一黨當選多呈上漲，簡言之，近期拉回就是加碼好時機。台股今年以來漲近24％，證交所最新數據顯示，目前台股總開戶人數達1309萬人，月增4.7萬人、續創歷史新高；蔡明翰表示，近兩年台股投資趨勢是拉回敢買就是贏家，多頭格局尚未結束的情況下，台股投資人仍會持續成長。
降息兩碼美股狂歡 央行打房營建股崩逃拖累台股漲勢
美國聯邦準備理事會（Fed）激進降息2碼，讓美股19日大漲，道瓊、標普500創新高紀錄，台股繼19日大漲逾300點後，20日以漲203.55點、22246.24點開盤，隨後持續上攻，一度漲逾300點，最高曾到22354.54點，中午左右漲勢稍緩，約漲0.8%、在22230點左右。法人認為，降息有利於資金寬鬆，有望出現蜜月行情；但也有分析師認為不確定因素仍多，9月底前，大盤恐呈整理格局，預期10月才是好的買點。台股19日終場在電子股回神、金控股強彈下，終場收在最高22042.69 點，上漲363.85 點，成交量也達3277億元，收復月線大關。20日的台股也應聲大漲，電子權值股在中午左右約漲逾1%，台積電（2330）漲14元至974元，鴻海（2317）漲3元至179.5元，台達電（2308）跌0.5元、約391元，廣達（2382）漲3元、約256元；聯發科（2454）漲20元、約1140元。蘋果iPhone 16系列新機20日在台開賣，蘋概股的大立光（3008）中午漲5元、約2610元。傳產類股一開始隨著大盤上漲，但盤中走弱，包括中鋼（2002）中午時小跌0.05元、在21.25元、台泥（1101）也由紅走平盤，台塑四寶維持小漲走勢，台塑（1301）、台化（1103）、南亞（1303）大多漲0.2元到0.5元不等，台塑化（6505）元則小跌0.2元。主要拖後腿的是營建股，整體大跌7%以上，因前一日央行祭出新一波打房措施，投資者紛紛撤出，多家跌停。道瓊工業指數勁揚522.09點或1.26%，以42025.19點作收。標準普爾500指數上漲95.38點或1.70%，收5713.64點。科技股的那斯達克指數大漲440.68點或2.51%，收18013.98點。費城半導體指數更大漲207.36點或4.27%，收5066.65點。
降息循環要來了1／全球屏息等FED鮑爾談話 一碼二碼機率各半
「9月會降息，到底是一碼還是二碼？要看接下來FED鮑爾的談話與公布的點陣圖。」CTWANT採訪多位法人，得到一致的回應，「不管緩降息或急降息，降息循環要來了！」市場評估美國經濟景氣「偏向軟著陸」，尚無明顯衰退跡象。美國聯準會（FED）有二大使命，穩定物價及充分就業，今年美國通膨數字達標不到3％，主席鮑爾（Jerome Powell）8月23日在傑克森霍爾全球央行年會的演說，明白地說「調整政策的時機已到」，雖然未提降息時點及幅度，但鮑爾已表明不希望看見就業數據持續降溫，外界認為9月19日FED理事政策會議將公布降息決議。至於降息1碼或2碼，在美國上周先後公布最新就業數據及消費者物價指數後，市場對降息2碼機率的預期出現變化，從15％升至50％，也就是降息1碼及2碼的機率，成了五五波。群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，可從8月非農就業數據來觀察美國經濟是否會步入衰退。（圖／新華社、翻攝自群益投信YT）進一步觀察美國勞工統計局9月6日公布最新就業數據，8月非農就業新增14.2萬人，低於市場預期的16.5萬人，失業率從4.3％降至4.2％，符合市場預期；平均每小時薪資年增率報3.8％，預期3.7％，前值3.6％等。這數據「1壞2好」，美股6日仍難逃血洗，大型科技股倒成一片，台積電ADR大跌4.20％，道瓊周線累計下跌2.93％、標普下跌4.25％，為2023年3月以來表現最差的一周；那斯達克下跌5.77％，為自2022年6月以來最慘的一周。台股9日起至11日連三天下跌共400多點，與美日台港陸等股指連動的反向ETF齊步爆量大漲，依Yahoo！股市的成交量統計排行榜，元大台灣50反1、富邦上証反1、國泰中國A50反1、復華香港反1、群益臺灣加權反等又漲又爆量。美國勞工統計局11日公布8月消費者物價指數CPI年增2.5％，符合市場預期，從前值的2.9％大幅下滑；核心CPI月增 0.3％，略高市場預期與前值的 0.2％，但年升3.2％，符合市場預期。這數字公布後，美股三大指數如吃大補丸般，持續AI概念股回神的強彈走勢，收復九月跌幅，台股12日也跟著強彈600多點。群益馬拉松基金經理人陳沅易，以美林證券的兩個指標來分析美國經濟會軟著陸或硬著陸。（圖／記者李蕙璇攝）群益馬拉松基金經理人陳沅易援用美林證券的兩個指標，告訴CTWANT讀者如何來看美國經濟是軟著陸、硬著陸，「當非農就業新增人數低於10萬人，失業率大於4.4％，顯示很多人找不到工作的話，美國經濟景氣會是硬著陸。」「若非農就業新增人數在15萬人～17萬人之間，時薪年增率低於0.1％，較會是軟著陸。」據此，「8月非農就業新增14.2萬人未小於10萬人，也未在15萬人～17萬人之間，但每小時薪資年增率報3.8％，與前值3.6％相差0.2％，有靠攏軟著陸的傾向。」陳沅易進一步分析，「我覺得會是偏向軟著陸！」台新投顧副總經理黃文清告訴CTWANT記者，「緩降、急降，可以先從美國非農數據來看個端倪，但非農就業新增人數、失業率與時薪年增率的變化，有變好也沒變太壞，因此就要看FED接下來出手力道。」他也提到，「企業受惠降息帶來的成本降低，加上經濟軟著陸，緩降息的一碼、一碼、一碼的調降，相對股市表現影響較好」「若是急降息，更顯示景氣憂慮加深，反而可能帶來市場投資人的恐慌，不利於股市。」美國經濟是否會步入衰退？群益美國新創亮點基金經理人向思穎從8月非農就業數據來看，「我認為目前應不至於！對照美國零售業的表現還不錯，服務業的PMI數據也優於預期，失業率4.2％也還好，FED官員已確定會降息，但仍未鬆口是一碼還是兩碼。」向思穎她認為FED公布降息幾碼的結果之前，可先看看10日美國總統選舉辯論的分析，這段期間的美股表現，會呈現震盪不明確的格局，一旦降息循環週期開啟，「市場對景氣的關注與擔憂，將大於11月美國總統選舉結果，到時會是利空出盡，我是偏多的想法。」
台股午盤半導體回神 台積電強彈22元收964元大盤收漲185點
台股今(28)日盤中黑轉紅，在權值股點火半導體類股集體回神下，盤中最低觸及22108.86點的加權指數，最終收在22370.66點，上漲185.66點或0.84%。在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯電（2303）等權值股今早開盤上漲，加權指數開盤漲25.57點，以22210.57點開出，緩步向上墊高，不到十分鐘，隨著金融、傳產及高價股走跌下，指數翻黑，一度跌掉77點。不過，11點過後，台積電在買盤點火下，股價漲勢一路擴大，帶領多檔半導體類股反攻，11:30過後，指數開始飛高，終場大漲185.66點，收22370.66點，成交量3099.73億元。鴻海(2317)今日平盤開出，盤中在台積電領漲下，漲幅快速擴大，終場收漲2.77%、報在185.5元；聯發科(2454)開盤後隨即由紅翻黑，終場收跌0.83%，湊整數剛好收在1200元；聯電(2330)開高走高，大漲逾2%收在55.2元；廣達(2382)由黑反紅，收漲1.08%至278.5元。成交量前5名個股為新光金、群創、中信金、元大台灣50反1、元大滬深300正2。八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.42%、食品股跌0.38%、塑化股跌0.09%、紡織股跌0.78%、機電股漲1.28%、造紙股跌0.45%、營建股漲0.09%、金融股跌0.18%。
黑色星期五股災來襲 晶片與亞股慘遭血洗成重災區
受美國經濟恐將步向硬著陸憂慮升溫，加上英特爾、亞馬遜等重量級美企財報表現不盡人意，全球股市慘遭黑色星期五股災肆虐，當中又以晶片股與亞洲股市深受賣壓重擊，成為這波股災的重災區。失業數據意外攀升，加上ISM製造業PMI指數萎縮幅度創八個月最大，引發外界對美經濟恐將陷入衰退的悲觀情緒再起，也讓歷經一天強彈行情的美股1日再度遭遇拋售賣壓，那斯達克指數重挫逾400點、跌幅深達2.3％，費城半導體指數更暴跌逾7％。此外道瓊與標準普爾500指數也各自收低1.21％與1.37％。市場不安情緒蔓延，也讓象徵市場恐慌程度的VIX指數指數2日續升到20.07，為4月中旬以來首次升破20大關。亞洲股市也是哀鴻遍野，MSCI亞太指數一度重摔3％，為2022年6月最大單日跌幅。在主要股市方面，日經225指數暴跌2216.63點至35,909.7點、跌幅深達5.81％，然而其跌點不僅創史上第二大，也是自1987年美國黑色星期一以來的最大單日跌點。韓股也不支倒地，Kospi指數收跌3.65％，報2,676.19點，寫下2020年8月20日以來最大單日跌幅。新加坡、菲律賓與馬來西亞都股市也都全面收黑。歐洲股市也是全軍覆沒，泛歐Stoxx 600指數2日早盤挫低1.4％，此外德國DAX指數下跌逾1％，倫敦富時100指數與巴黎CAC40指數也分別走低0.24％與0.41％。然而這波股災來襲，全球晶片股慘遭血洗。受到英特爾財報表現欠佳，日本晶片製造商東京威力科創狂瀉近12％，晶片設備製造商Lasertec也慘跌超過10％。韓國的SK海力士跌幅超過1成、三星電子下跌4.1％、韓美半導體暴跌超過9％。歐洲半導體設備製造商艾斯摩爾股價盤中重挫逾6％、ASM集團下滑9％，英飛凌與蘋果供應商STM也均走低超過3％。
美股強彈台積電大漲35元 拉動台股早盤衝高400點收復季線
美股強彈，激勵台股8月1日開盤大漲超過400點，最高一衝到22652.21點，不過後續漲勢稍緩，扮演要角的權值股台積電（2330）領軍，一度大漲35元，後續仍漲逾2%、約在953元左右。分析師認為，指數低檔後獲買盤支撐、止跌回穩，暫時擺脫破底危機，但仍要注意科技股股價拉回整理的風險，建議將資金移到金融、生技等非科技股。台股前一日上下震盪269點，指數最低下探22046.29點，最高達22315.31點，終場收在22199.35點，小跌24.22點，對於上檔季線22306點反壓仍重，不過在1日開盤大漲、盤中仍維持1.3%的漲幅，飛越季線、收復五日線，危機暫時解除。美國聯準會宣布利率不動，加上大型科技股財報助攻，美股前一日全面上漲，道瓊指數上漲99.46點，或 0.24%，收 40842.79 點。那斯達克指數上漲 451.98 點，或 2.64%，收 17599.4 點。S&P 500 指數上漲 85.86 點，或 1.58%，收5522.3點。費城半導體指數大漲 343.03 點，或 7.01%，收 5233.18 點。聯發科（2454）前一日舉行法說會，公布上半年合併營收為2607.29億元，年增34.5％；毛利率50.6%，年增7.9個百分點；歸屬母公司業主淨利為572.51億元，年增74.3％，每股純益為36.04元；聯發科執行長蔡力行表示，第2季表現穩健，毛利率超標，主要得益於較好的產品組合，對中長期策略有信心。不過股價不太捧場，盤中跌幅約2%，在1190元左右。需要關注的還有台積電因「一個人的武林」，市值高達24兆元、占台股比重高達34%，金管會證期局7月31日證實已接獲美國CFTC通知，大小台期指正式成為窄基指數期貨，美國境內交易人將無法交易；證期局表示，本案未限制外資買賣台股集中市場之台積電個股，以及期貨市場之台積電個股期貨，預計影響有限，也會積極拜訪其他外資參與期貨市場。
美股四大指數同步開高 台指期夜盤反彈收漲
美國總統拜登宣布退出今年11月的總統選舉，市場認為副總統賀錦麗接棒機率高，投資人持續關注美國選戰；而本周美股科技巨頭超級財報登場，包括特斯拉、Google、高通等將陸續揭露，有望提振先前低迷的科技股士氣。美股四大指數22日同步開高，尤其費半指數強彈逾2％，輝達（NVIDIA）大漲超過4％，催動台指期夜盤重拾信心，盤中上漲147點，暫報22,521點，收復22,500點整數關卡。台指期22日期現貨同步重挫，台指期早盤重挫528點，現貨更是大跌612點收22,256點，然隨指數回測下檔季線支撐，法人紛紛看好台股可望獲得支撐，在盤面信心逐步恢復下，夜盤力拚挽回頹勢。而期交所內商品也出現跌深反彈，小臺指期上漲223點、電子期貨小漲16.2點、小電子期上漲15.7點，先前跌勢最沉重的半導體30期貨更是上漲70點；而在美股台積電ADR開盤勁揚逾2％激勵下，台積電期貨也展開強彈，上漲14元，暫報959元。國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品集體走揚，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別上漲87點、32點、161點、89.5點，英國富時100期貨也上漲71點，暫報8,244點。商品期貨則普遍走弱，台幣黃金期下跌37.5點，報9,580點，布蘭特原油期貨下跌35點，報2,694點，黃金US期尚未有成交，參考價為2,419點。元富期貨表示，電子與金融權值股表現持續疲弱，台指面臨技術性回檔修正，然而短中期均線紛紛轉為下彎，上檔賣壓加重，尚未出現明顯止跌訊號；值得關注的是，美國財報季持續展開，包括谷歌、特斯拉等美國主要科技公司的第二季業績將在本周陸續公布。
國際油價強彈 下周一國內汽柴油估漲0.1元
俄羅斯日前暗示OPEC+可能增產，但同時美中原油需求可能增加，而國際油價因中東局勢而強彈，台灣中油持續啟動平穩機制，預估下周一（13日）凌晨零時起，國內汽、柴油每公升預估漲0.1元，發油量最大的95無鉛汽油重返31元。由於俄羅斯暗示OPEC+可能增產，加上中東地緣政治緊張情勢紓緩，國際油價下跌。中油累算至5月9日7D3B週均價為83.65美元，較上週86.30下跌2.65美元。新台幣兌美元匯率32.396較上週32.493升值0.097元。中油依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估13日起，汽、柴油每公升各調漲0.1元。若按照預估調幅，參考零售價格92無鉛調整為每公升29.5元、95無鉛31元、98無鉛33元、超級柴油27元。實際調整金額，以週日（12日）中午12點，台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式公告為準。
台積電北美技術論壇點名矽光子 概念股逆勢強彈
台積電（2330）今（25日、美國當地時間24日）舉辦2024年北美技術論壇，會中揭示其最新的製程技術、先進封裝技術、以及三維積體電路（3D IC）技術，其中更點明矽光子技術研發時程，預計2026年導入CoWoS，激勵包括上詮（3363）、訊芯-KY（6451）漲停，波若威（3163）、台星科（3265）、聯鈞（3450）也維持紅盤，成為今天台股的強勢族群。台積電表示，公司正在研發緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術，以支援AI熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長。台積電指出，COUPE使用SoIC-X晶片堆疊技術將電子裸晶堆疊在光子裸晶之上，相較於傳統的堆疊方式，能夠為裸晶對裸晶介面提供最低的電阻及更高的能源效率。台積電也公布研發進度時程，包括預計於2025年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，接著於2026年整合於CoWoS封裝成為共同封裝光學元件（Co-Packaged Optics，CPO），將光連結直接導入封裝中。法人指出，台積電正式宣告矽光子研發時程，也讓市場更加明朗，接下來的產業趨勢，台系光通訊廠商也有機會搭上台積電在矽光子的商機。
重回2萬點大關！台股大漲532點 台積電狂漲29元至783元
美股科技股強彈，台股24日開高走高，開盤就飆高逾300點，15分鐘衝破2萬點大關，終場指數漲532.46點，收20131.74點，成交量4275億元。前3大成交額為，台積電終場漲29元，收783元，成交額306.35億元，排名第1；鴻海漲12元，收156元，成交額291.88億元，緊追在後；大同漲4.3元，收68.4元，成交額139.46億元，排名第3。美股道瓊工業指數上揚263.71點或0.69%，收38503.69點。標普500上漲59.95點或1.20%，收5070.55點。
台積電ADR強力反彈2％ 台指期夜盤衝19,845點
美國科技股23日開盤延續反彈，帶動台指期延續行情續漲，台指期夜盤持續衝高，大漲165點、暫報19,845點。隨著本周多家美國大型科技公司將公布財測，美股四大指數全數開高，部分成長股和晶片股走高，台積電ADR強彈逾2％。統一期貨表示，台指大跌後，於季線之上維持低檔震盪格局，外資期貨逢低減碼偏空部位，惟淨空單水位仍高，技術面上在五日線之下，短空趨勢未變。周三下彎五日線將靠攏，若短均蓋頭反壓發酵，台指恐將再次回測季線大關；否則台指有望在月季線之間以盤代跌，靜待兩均線收斂表態多空。凱基期貨指出，外資期現貨同步呈現買超，是近期地緣政治緊繃、降息預期落空後的雨後彩虹；以散戶淨持倉來觀察，散戶的多單持倉持續下滑，也是盤勢跌勢趨緩的跡象，因此當前以謹慎樂觀看待為主，畢竟整體外資期貨空單水位依舊較高，此外指數尚未回到5日均線都是需要觀察的重點。觀察期交所內商品夜盤報價，小臺指期上漲145點、電子期貨上漲9.9點、小電子期上漲9.25點，半導體30期貨上漲51點；台積電期貨夜盤也反彈8元，暫報764元。國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨漲132點，美國標普500期貨上漲50.75點，美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨則分別上漲238點、86點，英國富時100期貨則是跌10點。商品期貨方面，黃金US期跌2.7點、台幣黃金期漲34.5點、布蘭特原油期貨也小跌9點。
2萬又飛了！台積電ADR跳水重挫5％ 台指期夜盤崩逾300點
美股四大指數均已摜破月、季線，並出現空頭排列訊號，然市場利空爆不完，台積電18日法說會下修全年晶圓代工產值增幅，且未調高資本支出，重擊市場對半導體今年產業發展的信心，連帶拖累其美股ADR早盤重挫逾5％，台指期夜盤一度崩跌超過400點，目前下跌391點，暫報19,851點，再度摜破2萬點大關。美國經濟數據表現強勁，10年期美債殖利率維持4.6％的高檔，導致美股近期表現弱勢；而晶圓代工龍頭台積電18日法說會市場認為「沒驚喜」，甚至還下修全年晶圓代工產值增幅，自年增20％降至14％～19％的low-teens百分比，雖公司強調維持美元營收成長目標，但先前大地震也將對業績造成影響，初步估計將於第二季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣30億元。利空消息拖累美股台積電ADR早盤跳水式下挫、跳空重挫逾5％，面臨季線保衛戰，最低一度下探130美元大關，台指期夜盤也掃到颱風尾、重摔超過300點，最低回測19,915點，2萬點大關再度失守。而期交所內商品夜盤也跌勢沉重，小臺指期重跌342點、電子期貨大跌26.3點、小電子期下跌27點，半導體30期貨大跌145點；台積電期貨夜盤也受傷慘重，大跌41元，暫報771元，創逾三周新低。國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨上漲45點，美國標普500期貨下跌20點，美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨則是賣壓沉重，分別重挫136點、111.5點，英國富時100期貨也下跌46點。商品期貨方面，黃金US期上漲4點、台幣黃金期上漲21點、布蘭特原油期貨則是小漲8點。元富期貨表示，台股歷經千點的修正，連續兩個交易日強彈，重回20,300點之上，蓄勢挑戰16日的空方缺口，可惜月線得而復失；值得注意的是，18日台積電召開法說會後，後續股價走勢也將成為大盤能否止跌續強的關鍵。
美股開盤「3大指數重挫」 道瓊狂瀉530點
美國3月消費者物價指數（CPI）升幅，連續第3個月超過預期，讓外界好奇聯準會是否會在6越降息，推測降息將延遲。美股在台灣時間10日深夜開盤，3大指數開盤後皆下跌。美國勞工統計局公布數據顯示，美國3月CPI年增3.5%，高於預期的3.4%，也高出前值3.2%，3月整體CPI季增0.4%，與前月持平，高於市場估計的0.3%；年增幅為3.5%，高於前月的3.2%，也高於市場估計的3.4%。扣除波動較大的食品和能源價格，美國3月核心消費者物價指數，和去年同期想比年增3.8%、月增0.4%，高於市場預估的月增0.3%、年增3.7%。美股開盤，截至台灣時間10日晚上9時50分，道瓊指數下跌530.88點，跌幅1.37%，報38352.79點；標普500指數下跌−61.25點，跌幅1.37%，報5148.66點；納斯達克綜合指數下跌197.42點，跌幅1.21%，報16109.22點。據了解，美債殖利率升破4.5%，美元強彈，日圓跌破152關卡。市場預估今年只會降息2碼，歐洲3大股市同步下挫，跌幅在0.06%到0.74%之間，以英國表現較好。
美元25日早盤走強 台幣叩關32元前急轉彈升2角至31.9元
上周瑞士央行意外宣布降息、瑞郎下跌，但聯準會卻不急著跟上降息步伐，美元走強，指數再度躍上104，影響新台幣兌美元匯率今（25日）早盤一度貶值3.2分至31.99元。隨後出現戲劇性大逆轉，隨著盤中主要亞幣快速反彈，轉為升抵31.76元才停下腳步，最多升值5.8分，呈現來回震盪格局；台北外匯經紀公司成交量9.03億美元。新台幣一早反映美元強勢，以31.97元貶值1.2分開出，最低一度下探31.99元，逼近32元整數大關。但隨後匯價隨後逆轉升，出口商月底拋匯需求湧現，新台幣由貶轉升，並急升至31.76元，一度升值1.98角，接近2角。與此同時，包括日圓、韓元以及人民幣也同步出現反彈走勢。觀察主要亞幣，人民幣和韓元均強彈0.4%上下，星元升值約0.2%左右，新台幣升值超過0.1%，日圓小幅升值不到0.1%，港幣微幅升值。有法人分析，聯準會維持利率5.25至5.5% 區間不變，並上調今年美國GDP預測，且就業市場依舊強勁，美十年債殖利率走低，短線仍有利風險性資產偏好，本周聚焦美國2月核心PCE物價指數、耐久財訂單和美國第四季GDP等數據公布。
美小非農大超預期 台指期夜盤指數回防萬八
美國重磅就業數據出爐，1月非農就業人數增加35.3萬人，遠高於市場預期的18.7萬人，顯示勞動力市場依舊強勁，數據公布後美股三大期指漲幅急速收斂，顯見衝擊力道之大，道瓊指數由紅翻黑，美國10年公債殖利率連續四日回檔後、跌深強彈逾2％，台指期夜盤亦受拖累，下跌59點，暫報18,025點。美國1月非農就業人口新增人數升至35.3萬人，遠遠超出預期的18.5萬人，前值也大幅上修至33.3萬人；失業率則維持在3.7％，略低於市場預期的3.8％；此外，1月平均時薪則年增4.5％，高於預期的4.1％，月增0.6％也高於預期的0.3％。美國聯準會先前利率決策會議已澆熄市場對3月降息的預期，如今就業市場再度繳出強於預期的表現，但美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，押注5月將啟動降息的投資人仍高達9成以上。觀察期交所內的商品，也普遍走弱，小臺指期下跌50點、電子期貨下跌3.35點、小電子期下跌2.45 點、半導體30期貨也下跌18點、台灣50 ETF也同步下跌0.35點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤小幅回檔2點、暫報633元。而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也同步回檔，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨分別下挫65點、12.5點、44點、18.5點；英國富時100期貨也重挫40點，報7,617點。商品期貨跌勢則相對沉重，黃金US期報價下跌18.4點、台幣黃金期大跌55點，布蘭特原油期貨下跌20.5點。元富期貨表示，台指期2日站上所有均線之上，且成功收復萬八大關，目前均線呈現多頭排列，技術指標也有利多方操作，月線附近可視為多空分水線，待新春開紅盤後，資金量能可望回籠，帶動指數展開另一波行情。
台積電大漲7元領電子股反攻 台股早盤強彈150點站上17800關卡
美股4大指數上周五（19日）全面收漲，其中又以費半漲逾4%漲勢最猛。台股周一（22日）由台積電、人工智慧（AI）股領頭，指數以上漲89.26點、17770.78點開高，隨後漲幅擴大至逾150點，站上17800，台積電（2330）漲7元至633元。美股強勢走高，儘管密西根大學公布1月消費者信心回升至78.8、創下30個月新高。不過，1年通膨預期超乎預期降至2.9%、創下2020年以來新低，而且德國公布PPI年增率降至-8.6%低於預期，幫助歐、美公債殖利率衝高回落。至於美股上周五收盤表現，終場四大指數全數上漲，道瓊指數上漲395點或1.05%，收37863點；那斯達克指數上漲255點或1.7%，收15310點；費半指數上漲169點或4%，收4375點；標普500指數上漲58點或1.23%，收4839點。周一台積電開盤上漲7元，以633元開出，帶領電子股反攻，金融與傳產助攻、權值股聯電，聯發科早盤皆漲逾1%，指數開高走高，漲逾150點，指數來到17832點。其中，AI指標族群買氣旺，廣達、技嘉早盤漲幅皆超過6%，緯穎、緯創早盤漲逾7%。
日圓升息前出現甜價「跌破0.22」 10萬新台幣比去年同期多換近4萬日圓
在投資者評估日本元旦強震，以及日本央行2024年扭轉寬鬆貨幣政策之際，受惠於新台幣跌幅收斂、日圓升勢轉弱，台銀今（4日）中午日圓現鈔賣出價格再次跌破0.22大關，因此現在若以10萬元新台幣換匯，會比去年同期相比多換到近4萬日圓。2023年1月日圓現鈔匯出牌告賣出價最高來到0.2405，10萬元新台幣只能換到41萬5800日圓，但是今天（2024年1月4日）因牌告價來到0.2199，10萬元新台幣可換到45萬4752日圓，等於多換3萬8952日圓。匯市交易員指出，日圓雖然在2023年12月中旬一度走弱，但市場隨後預期日本央行及美國聯準會（Fed）即將在2024年扭轉政策分歧，因此為日圓提供了一些支撐，匯率由跌轉升，大概在去年12月中旬後就很少看到台銀日圓現鈔牌告價低於0.22的行情。所以今天算是睽違半個月後再看到這種甜價，提醒民眾如果農曆年有意出國赴日，不妨考慮在今天酌量進場。週一日本發生7.6強震後，市場的初步反應在日本央行政策立場轉向鷹派的預期中迅速消退。預計日本央行將在3月的年度薪資談判之後，於4月退出其超寬鬆貨幣政策，但也不能排除1月就提早採取此措施的可能性。與此同時，市場普遍預期聯準會最快將於3月開始降息，並在年底前累積降息150個基點（1.5％）。台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.045元，貶3.5分，成交金額4.7億美元。日圓則在142至143左右價位表現，在此之前有分析師認為日圓2024年匯價將要挑戰124至130的水準，日圓一度強彈，但受美元降息幅度恐限縮的影響，升幅略微降溫。
美Fed暗示降息亞幣強彈 新台幣朝31元挺進
聯準會（Fed）宣布利率不變，並透露明年至少降息3次的可能性，等於甩了美元一巴掌，美元指數下探102.4，非美貨幣則上演報復性彈升行情，新台幣14日盤中一度狂飆近3角，最高價來到31.244元，驚動央行進場踩煞車，終場升幅明顯收斂，但仍升值1.96角、收在31.33元，創近2周來最高價，有望朝31元關卡挺進。亞幣12月14日強彈一覽表。除新台幣表現強勁，根據央行14日至下午4時統計，美元指數走貶1.15％，亞幣全數走揚，日圓大漲2.68％、韓元升1.89％、新加坡幣升1.07％、人民幣升0.64％、新台幣升值幅度其實還算「客氣」，僅升0.63％。新台幣昨日強勢反彈行情，央行總裁楊金龍表示，疫情之後，台幣可以決定基本面，但匯率本身沒有絕對，而是相對變數，很重要就是看美元、全球化等結果，「美元強、其他非美貨幣就會弱；美元弱，非美貨幣就會強」，就他觀察，已有很長的時間都是這樣。日銀預計下周召開貨幣政策會議，外傳有可能改變寬鬆政策，結束負利率，楊金龍也解讀，日本朝向緊縮，日圓就會走強，與新台幣的關係屬連動性，「台灣基本面好，新台幣就會好，基本面不好，就會差」。匯銀主管指出，聯準會大唱鴿調，明年降息輪廓趨於明顯，牽動外資大舉匯入，加上年底前本來就是出口商拋匯旺季，兩股力道齊力推升新台幣走勢，短期預料為偏升整理格局，有機會朝31元整數關卡挺進，但這還是得看其他亞幣表現，及央行干預力道而定。在Fed去年3月首度宣布升息前，新台幣對美元匯率為28.625元，到昨日聯準會透露可能降息這段期間，貶幅高達9.44％。除因美元一枝獨秀，亞洲兩大經濟體中國大陸、日本都面臨經濟走衰，人民幣、日圓欲振乏力，在「家裡沒大人」情況下，其他亞幣只能陪跌。新台幣近2年重貶，然機械業仍喊「貶得不夠多」，機械公會理事長魏燦文表示，日本機械設備價格已經與台灣相差無幾，稍有能力的客戶就會選擇日本產品，即便外界預期明年日圓反彈，也是緩步升值，對台灣的機械業仍極具威脅，期望新台幣可以貶過32元。
外資上周狂買逾1217億 法人：中小電子股有望接棒續攻
台股連日上漲，上周五（17日）加權指數終場漲37點收在17208點，周線強漲526點、連3紅。交易員指出，外資買盤強勁，令萬七關卡形成更強力的下檔支撐，11月以來這波強彈還有不少電子股尚未跟進。隨著下周輝達即將公布重要財報數據，有資深分析師表示，有望見到電子族群接棒續攻，先前落後的個股也有機會在這波補漲。三大法人上周在集中市場合計買超1214.1億元，其中外資狂買1217.93億元，單周買超金額創下史上第二高。投信則小出脫持股獲利出場，賣超約30億元，終結連15買。觀察外資買超前10名個股，聯電（2303）以4.81萬張高居榜首，連3天獲外資敲進。其他上榜個股包括元大台灣50買超1.99萬張、元大台灣50反1買超1.98萬張、中信金（2891）1.62萬張、鴻海（2317）1.29萬張、凌陽（2401）1.2萬張、群創（3481）1.16萬張、兆豐金（2886）9388張、國泰永續高股息（00878）9384張、第一金（2892）9176張。此外，輝達周三（22日）將公布財報，分析師指出，過去一周主要以中小型非電股表現活躍，隨著外資積極回補大型權值股，加上先前傳出輝達正在開發安謀架構版微軟Windows作業系統的個人電腦晶片，不排除相關的中小電子供應鏈有望接續跟進。安聯投信團隊指出，本波驅動台股行情的主軸為美股大漲，受惠於美股走勢回穩，庫存調整已改善且有落底跡象，人工智慧及高速運用未來幾年續強、PC及手機可望復甦，看好台股大盤接下來應該有機會突破年內高點，在國際股市中江表現相對有利基的支撐。