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台股土洋法人全面推演烏俄戰爭風險 鴻海內部評估:歐美參戰機率5%

台股 推演 烏俄戰爭 風險 鴻海
烏俄戰爭已持續近半個月,鴻海風險報告評估,若歐美參戰全球經濟將受重大衝擊。(圖/翻攝自推特@lesiavasylenko)

烏俄戰爭已持續近半個月,鴻海風險報告評估,若歐美參戰全球經濟將受重大衝擊。(圖/翻攝自推特@lesiavasylenko)

俄羅斯自2月24日進軍烏克蘭至今已近半個月,全球股匯債市、能源期貨、加密幣市場都受到衝擊,因此各大企業、法人、外資都在評估烏俄戰爭接下來的發展,多數機構都推演了3種情境,鴻海預估和談後出現傾俄新政府的機率為70%,長期抗爭25%,歐美國家參戰則為5%,若歐美參戰,全球經濟將有衝擊性影響。

來自於鴻海的內部風險報告,針對烏俄戰爭進行假設性推演,預設了3種情境,其中情境一就是俄烏準備和談,在3月30日雙方簽訂停戰協議,烏克蘭接受俄羅斯所有條件,機率為70%,緊接著就是俄羅斯與歐美各國開始談判。

情境二就是烏克蘭開始長期抗戰,機率為25%;情境三為歐美各國參戰,但德國、法國已經主張和談,因此機率僅5%。

在情境一發生後,黃金、原油就會開始下跌,而全球股市會上升15%;情境二則是原物料維持在高位,全球股市仍有下跌空間;若發生情境三的情形,原油、天然氣、糧食、半導體材料都會大漲,甚至斷鏈,全球經濟將會陷入窒息,股市雪崩甚至債市也會發生大規模違約。

風險報告中也針對鴻海旗下單位提出三種情境的建議,若是發生情境三的極端情形,建議財務單位大買美元、黃金避險,並借利率較低的貸款;事業單位則是建議穩定貨源、降低成本以及小心客戶倒帳;至於投資單位則是建議暫緩投資。

土洋法人都與鴻海的風險報告相同,針對烏俄戰爭進行3種情境的推演,最差的情形就是歐美參戰,多數機構都認為烏俄和談的機率最高,且在近期就會進行。

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