回檔
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費半走弱拖累整體 台指期夜盤失守23,000點
股市迎來七月天,歐洲央行將於7月1日至3日舉辦年度研討會,美國聯準會(Fed)主席鮑爾將出席並發表談話,FOMC也將公布前次會議紀要,另ADP就業人數也將在本周出爐,市場關注相關結果對今年聯準會降息決策的影響,1日美國ISM製造業PMI公布前夕,美股四大指數1日開盤漲多跌少,但費半指數走弱,拖累台指期夜盤小幅回檔42點,暫報22,951點,失守23,000點大關。2024 年下半年剛開始,本周就將有重要就業數據準備公布,2日美國JOLTs職位空缺將率先登場,隨後3日還將公布ADP就業數據,市場觀望氣氛濃厚。而期交所內商品則是漲跌互見,小臺指期下跌2點、電子期貨下跌2點、小電子期也下跌1.55點,半導體30期貨則是小漲4點;而美股台積電ADR小幅回檔,台積電期貨夜盤同樣小跌5元,暫報964元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品漲跌也分歧,美國道瓊期貨大漲215點,但美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別下跌4點、80點、55點,英國富時100期貨則是小漲3點;商品期貨則漲跌互見,黃金US期、布蘭特原油期貨均尚未有成交,參考價分別為2,346.3元及2,773元,台幣黃金期上漲33點。元富期貨表示,台指日K拉出連五紅,維持高檔震盪架構,站穩所有均線之上,多方控盤局勢,而且每天都有數十檔漲停的個股,顯示市場資金充沛。儘管指數將因權值股除息而略有蒸發,在市場多頭情緒仍高下,行情有機會看回不回。
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那指標普創新高後下半年走勢如何? 小摩、高盛:「這原因」集體唱空
受人工智慧熱潮推動,2024年上半年那指漲幅達18.1%,標普500指數上漲14.5%。據悉,週五(28日)美股三大指數衝高回落集體收跌,標普500指數、那指盤中一度創新高,但高通、摩根大通等投行唱空美股,導致標普500、那斯達克指數於盤中創新高後又回落,最終與道瓊工業指數一同收跌。交易員們消化了最新的美國經濟數據,這些數據顯示通膨放緩,消費者信心優於預期。美股也為上半年的強勁表現畫上了句點,週五盤中,那指史上首次突破18000點,標普500指數最高上漲至5523.64點,創盤中歷史新高,截至收盤,道瓊指數跌45.20點,跌幅0.12%,報39118.86點;那指跌126.08點,跌幅為0.71%,報17732.60點;標普500指數跌22.39點,跌幅為0.41%點。大型科技股多數收跌,微軟跌1.3%,蘋果、Google跌近2%,亞馬遜跌超2%,Meta Platforms跌近3%。NIKE業績不如預期,股價大跌20%,創2001年以來最大跌幅,Lululemon、李維斯(Levi's)等個股隨之走低。數據顯示,美國5月PCE物價指數較上月持平,較去年同期漲幅達2.6%,皆與市場預期一致;剔除食品與能源等波動較大因素後,美國5月核心PCE物價指數較上季成長0.1%,較去年同期上漲2.6%,均符合市場預期。然而,下半年度的美股將面臨美國大選考驗,高盛的Scott Rubner表示,雖然歷史上7月上半月標普500指數通常表現強勁,但8月流動性減少、「返校季」因素以及大選前的「回檔」走勢可能推低美股。他表示,「從現在到7月17日,我們處於融漲行情的最後階段,我會尋求在7月4日之後削減持股。」他預計股市將出現大選前回調,因為基金經理將被迫賣出多頭部位並避開大選風險。無獨有偶,摩根大通分析師Marko Kolanovic也稱,在經濟放緩、獲利下修等不利因素影響下,標普500指數到年底前將跌至4200點,這意味著還有約23%的跌幅。
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他年少就狂存「這股票」累積60張 一查配息爽等28.5萬入帳
許多人通過投資來增加被動收入,日前一名男網友就分享自己陸續購買了60張中華電信的股票,每張配息4.758元,也就是說他在8月8日能獲得超過28萬元的現金,這也讓他好奇詢問大家的看法,「是否值得繼續存股下去呢?」引起網友熱議。這名男網友在Dcard上分享,表示自己年少時,毫無計劃地投資中華電信股票,從90多元買到120多元,目前股價已漲至約125元,他也累積了60張股票。原PO也試算60張股票的股息收入,每張現金股利4.758元,預計他在父親節8月8日能進帳28萬5480元,他好奇地詢問大家的意見,「請問這裡也有中華電信存股的同好嗎?是否值得繼續存股下去?」文章曝光後引起網友熱議,不少人紛紛留言表示,「現在沒買等除息完一陣子才買,通常電信三雄除息完都會跌一陣子,然後就慢慢爬上去,除非這次不一樣」、「這麼多年放下來,你成本有5X吧?」、「我五年前112買的,也在想要不要賣掉」、「懷念以前的殖利率,但我還留著」。也有網友建議原PO可以投資其他股票,「價格下來繼續補張數,或者把資金再投入別支」、「換個殖利率10%的,可以退休了」、「中華電這幾年比債券還穩,沒賣的理由,如果想換成長股,可以拿配發的股利再投入0050」。事實上,台股近期表現強勁,自6月20日創下新高後雖出現小幅回檔,但在強勢多頭的推動下,大盤仍維持在10日均線水準,從數據可以看出來,自端午節以來,共有24檔市值超過千億元的大型股創下新高,此外,中小型股中也有172檔個股股價刷新歷史紀錄,帶動相關基金績效表現出色。
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中小型股接棒光電族群亮眼 台股28日小跌翻紅力守23000點
台股28日開盤小跌後迅速翻紅,十點半左右一度衝上23142.4點,上漲超過2百點,近期指數頻繁波動,力守2萬3千點之上;近期因AI概念股漲多休整,輪到生技、軍工、綠電、暑假概念的遊戲股,以及半導體設備二線廠等開始落後補漲,分析師認為可往這方面尋找標的。權值股們28日些微回神,台積電 (2330)小跌開出後往上拉升,一度衝上971元,盤中漲約1%;鴻海 (2317) 也是上漲約1%,約在215元左右;聯發科 (2454) 由紅翻黑在平盤附近震盪,大約1400元;廣達 (2382)則是最高漲到312.5元、盤中漲勢收斂但仍有1.5%,台達電 (2308) 最高衝上396元、後續保有近1%漲幅。 光電族群成為28日的盤面亮點,晶彩科 (3535) 亮燈漲停在43.7元,憶聲 (3024)漲停在23.3元、錸德 (2349)也是開盤後漲停鎖死在11.35元;佳能 (2374) 漲逾8%,有成精密 (4949)、鈺德 (3050)、安集 (6477)等漲逾半根停板。 台股自6月20日創高後出現小幅回檔,不過在強勢多頭下,大盤仍維持在10日均線水準,數據顯示,自端午節以來,共有24檔市值破千億元的大型股股價創高,而中小型股同時也有172檔個股股價改寫歷史新高,帶動相關基金績效表現。美國總統大選辯論會今日啟動,前一晚市場觀望氣氛濃厚,美股四大指數漲多跌少,道瓊指數收在39164.06點、漲0.09%;那斯達克指數收在17858.68點、漲0.3%;標普500指數收在5482.87 點、漲0.09%;費半指數則下跌0.57%,收在5421.09點。
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房屋年成交挑戰11年來新高 葉凌棋:房市大噴發不能全怪新青安
永慶房產集團25日舉行第三季房產趨勢報告,業務總經理葉凌棋形容,房市呈現大噴發狀態,但新青安不是房價上漲唯一因素,經濟好轉、資金充沛與通膨才是主因,預估下半年有機會緩漲,全年移轉棟數可望上看36萬棟,挑戰11年來新高。根據預售屋實價登錄資料統計,葉凌棋表示,今年1-4月預售屋交易件數與總銷金額,與去年同期相比,全台交易件數年增82.1%,總銷金額大增97.8%,預售屋買氣大爆發,件數、總銷雙創歷史新高。觀察七大都會區預售交易市況,新竹縣市、台中、高雄交易件數與總銷金額均成長一倍以上,其中,高雄件數年增143.2%、總銷金額年增178.3%最為驚人。以五大行庫新增房貸來觀察,新青安房貸金額占整體房貸比重從2023年8月的19.1%一路攀升,至今年5月占比已達40.6%,是新青安上路以來新高。此外,根據財政部統計資料顯示,新青安自去年8月上路至今年5月累計撥貸57,980件、撥貸金額達4281.3億元,排除2月農曆春節季節性因素,撥貸件數與金額幾乎呈現逐月走高態勢。2023年8月撥貸件數與建物買賣移轉棟數占比僅9.8%,占比逐月提升,預估2024年5月占比約23.7%,締造新高紀錄。新青安優惠貸款件數、金額與建物買賣移轉棟數占比。(圖/永慶房產集團提供)葉凌棋觀察七都委售與成交年增率發現,2023Q1受到平均地權條例修法衝擊,讓房市交易降溫,尤其預售市場首當其衝,在定調「不溯及既往」後,2023Q2市場買氣回溫,而平均地權條例於7月1日上路,讓2023Q3預售交易短暫回檔,成屋市場表現則相對穩健,加以新青安8月上路實施,自2023Q4起引爆七都成屋與預售買氣,七都房市交易均呈現擴量成長走勢。葉凌棋說明,全球經濟景氣穩定復甦,市場資金氾濫,加上通膨預期強烈,及新青安促動購屋買氣,積極進場,房市交易熱絡,因此2024年整體房市「量增」格局確立。對照政大永慶即時房價指數,2024年第二季與去年同期相比,全台年房價漲幅達到9.5%,其中,新竹縣市漲幅更達15.9%,桃園市也突破1成,其餘五都年漲幅也接近1成。葉凌棋說,這僅是中古屋市場的房價漲幅,預售屋數據漲幅更是明顯。另外他也提到,「新青安不是房價上漲唯一因素,經濟好轉、資金充沛與通膨才是主因,房巿暢旺,不是一個新青安可以帶動。」葉凌棋指出,觀察上半年表現判斷,若下半年經濟局勢穩定且沒有房市政策推出的狀況下,預估2024年房市交易量約34.8至36.0萬棟之間,與去年同期相比成長13%至17%,有望挑戰近11年新高紀錄。
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台股三天急殺逾900點市值蒸發2.8兆 分析師關注三大權王何時止跌
台美兩地的科技股近期都出現漲多回檔的殺盤,台股24日重挫439.69點、收在22813.7點,創下今年以來第三大跌點後,25日盤中再度狂跌超過300點,最低來到22503點,等於是加權指數連三天急跌逾900點,市值蒸發2.8兆元,不過後續跌幅收斂,分析師認為需要站穩22820點,否則可能會跌破月線。美股投資人近期拋售大型科技股,轉而買入銀行、能源等其他板塊,導致以科技股為主的那斯達克指數創下自4月以來最差單日表現,跌1.09%,原本高歌猛進的輝達,在美國時間18日成為全球市值最高的公司後,近期已連續3個交易日下跌,累計下挫約13%,市值蒸發超過4000億美元,所以又低於微軟和蘋果、回到市值第三。然而台股指數也在2024年6月20日的收盤價23406.10點,創下歷史新高紀錄後,周五的21日跌152.71點、收在23253.39點;周一的24日下跌439.69點,收在22,813.7點,若加上25日的盤中最低點22503點,等於是三個交易日就跌了903.1點。分析師關注最重要的三大權值股能否在這波殺盤中站穩,包括台積電(2330)盤中最低曾跌到923元、後續力拼平盤的940元;鴻海(2317)明顯有力量拉抬,原本開盤沒多久就跌到201元、隨後拼命拉起,最高衝上208元,11點時成交量6.8萬張;聯發科(2454)則跌逾1.4%、約在1385元左右。高價股仍力守「十七千金」。分析師認為,台積電何時封閉空方缺口很重要,要看月線附近有無支撐,而AI伺服器概念的廣達(2382)、緯穎(6669)看起來題材紅利已經結束,因此須台積電、鴻海與聯發科三大權值股站穩腳步,才有利台股止穩。傳將出售旗下5.5代廠房給美光,再加上面板級封裝話題熱,群創(3481)上周漲幅高達18%,但呈現暴起暴落態勢,25日盤中跌逾7%,約在14.75元。
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高價股成提款機台股24日盤中跌約400點 群創再爆量漲逾3.5%
美股上周五三大指數齊跌,加上權值股漲多賣盤湧現,台股24日早盤失守2萬3千點大關,上周五收在23253.39點,但24日以23124點開出後一路下殺,10點半時最低來到22858.18點,跌約395點;電子股大多回檔修正,台積電(2330)最低來到942元,跌幅2.88%;但群創(3481)卻再爆大量,10點半左右已出現54萬張,最高漲到16.55元、漲逾3.5%,居上市個股成交王。上周傳出面板廠群創要活化資產,在去年底關閉南科5.5代廠之後,要以180億元賣給美光,還有面板級扇出型封裝(FOPLP)相關技術有望成為半導體新顯學,讓群創21日收在漲停板15.6元,並爆出逾58萬張大量;24日在台股大跌之際,群創再度呈現大量買進。群創表示,不對傳言與臆測做任何評論,公司將持續專注本業與轉型發展,以彈性策略規劃,致力優化生產配置及提升整體營運效益,強化集團佈局與發展。上周五的21日為美股「三巫日」,包括指數、股票和 ETF選擇權等3種金融衍生商品的合約在同一天到期的日子,讓四大指數僅道瓊收紅,台股24日除了台積電走弱,包括鴻海(2317)盤中跌逾3%、聯發科(2454)跌逾5%;預計股市近期將劇烈震盪,有分析師示警,認為台股大盤股價淨值比已來到2.6倍左右,創下網路泡沫以來新高,顯示大部分的公司估值過高。但也有投顧認為這只是季底的資金挪移,非基本面影響,看好後市仍有六大族群可伺機布局,包括長線題材的半導體供應鏈,AI主流部隊包括IP、散熱、封裝、組裝等,還有蘋概股,非電子的話可關注金融、奧運概念及生技股。
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台股開盤下挫280點跌破23000 台積電跌18元至952元
上週五(21日)美股適逢三巫日,三大指數齊跌,影響台股今(24日)表現,早盤開低後跌逾280點,低至22960點、失守23000關卡,電子權值股幾乎回檔修正,預估今日成交量 4800 億元;權值股台積電(2330)下跌18元至952元。台股今以23124點開出,隨後跌幅擴大,截至上午10點,下跌357.95點或1.54%、暫報22895.44點。權值股普遍走弱,台積電開在958元,股價現報946元,下跌24元、跌幅2.47%;鴻海(2317)下跌4.4元或3.3%、暫報205元;聯發科重挫5.03%、暫報1415元,回測十日線支撐。除了權值股,熱門族群大多下跌,重電三雄華城、中興電、士電走跌,AI伺服器代工、散熱族群也大跌,僅技嘉、雙鴻維持微幅漲勢。其他如廣達(2382)、台達電(2308)都有2%以上跌幅,其他金控股也都弱勢,壓抑整體大盤走勢。美股上週五迎三巫日,因此輝達遭遇拋售潮,科技股普遍疲弱,四大指數有三個收跌。道瓊指數上漲0.04%,收39150.33點;那斯達克指數下跌0.18%,收17689.36點;標普500指數下跌0.16%,收5464.62點;費半指數下跌或1.27%,收5538.53點。本週,仍須注意美國聯準會談話,以及首場美國總統辯論會將於27日舉行,美國前、現任總統川普、拜登再度交鋒,注意雙方在經濟通膨、國際關係等議題的看法。此外,美國第一季GDP終值季增年率、5月的個人消費支出物價指數(PCE)等數據也將於本週公布,美國記憶體大廠美光亦將公布最新財報,牽動AI產業前景。
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台股21日熄火盤中跌逾200點 「面板雙虎」爆大量群創亮燈漲停
台股20日終場上漲196.56點、以23406.1點作收,再創歷史新高,但21日隨著輝達與美國科技股下跌而熄火,台股早盤跌逾200點,最低曾到23151.15點,隨著電子股回檔、金融股疲弱,資金往生技、航運、塑化等傳產股移動,不過面板股群創(3481)卻爆55萬張巨量亮燈漲停,創今年來最大,友達(2409)也有23萬張、最高漲逾7%,「面板雙虎」攻占台股交易量前2大。道瓊工業指數收在39134.76點、漲0.77%;標普500指數收在5473.17點、跌0.25%;那斯達克指數收17721.59點、跌0.79%,結束了連續七個交易日創收盤新高的勢頭。而輝達一度漲到3.82%後,終場下跌3.54%,全球市值最高的寶座還給了微軟;戴爾和美超微也分別下跌0.42%和0.26%。外電報導,台積電(2330)正在研發新的先進晶片封裝技術,利用矩形面板般的基板進行封裝,取代目前所採用的傳統圓形晶圓,但可能是漲多休整,盤中跌1.2%、約在969元左右;前一日走強的鴻海(2317)也下跌逾1.6%,聯發科(2454)跌約1%。比較特別的是面板雙虎,同樣是有矩形面板級先進封裝新技術消息,群創因率先投入而取得初步成果,開盤不到2小時就爆出45萬張巨量,近中午已破55萬張,攻上漲停板15.6元,創下今年來單日新天量,與2021年11月以來的最大量;友達最高也曾站上19.55元,漲幅一度飆7.7,不過後續漲勢收斂。友達5月營收年月雙增,合併營收為253.4億元,較上月增加6.6%、年增16.2%;群創5月出貨持平,合併營收約為188.64億元,較上月減少2.0%,年增0.8%。國際數據資訊公司(IDC)周一指出,大尺寸顯示面板第二季平均稼動率達過去九季以來最高點,面板市況有望回春,但當時股價沒有太明顯的表現,分析師認為,可能是過去短期資金都卡在AI股身上,AI漲多後資金開始往低位電子股找目標。
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00936、00942B將除息! 年化配息率最高上看15.3%
台新投信旗下二檔ETF將於6月18日除息,00942B及00936收益分配發放日皆為7月8日,最後買進日在今天;依台新投信公布資料顯示,00942B為國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債ETF,本次每單位配息金額為0.1元,以前一日14日收盤價15.78元計算,年化配息率達7.6%。00936是唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF,第三次除息,本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元,配息金額再創新高,並無動用平準金配發,以6月14日收盤價19.63元計算,年化配息率高達15.3%。台新美國20年期以上A級公司債券ETF 經理人黃鈺民表示,美國5月消費者物價指數(CPI)與4月相比持平,年增率為3.3%,分別低於經濟學家預估的月增率0.1%和年增率3.4%,核心CPI月增和年增率也同樣低於市場預期。據聯邦資金期貨顯示,市場預期Fed在9月降息的機率已升高至70%。一旦Fed展開降息,對股債皆有利可圖。就債券而言,根據歷史經驗,在2019/1/1~2019/10/31 Fed(美國聯準會)暫停升息至最後一次降息期間,美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%,高居各天期A級公司債券之冠。台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示,台股波段大漲,震盪幅度將加大,此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力,因為當行情回檔修正時,大型股容易成為外資的提款機,而中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,籌碼也相對集中,將有助於降低波動度,另一方面,中小型股對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,中長期股價爆發力強。
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AI題材秀告一段落?台股17日上下震盪 連12漲的「老黃妖股」走緩
由於上週五美股四大指數在創高後跌多漲少,加上歐股重挫,讓台股周一17日開盤就回檔整理,以跌36.61點、22468點開出,但半小時後又往上直衝,10點左右達到最高22555.89點,上下震盪。權值股台積電(2330)開盤跌9元至913元,盤中力守平盤,鴻家軍漲跌互見,而創下連9根漲停板的「黃仁勳概念股」、安控廠慧友(5484)也終於結束妖風。因連續12日上漲、漲幅超過136%,創下2007年以來股價新高,多次被列注意股的慧友,17日至25日被列為處置股,交易拖慢為約每20分鐘撮合一次,的確造成17日股價暴起暴落,開盤先漲停到66.5元,然後直線下跌到54.8元,盤中力撐平盤在61元左右。分析師認為,先前台股有台北國際電腦展和蘋果WWDC大會,讓AI相關與蘋果概念股同強,但本周起題材秀告一段落,轉為聚焦聯準會官員在 FOMC 會議後陸續釋放對經濟和降息空間,儘管台股仍是偏多格局,但短期可能會有投資人漲多下車。道瓊工業平均指數上周五終場收在38589.16點、跌0.15%;那斯達克指數上漲0.12%、收17688.88點、漲0.12%,連續第5個交易日創歷史收盤新高;標準普爾500指數收在5431.60點、跌0/04%,結束連續4個交易日創歷史收盤新高的態勢;費城半導體指數也是跌0.07%、收在5598.31點,結束連續4個交易日創歷史收盤新高。
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貨櫃三雄「集體沉船」!紅海危機有望緩解 歐洲線貨櫃運價震盪近4%
受以巴停火協議影響,自2023年底造成全球運力吃緊的紅海危機有望緩解,市場憂心一旦危機緩解,將面臨艙位過剩、運價急跌的挑戰,航運族群11日在亞、歐股市與期貨市場都遭遇沉重賣壓。以巴衝突引發紅海危機連鎖反應,胡塞運動自2023年10月起多次攻擊穿越紅海的商船,大量船舶因此繞道航行消化運力,戲劇性扭轉海運船噸過剩,推動運價上漲。4月底歐美開始補庫存,貨主提前出貨,加劇船舶吃緊、缺櫃、塞港壓力,近期幾乎全航線瘋漲。然而據《中時新聞網》報導,如果紅海危機緩和,貨櫃航運業將面臨艙位過剩的挑戰。陽明海運前董座謝志堅等業界人士推演兩個情境:一、若有望解除,船公司將花3個月調整航班,復航蘇伊士運河,運力過剩問題將凸顯,運費可能打回原形。二、若紅海危機持續,到7、8月新增運力可能補足目前運力缺口,運價趨向平衡,但可能在年末最後4個月淡季造成運力供過於求,運價明顯回落。受此影響,台股「貨櫃三雄」12日集體翻船,其中以萬海(2615)跌勢最重,盤中一度觸及80.5元,面臨80元保衛戰,終場收83元,跌5.9%,成交量7.91萬張。陽明(2609)盤中股價也跌破70元關卡,觸及68.6元,終場收70.9元,跌5.09%,成交量24.28萬張;長榮(2603)盤中則觸及186元,終場收191.5元,跌3.04%,成交量8.33萬張。此外,丹麥馬士基、德國赫伯羅特、韓國HMM等貨櫃航運商,以及港股海運股同樣集體下挫,大陸中遠海控跌逾12%,上海歐線集運指數主力合約11日一度暴跌逾9%,終場跌幅收斂至5.17%。貨攬業者台驊投控研判,近期航運股漲多回檔整理,11日恰有利空消息趁勢修正;貨代業者則表示,目前歐洲線訂艙滿到6月底,加上部分歐洲線船延遲回亞洲載貨,部分航商決定6月中每40呎櫃喊漲1000美元;美國線艙位也滿到6月中,但要不要喊漲,目前仍在觀望。
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Fed將公布最新利率決策!市場目光聚焦「點陣圖」
美國聯準會(Fed)將在美東時間12日(台灣時間13日凌晨)公布最新利率決策,鑒於按兵不動已成定局,市場將目光聚焦在被稱為「點陣圖」的利率預測與最新經濟成長預估。《華爾街日報》報導指出,Fed普遍認為,在經濟穩健成長且通膨仍高於目標水平,目前最好做法就是維持現狀不變。在外界普遍預期本周會議將不會出現有意義的政策改變下,外界更矚目的是最新的季度利率預測,也就是所謂的點陣圖。值得注意的是,在Fed發布會議結果前,美國將率先發布5月消費者物價指數 (CPI) ,這項重量級通膨數據與Fed會議結果恐讓美股陷入劇烈波動。今年3月,Fed多數官員預計今年將降息兩到三次,至於中位數預測則為三次降息。但之後美國連續三次的通膨數據顯示物價壓力仍舊沉重,也讓投資人開始懷疑Fed今年是否有能力降息。許多投資人認為,若這次點陣圖的預測中位數為降息兩次,意味首次降息時機可能落在9月或之前。若預測中位數為降息一次,代表降息時間恐要拖到年底。高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)表示,這份點陣圖將被視為「強烈的信號」。互換市場現押注Fed要到12月才會開始降息,然而RBC Capital Markets策略師卡法席娜(Lori Calvasina)認為該預測可能還是太樂觀。她在報告中根據通膨前景、美企獲利與殖利率走勢等要素,列出美股可能發生的三大情景。她說若Fed今年仍維持利率不動、通膨比預期棘手與美債殖利率仍在5%以下,標普500指數將大幅回檔8%、下探4,900點。如果Fed一如預期在今年降息,但由於企業獲利不佳,該指數則可能下修約5%、下探5,100點。至於最糟情況是通膨太黏著,迫使Fed轉而升息,屆時標普500指數則將暴跌近16%。此外紐約聯準銀行在10日發布5月調查顯示,美國民眾對通膨未來走勢看法不一,不過對於長期通膨預期則出現升溫現象。調查指出,受訪民眾預測美國未來一年通膨率為3.2%,低於4月調查的3.3%;未來三年通膨預期值為2.8%,則與前一個月持平;不過針對未來五年通膨預期則由4月的2.8%攀升至3%。
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00936 配息拉高到0.25元 年化配息率逾16%
台新投信3日公告二檔ETF配息金額,00936台新臺灣永續高息中小型ETF 預計6月18日進行除息,最後買進日為6月17日,收益分配發放日為7月8日。00936本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元,配息金額再創新高,並無動用平準金配發,以前一日(5/31)收盤價18.1元計算,年化配息率高達16.6%。00936前二次除息皆是於除息日當日即完成填息,為表現相對亮眼的台股配息型ETF。同時,00942B預計6/18除息 毎股配息0.1元 年化配息率7.8%。00942B台新美國20年期以上A級公司債券ETF預計6月18日進行除息,最後買進日為6月17日,收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額為0.1元,以前一日(5/31)收盤價15.29計算,年化配息率高達7.8%。00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF,觀察其投資組合(截至2024/4/30),與其他高股息ETF的成分股大不相同,持有成分股與其他高股息重疊度不到30%,不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題。臺灣永續高息中小型ETF基金 (00936)經理人黃鈺民表示,台股波段大漲,震盪幅度將加大,此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力,因為當行情回檔修正時,大型股容易成為外資的提款機,而中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,籌碼也相對集中,將有助於降低波動度,另一方面,中小型股對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,中長期股價爆發力強。00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債,主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高,讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置,折價幅度約高達2成,現在正是債券相對便宜的絕佳時機。台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)經理人黃鈺民表示,市場預期美國最快可望於下半年進行降息,根據歷史經驗,在2019/1/1~2019/10/31 Fed(美國聯準會)暫停升息至最後一次降息期間,美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%,高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下,20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。
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日圓貶不停會影響日股?法人這樣看
截止5月30日,在5月的22個交易日中,美元兌日圓上漲的天數就多達15天。日圓貶值不停,日股還會再漲嗎?法人這樣解讀。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示,日圓持續貶值對日本貨物對外銷售價格變得更有優勢,也導致愈來愈多日本本土公司的廠房都回歸日本生產,但日圓持續貶值並不是對日本經濟完全有利,日本公布5月消費者信心指數,創出了兩年多來最大的降幅,來到自去年10月以來最低水準,反映出愈來愈多日本人對日圓貶值表示擔憂。楊傲正進一步表示,日本的CPI通膨指標已經連續25個月高於日本央行的2%目標,也超過了工資漲幅。而這個狀況已影響經濟成長,日本第一季國內生產總值GDP初值,較去年同期4季零成長,跌至-2%,低於市場預期-1.2%。日本國內的零售和消費支出進一步萎縮終將影響日本整體經濟。日本股市在過去一年遙遙領先,主要原因與日圓疲軟,日本央行貨幣政策維持超寬鬆,和日本企業的盈利收入成長,導致估值持續上漲。楊傲正表示,日圓疲軟已多次引起日本政府甚至是日本民眾的關注及不滿,近期日本的議會補選執政黨全敗,而2025年日本大選在即,相信日本央行今年有很大的機會需要調整貨幣政策以阻止日圓持續圍繞在貶值和疲軟的位置。假如日本央行加快升息步伐,甚或宣布貨幣政策開始從寬鬆轉向,加上歐美等央行開始進入降息潮,以目前日圓的低點而言,長期上漲的空間非常大。不過,由於時間表不明朗,加上美日利差的實質因素存在,日圓什麼時候反轉向下仍有較大確定性,而相信160水準仍是干預的警示水準。技術上,日經指數一度跌破前低點37710水準,如該水準日內再次失守,下行趨勢將形成。但即使日內收盤價在37710水準上方,只要仍收陰線,相信回檔後日經再次下行機會較大。在5月30日日經指數以38012.50收盤,當日指數下跌-509點。至於日經指數下檔三支撐在37710、36700、35800水準。